Как скачать выписку из альфа банка в 1с
Перейти к содержимому

Как скачать выписку из альфа банка в 1с

  • автор:

Как скачать выписку из альфа банка в 1с

Внимание: Выписки и приложения к выпискам хранятся в системе «Альфа-Клиент On-Line» только в течение 3-х месяцев! Выписки за более старые даты могут быть предоставлены Банком только в бумажном виде. Если Вам необходимо хранить выписки/платежки за период более 3-х месяцев в электронном виде — выгружайте их в свои бухгалтерские системы (через файлы формата 1С или CSV).

10.1 Остатки по счетам.

Для просмотра остатков по счетам используйте пункт меню «Счета и выписки» (1), раздел «Остатки по счетам» (2).

Приложение откроет окно с оборотами и остатками по каждому счету.

  • Для того чтобы просмотреть выписку по счету нажмите на кнопку ( «Открыть актуальную выписку» ).
  • Для того чтобы экспортировать выписку в CSV нажмите на кнопку ( «Экспорт актуальной выписки в CSV» ).
  • Для того чтобы экспортировать выписку в 1С нажмите на кнопку ( «Экспорт актуальной выписки в 1C» ).
  • Для того чтобы создать платежное поручение нажмите на кнопку ( « Создать платеж» ).

Балансовый остаток, это остаток на начало дня.
Доступный остаток — остаток с учетом движений по счету за текущий день.

10.2 ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЕТАМ.

Для того чтобы просмотреть движение по счету, необходимо:

  • Выбрать пункт меню «Счета и выписки» (1), раздел «Движение по счету» (2).
  • В фильтре движений по счету, установить номер счета и период и нажать на кнопку «Выполнить» .
  • Программа откроет окно движения по счету, где пользователь сможет просмотреть все движения, которые производились по выбранному счету за указанный период.

10.3 ДВИЖЕНИЕ ЗА СУТКИ.

Окончательная выписка формируется Банком один раз в день (ночью, после завершения операционного дня). В течение дня в системе отображаются Движение по счету за сутки (промежуточная выписка).

Чтобы просмотреть Движения по счету за текущий день, необходимо:

  • Открыть пункт меню «Счета и выписки», (1) раздел «Движение по счету за сутки» (2).
  • Приложение откроет окно фильтра, где можно установить: номер счета, сумму, обороты по кредиту и дебету. Нажать кнопку «Выполнить».

10.4 ВЫПИСКИ ПО СЧЕТАМ.

В разделе «Выписки по счетам» можно просмотреть, распечатать, экспортировать выписки по счетам (окончательные, за день).

Для того чтобы просмотреть выписки по счетам, необходимо:

  • Открыть пункт меню «Счета и выписки» (1), раздел «Выписки по счетам» (2);
  • В фильтре пользователь может указать номер счета и период, за который необходимо просмотреть выписки. Нажать на кнопку «Выполнить» ;
  • Приложение откроет выписки по счету за указанный период;
    «Выписка по счету» содержит список движений за закрытые банковские дни.
    Для того чтобы просмотреть детально выписку за определенный период нужно выбрать запись из списка и нажать на кнопку «Детализация»

Для того чтобы распечатать выписку, необходимо:

  • Установить формат печати выписки в окне слева от кнопки «Печать» (если вы хотите получить самую подробную информацию — используйте формат «Расширенная выписка»);
  • Нажать на кнопку «Печать» (2);
  • Приложение откроет окно;
  • После обработки запроса пользователь увидит экранное представление выписки, такую форму можно распечатать, нажав на кнопку «Печать» ;
  • Также запрос на печать будет отображаться в разделе «Сервис»/«Печать и экспорт» , где пользователь сможет сохранить сообщение, щелкнув левой кнопкой мышки по соответствующей ссылке, или удалить, нажав на кнопку ;

10.5 ПРИЛОЖЕНИЯ К ВЫПИСКЕ.

В списке окончательных движений доступны только основные данные платежей. Если необходимо распечатать первичный документ (например, платежное поручение, по которому на счет были зачислены средства) или просмотреть более детальную информацию по платежу, следует обратиться в раздел «Приложения к выписке» .

Для того чтобы просмотреть приложения к выписке, необходимо:

  • Открыть пункт меню «Счета и выписки» (1), выбрать раздел «Приложения к выписке» (2);
  • В фильтре указать номер счета, вид платежа, период. Нажать на кнопку «Выполнить» ;
  • Система откроет приложения к выписке по счету за указанный период. Нажать «Просмотр и печать» ;
  • На экране появится печатная форма приложения к выписке. Для того чтобы распечатать данный документ нажмите на печать или комбинацию клавиш Ctrl+P.

10.6 ЭКСПОРТ ВЫПИСКИ В 1С

Для того чтобы экспортировать выписки в 1С, необходимо:

  • Перейти к пункту меню «Счета и выписки» (1), выбрать раздел «Выписки по счетам» (2);
  • В фильтре укажите необходимый номер счета и период. Нажмите на кнопку «Экспорт в 1С» ;
  • Появится окно;
  • После обработки запроса, появляется сообщение: a) если из-за большого количества документов система не может быстро обработать запрос
    б) или В этом случае Вы можете сохранить полученный файл, нажав на кнопку «Сохранить» или нажав на ссылку «Выписка по счету…».
  • В разделе «Сервис» появится запрос; Вы можете сохранить файл, щелкнув левой кнопкой мышки по соответствующей ссылке, или удалить, нажав на кнопку .

10.7 ЭКСПОРТ ВЫПИСКИ В CSV

Для того чтобы экспортировать выписки в СSV, необходимо:

  • Перейти к пункту меню «Счета и выписки» (1), выбрать раздел «Выписки по счетам» (2);
  • В фильтре укажите необходимый номер счета и период. Нажмите на кнопку «Экспорт в CSV» ;
  • Появится окно
  • После обработки запроса, появляется сообщение: a) если из-за большого количества документов система не может быстро обработать запрос б) или В этом случае Вы можете сохранить полученный файл, нажав на кнопку «Сохранить» или нажав на ссылку «Выписка по счету…»
  • В разделе «Сервис» появится запрос: Вы можете сохранить файл, щелкнув левой кнопкой мышки по соответствующей ссылке, или удалить, нажав на кнопку .

10.8 Экспорт приложений к выписке в PDF.

Для того чтобы экспортировать приложения к выписке в PDF, необходимо:

  • Перейти к пункту меню «Счета и выписки» (1), выбрать раздел «Приложения к выписке» (2);
  • В фильтре укажите необходимый номер счета и период. Нажмите на кнопку «Выполнить» ;
  • На следующей странице нажмите на кнопку «Печать выбранного» ;
  • Появится окно
  • После обработки в разделе «Сервис» появится запрос: Вы можете сохранить документ в формате PDF, щелкнув левой кнопкой мышки по соответствующей ссылке, или удалить, нажав на кнопку .

Импорт выписок из Альфа-Банка и экспорт платежек в Альфа-Банк

  1. Откройте карточку приложения Альфа-Банк в разделе Меню пользователя → Приложения → Банки.
  2. Добавьте организации, для которых вы хотите настроить обмен данными с Альфа-Банком. После добавления организации скопируйте значение поля Ключ. Он необходим для подключения приложения со стороны Альфа-Банка.

Настройки в Альфа-Банке

  1. Перейдите в раздел Сервисы → Все сервисы → Партнерские сервисы.
  2. Найдите в списке сервисов МойСклад и нажмите Подробнее.

Ключ из МоегоСклада выступает в качестве логина в личном кабинете Альфа-Банка.

Экспорт платежных поручений в Альфа-Банк

  1. В разделе Деньги → Платежи нажмите на кнопку Экспорт и выберите в выпадающем списке Экспорт платежных поручений в Альфа-Банк.

Импорт банковской выписки из Альфа-Банка

  1. В разделе Деньги → Платежи нажмите на кнопку Импорт и выберите в выпадающем списке Банковская выписка из Альфа-Банка.

    Откроется окно настроек импорта.
  2. Выберите счет, по которому нужна выписка, и обозначьте период.

    Если данные введены корректно, начинается импорт выписки.

На основании выписки из банка в разделе Деньги → Платежи автоматически создаются входящие и исходящие платежи.

АльфаБанк: автозагрузка выписок

Укажите специальный e-mail в настройках личного кабинета Альфа-Банка и Финтабло будет импортировать операции сразу после подтверждения банком, а также проверять их на дубли и авторазносить по статьям и направлениям.

  1. Подключение интеграции
  2. Что делать, если после настройки операции не приходят?
  3. Пример работы интеграции с автоматическим созданием перевода между счетами
  4. Как импортировать историю операций за прошлые периоды?
  5. Как отключить интеграцию?

Подключение интеграции

❗️Для подключения интеграции, у вас должна быть подключена услуга получения SMS-оповещений на телефон и электронную почту.

Услуга платная в соответствии с тарифами банка (от 99 рублей в месяц). Срок подключения услуги до 3-х дней.

✏️ Настройки → Уведомления → Уведомления об операциях по счетам компании

✏️ Выбираем счета и тип уведомлений

Установите галочки в чек-боксах для уведомлений о списании и поступлении на счет. Проделайте этот шаг по каждому счету.

✏️ В разделе «Куда отправлять уведомления?» указываем специальный e-mail робота Финтабло

После нажатия «Подписать и сохранить» придет смс с кодом. Введите его в открывшемся окне.

⚠️ Где взять e-mail робота Финтабло?

Если счет уже создан в Финтабло, то вам достаточно зайти в карточку счета в Справочнике счетов и пройти по ссылке «Настроить обработку выписок по email-уведомлениям» и в открывшемся окне скопировать электронный адрес из Финтабло.

⚠️ Если счет создан в Финтабло до апреля 2022 года и вы только решили подключить интеграцию с банком, тогда перейдите в раздел:
Настройки -> Интеграции -> Обработка выписок по email-уведомлениям ->
выбирите Альфа-банк-> Скопируйте специальный email

Если счет еще не создан в Финтабло:

  1. Перейдите в Справочники -> Счета бизнеса в Финтабло и нажмите на + «Добавить расчетный счет».
  2. Выберите Расчетные счета в банках.
  3. Кликните на значок Альфа-Банка.
  4. Нажмите «Вручную», заполните поля «Название» и «Номер» -> Сохранить.
  5. Зайдите в карточку счета в Справочнике счетов и пройдите по ссылке «Настроить обработку выписок по email-уведомлениям».
  6. В открывшемся окне скопируйте электронный адрес из Финтабло.

✏️ Настройте периодичность отправки уведомлений

Устанавливаем тумблер в положение «Сразу. «

Интеграция настроена ��

С этого момента каждая новая операция по вашим счетам будет попадать в Финтабло сразу после подтверждения банком.

Все счета в Альфа-Банке будут созданы в Финтабло автоматически, в зависимости от того, что произойдет раньше:

  • Когда придет первая новая операция по этой интеграции или
  • Когда вы импортируете банковскую выписку с историей операций.

❗️ Важный момент: Альфа-Банк не уведомляет об определенных операциях:

  • по зарплатному проекту
  • по овердрафту

Что с этим делать написали тут->

❗️❗️Также обратите внимание, что достаточно подключить интеграцию через аккаунт одного пользователя сервиса, т.к. подключение интеграции несколькими пользователями через разные кабинеты банка приведет к задублированию операций в сервисе.

Что делать, если если после настройки операции не приходят?

Проверьте, что в настройках счета Альфа-Банка внутри сервиса указан правильный номер счета. Если счетов несколько, проверьте каждый.

Если номера счетов совпадают и все настроено по инструкции, пишите в чат поддержки.

Пример работы интеграции с автоматическим созданием перевода между счетами

Создаем платеж со счета ИП на счет физического лица (Перевод собственных средств).

�� Через 30 секунд, в Финтабло видим следующую картину:

Как это работает?

  1. Расчетный счет ИП подключен в Финтабло через интеграцию с Альфа-Банком.
  2. В сервис добавлена карта физического лица, на которую совершен перевод.
  3. В настройках каждого счета указан номер счета, на основе которого сервис автоматически преобразует платеж в перевод между счетами.
  4. Работает проверка на дубли. Если карта физлица подключена через интеграцию с Zenmoney(Дзен-мани), в приложении отобразится операция поступления, но в сервис она импортирована не будет, так как уже участвует в переводе.

Как импортировать историю операций из Альфа-Банка за прошлые периоды?

Если вы ранее вели учет и разносили операции по статьям, чтобы перенести данные в сервис, воспользуйтесь импортом из Excel-файлов.

Если вы ранее не вели управленческий учет в таблицах, экспортируйте выписку в формате .txt из личного кабинета Альфа-Банка и импортируйте её в Финтабло.

Перейдите в раздел Выписка в левом меню новой версии личного кабинета Альфа-Банка.

Выберите период и счет, нажмите Скачать -> 1C.

Если вы выберите несколько счетов для экспорта, данные будут экспортированы в zip архиве. Каждый .txt файл соответствует отдельному счету.

Импортируйте файлы по одному в Финтабло через «Деньги -> Импорт».

Готово! �� Вы можете импортировать историю за любой период прошлого и посмотреть на динамику поступлений и списаний на Панели приборов.

⚠️ Не забудьте разнести операции и сохранить настройки автозаполнения, чтобы операции разносились по статьям автоматически.

Как отключить интеграцию?

Достаточно удалить специальный e-mail Финтабло из настроек в личном кабинете банка.

С альтернативным способ подключения интеграции с Альфа банком можно ознакомиться в инструкции >>>

Как загрузить выписку из банка в 1С

1. Для загрузки выписки банка в 1С предварительно выполните настройки обмена с банком. Укажите имя банка, с которым будет производиться обмен. Для этого зайдите в раздел Банк и КассаБанковские выписки. По кнопке Еще в раскрывающемся меню выбрать Настроить обмен с банком. Заполнить реквизиты в окне Настройка обмена с клиентом банка. В пункте Название программы выбрать из списка наименование банка, клиентом которого является организация и будет осуществляться обмен выписками. Как из банка выгрузить выписку в 1С (1).png
После изменений сохраните настройки (кнопка Сохранить и закрыть) 2. Приступаем к загрузке выписки из банка. Сформируйте выписку в Клиент-банке и сохраните ее в папке, которую указали при настройках обмена с банком в разделе Файл загрузки из банка. Как из банка выгрузить выписку в 1С (2).png
3. В разделе Банк и КассаБанковские выписки нажимаем кнопку Загрузить Как из банка выгрузить выписку в 1С (3).png
4. Выбираем файл( по умолчанию имя файла kl_to_1c.txt) и нажимаем кнопку Открыть. 5. Настроить сохранение банковской выписки в системе Клиент-Банк в формате 1С поможет техническая поддержка банка

Поделиться ответом

Комментарии

  • Вконтакте
  • Facebook

Ирина Дидушок

Автор ответа:

Ирина Дидушок

Бухгалтер-методолог

Не нашли ответа на свой вопрос?
Задайте его нам! Задать вопрос

Другие ответы

  • Внедрение 1С
  • Внедрение 1C:ERP
  • Внедрение БИТ.Финанс
  • Разработка на 1С
  • Внедрение 1С:Медицина
  • Внедрение 1С:Розница для сети
  • Переход ЗУП 2.5 — 3.1

Сопровождение

  • Аутсорсинг программистов 1С
  • Техподдержка 1С
  • Поддержка БИТ.Финанс
  • Аутсорсинг расчета зарплаты и кадрового учета

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *