Как торговать биткоинами на бирже
Перейти к содержимому

Как торговать биткоинами на бирже

  • автор:

Как начать торговать криптовалютой в 2023 году. Инструкция для новичка

Рынок цифровых денег полон подводных камней. Потерять средства можно при хранении биткоина, его покупке и продаже, заключении сделок на бирже и вне ее. С чего начать знакомство с новым видом активов, как избежать убытков и развить навык трейдинга.

Потрясения в экономике, колебания финансовых рынков, а также халвинг биткоина в последние пару месяцев привлекли в криптосферу новых пользователей. Об этом говорят, например, данные онлайн-банка Revolut, который сообщил о росте количества инвестиций в цифровые активы среди британских пользователей на 68%.

Популярность криптовалюты также выросла и в России. По данным биржи Exmo, перед халвингом BTC на 15-20% увеличилось количество депозитов, осуществляемых пользователями из РФ. Также возросла сумма пополнений балансов на крупную сумму, то есть от $10 тыс.

Цифровые деньги постепенно получают распространение в мире, тем самым привлекая новых пользователей. Однако у новичков может возникнуть множество вопросов, отсутствие ответов на которые способны привести к денежным потерям и неудаче в этой сфере деятельности. Рассказываем, как этого избежать и с чего начать знакомство с криптомиром.

Знакомство с миром криптовалют лучше начать с выбора стратегии и биржи.

Вот список из 2-х лучших бирж, которые мы используем:

Зарегистрируйся сейчас по ссылке на Bybit и получи 30$

Основные из них — это инвестирование или торговля. Первая подразумевает под собой приобретение актива и долгое хранение. Вторая — краткосрочные спекуляции. Трейдер совершает множество сделок с цифровыми активами, старясь извлечь выгоду за короткий промежуток времени.

В зависимости от выбранной стратегии различаются и способы хранения криптовалюты. Для инвестиций лучше подойдут холодные кошельки. Таким образом можно держать криптовалюту на компьютере или флешке. Плюс — защищенность, никто не сможет украсть криптовалюту без прямого к ней доступа.

Минус — неликвидность. Если вдруг курс монеты начнется резко снижаться и пользователь захочет продать ее, потребуется время, чтобы перевести активы на торговую площадку. Вдобавок к этому можно на эмоциях указать неверный адрес при отправке средств, что приведет к их полной потере без возможности восстановления.

Для торговли цифровыми активами лучше всего подходят биржи. На них клиент может в любой момент продать или купить криптовалюту, а также воспользоваться дополнительными опциями. Например, кредитными плечами, с помощью которых можно взять в управление дополнительный капитал. Однако это крайне рискованно, так как есть вероятность очень быстро потерять все средства.

На некоторых биржах также можно сделать вклад в криптовалюте или же воспользоваться функцией стекинга. Она позволяет получать пассивный доход за хранение монет. Однако держать средства на торговых площадках рискованно. Они могут в любой момент уйти в оффлайн из-за неисправности, быть взломаны, а средства, соответственно, украдены. Были случаи, когда недобросовестные сотрудники компании присваивали себе средства клиентов.

Когда выбор сделан, остается только приобрести саму криптовалюту. Крупные торговые площадки позволяют сделать это через платежные системы, такие ка PayPal, Яндекс.деньги и другие, а также с помощью банковских карт.

Криптовалюту также можно купить через обменники, а затем перевести ее на биржу или холодный кошелек. Однако и этот способ небезопасен. Есть риск воспользоваться услугами мошенников или же ввести неверные данные при отправке средств. Если это произойдет, с вероятностью в 99% криптовалюта будет утеряна. Но, если вы попали в такую ситуацию, обязательно напиши в техподдержку сервиса. Есть вероятностью, что сотрудники пойдут навстречу и при возможности помогут восстановить потерю.

Непосредственно трейдинг

Торговля цифровыми активами — это крайне рискованное ремесло. Цена криптовалют волатильна, в день она может колебаться на 10-20%, иногда на 50% и более. Например, 12-13 марта цена биткоина упала с $8100 до $3800. В связи с этим у неопытных пользователей может создаться впечатление, что трейдинг может приносить огромные доходы чуть ли не каждый день. Однако практика показывает обратное, как правило, 90% новичков теряют большую часть капитала в краткосрочной перспективе и уходят с рынка.

По этой причине начинать торговать криптовалютой лучше с тренировочного счета. Некоторые биржи позволяют создать аккаунт с виртуальным балансом. Это позволит познакомиться с рынком и устройством торговой площадки, попрактиковаться.

Затем можно внести на биржу небольшую сумму. Потери неизбежны, но это обязательный этап становления трейдера. Новичок должен почувствовать, каково это — терять деньги и держать убыточную позицию. Это поможет пользователю понять свою психологию: способен ли он терпеть убытки и не совершать панических, ошибочных сделок, контролировать себя и принимать решения с холодной головой. Обрести этот навык лучше заранее, не платя за такой опыт большие суммы.

Помимо этого обязательно следует обратиться к теории. Например, почитать научную литературу по трейдингу, послушать на эту тему лекции, пройти соответствующие курсы, ознакомиться с техническим и фундаментальным анализом. Все это поможет не только видеть на графиках взлеты и падения цены активов, но и пытаться их предсказывать.

Изучая литературу и опыт других трейдеров и инвесторов также можно освоить различные торговые стратегии. Одной из таких является усреднение. Оно предполагает разделение капитала на несколько частей и инвестирование в актив небольшими суммами. Этот метод поможет найти оптимальную точку приобретения актива.

Усреднение — это базовая, вероятно, самая простая стратегия. Помимо нее еще есть торговля от уровней, ловля «прострелов» и «ложных пробоев» и другие.

Что делать нельзя

Новички совершают много ошибок и они, как правило, стоят денег. В связи с этим лучше заранее ознакомиться с чужим опытом, чтобы избежать лишних потерь. Для этого мы подготовили несколько правил, которые стоит соблюдать каждому начинающему пользователю.

Не покупать криптовалюту на новостях. Как правило, если пользователь узнал о какой-то новости, которая должна привести к подорожанию монеты, то, вероятно, это уже произошло. Если же купили — обязательно использовать стоп-лосс-ордера. Это заявки на продажу монет по определенной цене. Например, если пользователь купит биткоин по $9000, а цена подимется до $9100, можно поставить стоплосс-ордер на точку приобретения. В таком случае биржа автоматически продаст актив по указанной цене, и трейдер ничего не потеряет.

Не жадничать. Если у вас получилось купить биткоин по $9000, после чего его цена поднялась выше, безопаснее продать часть монет, а оставшуюся — поставить на стоп-лосс.

Очень осторожно относиться или вовсе не доверять чужим сигналам на покупку и продажу активов. На данный момент в Telegram и других социальных сетях есть множество каналов, публикующих прогнозы на криптовалюту. Их авторы не несут ответственность за деньги своих подписчиков.

Не давать кому-либо, особенно малознакомым людям капитал в доверительное управление. А если и делать это, то только с заключением контракта, утвержденного нотариусом. Подобная практика популярна в криптомире уже несколько лет и зачастую имеет негативный результат для неопытных трейдеров.

Не поддаваться эмоциям. Большинство убыточных сделок совершается именно из-за потери контроля.

Не торговать на последние деньги и тем более на заемные. Заработать на рынке криптовалют сложно, а для начинающих трейдеров — практически невозможно. По этой причине следует вкладывать только те средства, которые не жалко потерять. И точно не инвестировать капитал, который может внезапно потребоваться ввиду преобладающего в мире кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией Covid-19.

Всегда иметь средства на случай, если цена актива упадет ниже уровня, на котором вы купили.

Не пренебрегать обучением. Торговля на рынке криптовалют — это не казино, а тяжелый, нервный труд. Могут уйти годы на то, чтобы понять, как ведет себя цена активов в той или иной ситуации.

Записывать свои сделки. Это поможет оценить и скорректировать торговую стратегию, а также выявить допущенные ошибки.

Научиться не терять и признавать убыток. Если вы не уверены в сделке, безопаснее ее закрыть и подождать другого, удачного момента. Лучше подарить рынку небольшую долю капитала, чем на несколько лет застрять в биткоине, купленном по $20 000, и дважды упустить возможность приобрести его дешевле $4000.

Подведем итог

Рынок криптовалют не терпит игру на удачу. Здесь соревнуются трейдеры: розничные и крупные. Одни забирают выигрыш, другие — уходят с рынка с пустыми руками, а иногда — и с долгами. Поэтому к торговле цифровыми активами нужно относится серьезно, просчитывать каждый шаг и думать о возможных негативных последствиях.

Начинающему пользователю сначала следует определиться со стратегией: инвестирование или торговля. Выделить под это сумму, которую ему не жалко проиграть. Затем купить на нее криптовалюты и перевести на биржу или на холодный кошелек. Предварительно можно потренироваться на тренировочном счете, почитать тематическую литературу и пройти курсы.

В ближайшее время мы сделаем целый цикл обучающих статей, в которых расскажем, как выбрать биржу, купить цифровые монеты с меньшей комиссией, вывести их и о многом другом. Следите за нашими материалами.

Как работает биткоин-биржа?

Обмен биткойна на другие активы можно осуществить через различные платформы и методы, такие как криптовалютные биржи, пиринговые сети и в обмен на товары и услуги. Биткойн создан для обмена ценностями так же, как наличные деньги, но в цифровом пространстве. Это означает, что вы можете обменивать биткойн на множество других активов, и делать это без использования посредников, таких как банки или платежные приложения.

Несмотря на наличие множества способов обмена биткойна на другие активы, самый распространенный из них — через биткойн-биржу. Биткойн-биржи — это специализированные платформы, созданные для того, чтобы обеспечить простой, быстрый и эффективный обмен биткойна на другие активы.

Как работает биткоин-биржа?

Используйте мультичейн приложение Bitcoin.com Wallet, которому доверяют миллионы для безопасной и удобной отправки, получения, покупки, продажи, торговли и управления Bitcoin и наиболее популярными криптовалютами.

Начните покупать на сумму от 30 долларов!

Начните покупать на сумму от 30 долларов!

Выберите из Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и других криптовалют

Похожие статьи

Что такое

Что такое «самостоятельный» кошелек?

Поймите, как модель самостоятельного хранения дает вам контроль над вашими криптоактивами и защищает от рисков, связанных с третьими сторонами.

Что такое

Что такое «самостоятельный» кошелек?

Поймите, как модель самостоятельного хранения дает вам контроль над вашими криптоактивами и защищает от рисков, связанных с третьими сторонами.

Как мне обезопасить свои криптоактивы?

Как мне обезопасить свои криптоактивы?

Убедитесь, что ваши криптоактивы в безопасности, следуя этим простым советам.

Как мне обезопасить свои криптоактивы?

Как мне обезопасить свои криптоактивы?

Убедитесь, что ваши криптоактивы в безопасности, следуя этим простым советам.

Как работают транзакции биткоина?

Как работают транзакции биткоина?

Поймите, как публичный блокчейн Bitcoin отслеживает владение со временем. Получите ясность по ключевым терминам, таким как публичные и приватные ключи, входы и выходы транзакций, время подтверждения и другое.

Как работают транзакции биткоина?

Как работают транзакции биткоина?

Поймите, как публичный блокчейн Bitcoin отслеживает владение со временем. Получите ясность по ключевым терминам, таким как публичные и приватные ключи, входы и выходы транзакций, время подтверждения и другое.

Что такое управление Bitcoin?

Что такое управление Bitcoin?

Как сеть функционирует и принимает решения по критическим вопросам?

Что такое управление Bitcoin?

Что такое управление Bitcoin?

Как сеть функционирует и принимает решения по критическим вопросам?

Как биткоин облагается налогом?

Как биткоин облагается налогом?

Путеводитель по налогообложению биткоина

Как биткоин облагается налогом?

Как биткоин облагается налогом?

Путеводитель по налогообложению биткоина

Bitcoin.com в вашем почтовом ящике

Еженедельное краткое изложение важных новостей, а также образовательные ресурсы и новости продуктов и услуг, поддерживающих экономическую свободу.

Как торговать криптовалютой на биржах. Что нужно знать

Приступая к торговле криптовалютой, одним из первых и наиболее важных шагов является выбор подходящей криптовалютной биржи. Она открывает трейдеру рынок, где покупатели и продавцы взаимодействуют для торговли криптовалютами.

Разные биржи предлагают разный набор возможностей, поэтому их выбор во многом зависит от индивидуальных торговых потребностей и целей трейдера или инвестора. У каких-то из них более удобный интерфейс, а у каких-то больше активов и выше ликвидность. Кроме того, при выборе биржи следует обратить внимание на безопасность. Сейчас большинство площадок применяют надежные меры безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и так называемое холодное хранение пользовательских средств.

Также важно учитывать комиссии, которые биржа берет с трейдеров при торговле, а также комиссии за пополнение счета и за вывод средств. Перед открытием аккаунта стоит проверить доступность биржи в нужном регионе, а также ее уровень соответствия нормативным требованиям страны пребывания. Например, ряд крупных криптобирж не работают с российскими трейдерами и не поддерживают депозиты в рублях.

Торговая стратегия

Торговая стратегия — это комплексный план, в котором изложены финансовые цели трейдера, допустимые риски и конкретные методики покупки и продажи криптовалюты.

Среди распространенных стратегий, популярных среди криптотрейдеров, — внутридневная торговля, долгосрочное инвестирование («холд»), торговля фьючерсами, арбитражная торговля или скальпинг. Каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, а их эффективность может зависеть от рыночных условий, опыта и знаний трейдера.

Например, внутридневная торговля предполагает совершение нескольких сделок в течение одного дня, что позволяет заработать на краткосрочных колебаниях цен, в то время как стратегия «холд» предполагает покупку и хранение криптовалюты долгое время с расчетом на то, что ее стоимость со временем возрастет. Торговля фьючерсами предполагает заключение контракта на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по заранее оговоренной цене на будущую дату, что позволяет застраховаться от колебаний рынка.

Ни одна стратегия не гарантирует успеха, и в зависимости от тенденций рынка зачастую можно использовать комбинацию различных стратегий. Разработка успешной торговой стратегии предполагает постоянное накопление опыта, тщательный анализ и ее регулярную корректировку в соответствии с изменчивым характером криптовалютного рынка.

Отслеживание рыночных тенденций

Мониторинг и анализ рыночных тенденций играют ключевую роль в криптовалютной торговле. Торговые стратегии во многом зависят от преобладающих на рынке условий и настроений.

Например, при бычьем периоде на рынке, когда курс криптовалют растет, логично занимать длинные позиции (лонг), торгуя по общему тренду. И наоборот, при общем падении цен (на «медвежьем» рынке), трейдеры могут сыграть на понижение цен, то есть вставая в короткие позиции (шорт).

Трейдеры часто используют инструменты технического анализа для выявления рыночных тенденций и закономерностей. Эти инструменты могут помочь в прогнозировании будущего движения цен на основе исторических данных. Среди часто используемых инструментов технического анализа — скользящие средние (moving average, MA), индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера.

Еще один важный аспект анализа рыночных тенденций — понимание «настроения» рынка, то есть общее отношение инвесторов к той или иной криптовалюте. Так называемый сентимент рынка можно определить с помощью различных индикаторов, таких как новости, обсуждения в социальных сетях и изменения объемов торгов. Мониторинг и анализ рыночных тенденций может помочь в принятии обоснованных торговых решений, но при этом также не гарантируют успеха из-за присущей криптовалютному рынку волатильности.

Ошибки и риски

Торговля криптовалютами требует глубокого понимания рынка и грамотно выстроенной стратегии, но даже самые опытные трейдеры совершают ошибки.

Одна из наиболее распространенных — торговля «на эмоциях», когда трейдер подвержен импульсивным решениям, а не полагается на анализ рыночных данных. Например, так можно купить криптовалюту на пике ее цены из-за страха упустить выгоду или, наоборот, в панике продать ее во время падения рынка по ее минимальной цене перед дальнейшим ростом. Подобные действия могут привести к ощутимым потерям.

Еще одна частая ошибка — пренебрежение установкой стоп-лосс-ордера. Стоп-лосс — это инструмент, который автоматически продает криптовалюту трейдера на бирже, когда ее цена падает до определенного уровня, тем самым защищая его от дальнейших потерь.

Многие трейдеры также попадают в ловушку овертрейдинга, совершая множество сделок за короткий период времени в попытке использовать все возможные возможности для получения прибыли. Чрезмерная торговля в попытке успеть все и сразу может увеличить вероятность принятия неверных торговых решений из-за усталости или стресса.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Криптотрейдинг. Как торговать криптовалютами: руководство для начинающих по покупке и продаже цифровых валют

Акт спекуляции на движении цен на криптовалюту через торговый счет с контрактом на разницу (CFD) или покупка и продажа базовых монет через биржу называется криптовалютой или торговлей криптовалютой. Торговля CFD — это тип дериватива, который позволяет вам делать ставки на изменение цены биткойнов (BTC), не владея базовыми валютами.

Например, вы можете открыть длинную позицию (купить), если считаете, что стоимость криптовалюты вырастет, или короткую (продать), если считаете, что стоимость упадет. Оба являются инструментами с кредитным плечом, а это означает, что вам нужен только небольшой депозит, известный как маржинальная торговля криптовалютой, чтобы иметь полное влияние на базовый рынок. Однако, поскольку ваша прибыль или убыток по-прежнему определяются на основе общего размера ваших инвестиций, торговля криптовалютой с кредитным плечом увеличивает как прибыль, так и убытки.

Кроме того, опционы на криптовалюту используются инвесторами для снижения риска или увеличения воздействия на рынок. Торговля крипто-опционами относится к «производному» финансовому инструменту, стоимость которого зависит от цены другого актива — в данном случае базовой криптовалюты.

Прежде чем даже подумать о том, чтобы заняться криптотрейдингом, важно иметь полное представление об используемых активах и технологиях. Биткойн — это почва, на которой выросли тысячи других криптовалют.

Как и в случае с акциями и другими финансовыми рынками, торговля криптовалютой может быть сложной, включающей множество компонентов и требующей знаний. Биткойн был запущен в 2009 году как первый криптоактив и остается крупнейшей криптовалютой с точки зрения рыночной капитализации и распространенности.

Однако за прошедшие годы возникла целая индустрия других цифровых активов, которыми можно торговать с целью получения прибыли. Все остальные криптовалюты, не являющиеся BTC, известны как альткойны, крупнейшая из которых — эфир ( ETH ).

Это руководство объяснит стратегии крипто-трейдинга и познакомит вас с платформами и приложениями для крипто-трейдинга, компонентами торговли, стилями торговли и ролью технического и фундаментального анализа в создании комплексной торговой стратегии.

Как торговать криптовалютой для новичков

Существует множество различных подходов к торговле криптовалютами. Чтобы начать торговать криптовалютами, в первую очередь необходимо адекватное знание предмета. Также важно знать сопутствующие риски и законы, которые могут применяться в зависимости от юрисдикции, и решения должны приниматься соответственно.

Шаги для торговли криптовалютой:

1. Зарегистрируйтесь на бирже криптовалют

Вам нужно будет открыть счет на криптобирже, если у вас еще нет криптовалюты. Лучшие крипто-брокерские компании на рынке включают Binance, Coinbase, Huobi Global, FTX и Kraken. Все три этих сервиса имеют простой пользовательский интерфейс и широкий выбор альткойнов.

Чтобы открыть счет в криптобирже, вам необходимо предоставить личную информацию, идентифицирующую личность. При создании учетной записи вам необходимо указать свой адрес, дату рождения и адрес электронной почты и т.п.

2. Пополнить свой счет

Вам нужно будет подключить свой банковский счет после регистрации в крипто-брокерской компании. Большинство криптовалютных бирж принимают банковские депозиты с помощью дебетовых карт и банковских переводов. Банковские переводы обычно являются наиболее экономичным способом пополнения счета, и они доступны на Coinbase и Gemini.

3. Выберите криптовалюту для инвестиций

Большинство трейдеров криптовалюты вкладывают свои деньги в биткойн и эфир. Однако торговля с использованием технических индикаторов возможна, потому что эти криптовалюты движутся более предсказуемо, чем более мелкие альткойны.

Многие криптовалютные инвесторы вкладывают часть своих денег в альткоины. Несмотря на то, что они более рискованны, чем криптовалюты с большой рыночной капитализацией, криптовалюты с небольшой средней рыночной капитализацией имеют более значительный потенциал роста.

4. Начать торговлю

Вы можете попробовать автоматическую торговлю криптовалютой, если вы ищете стратегию торговли криптовалютой. Боты для торговли криптовалютой реализуют процесс, предназначенный для обеспечения максимально возможной прибыли в зависимости от ваших инвестиционных целей.

Вы можете быстро заработать деньги, сохранить свои монеты или диверсифицировать свой портфель с помощью автоматической торговли криптовалютой, которая может предоставить вам консервативный, нейтральный или агрессивный способ. Вы даже можете активно торговать криптовалютой на одних сайтах, автоматизируя торговлю на других.

5. Храните свою криптовалюту

Если вы активно торгуете BTC, вам необходимо хранить свои средства на бирже, чтобы получить к ним доступ. Например, вам следует приобрести биткойн-кошелек, если вы покупаете криптовалюту для хранения в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Программные кошельки и аппаратные кошельки — это два типа криптовалютных кошельков. Оба безопасны, но аппаратные кошельки обеспечивают наибольшую защиту, потому что они хранят вашу криптовалюту на физическом устройстве, не подключенном к Интернету.

Основы торговли криптовалютой

Стоимость Биткойна определяется ежесекундно и изо дня в день рынком, который никогда не спит. Как автономный цифровой актив, стоимость которого определяется открытым рынком, Биткойн создает уникальные проблемы, связанные с волатильностью, с которыми не сталкивается большинство валют.

Таким образом, новичкам важно иметь некоторое представление о том, как работают рынки крипто-активов, чтобы они могли безопасно перемещаться по рынкам, даже периодически, и получать максимальную отдачу от своего участия в экономике криптотрейдинга.

Торговля биткойнами может варьироваться по масштабу и сложности от простой транзакции, такой как обналичивание фиатной валюты, такой как доллар США, до использования различных торговых пар для получения прибыли на рынке с целью увеличения своего инвестиционного портфеля. Конечно, по мере увеличения размера и сложности криптотрейда увеличивается и подверженность трейдера риску.

Во-первых, давайте рассмотрим некоторые основные понятия.

Структура криптотрейда

Торговля криптовалютой состоит из покупателя и продавца. Поскольку в сделке есть две противоположные стороны — покупка и продажа, — кто-то обязательно выиграет больше, чем другой. Следовательно, трейдинг по своей сути является игрой с нулевой суммой: есть победитель и есть проигравший. Базовое понимание того, как работают криптовалютные рынки, может помочь свести к минимуму потенциальные потери и оптимизировать потенциальную выгоду.

Когда цена согласована между покупателем и продавцом, сделка выполняется (через обмен) и устанавливается рыночная оценка актива. По большей части покупатели склонны устанавливать заказы по более низкой цене , чем продавцы. Это создает две стороны книги заказов.

Когда ордеров на покупку криптовалюты больше, чем ордеров на продажу, цена обычно растет, так как спрос на актив больше. И наоборот, когда больше людей продают, чем покупают, цена снижается. Во многих биржевых интерфейсах покупки и продажи представлены разными цветами. Это должно дать трейдеру быстрое представление о состоянии рынка в данный момент.

Книга заказов криптовалюты

Возможно, вы слышали расхожую пословицу в трейдинге: «Покупай дешево, продавай дорого». В этой поговорке может быть трудно ориентироваться, поскольку высокие и низкие цены могут быть относительными, хотя пословица дает базовое представление о стимулах покупателей и продавцов на рынке.

Проще говоря, если вы хотите что-то купить, вы хотите потратить как можно меньше. Если вы хотите что-то продать, вы хотите получить от сделки как можно больше. Хотя это, как правило, хорошая мудрость для подражания, существует также дополнительное измерение желания актива по сравнению с продажей актива.

Открыть длинную позицию по активу (тоска по активу) означает покупку актива и получение прибыли на основе движения его цены вверх. Напротив, короткая продажа актива (короткая продажа) по сути означает продажу актива с намерением выкупить его, когда его цена упадет ниже точки, в которой вы его продали, получив прибыль от падения цены. Шорт, однако, немного сложнее, чем это краткое описание, и включает в себя продажу заемных активов, которые возвращаются позже.

Чтение рынков

Неспециалисту «рынок» может показаться сложной системой, понять которую может только специалист, но на самом деле все сводится к тому, что люди покупают и продают. Поначалу то, как торговать криптовалютой, может показаться эзотерической концепцией. Однако, как только вы начнете понимать это, идея станет намного проще.

Совокупность активных ордеров на покупку и продажу — это моментальный снимок рынка в любой данный момент. Чтение рынка — это непрерывный процесс выявления паттернов или тенденций с течением времени, на основе которых трейдер может действовать. В целом на рынке есть два тренда: бычий и медвежий.

«Бычий» рынок, или бычий рынок, возникает, когда движение цены неуклонно растет. Эти восходящие ценовые движения также известны как «насосы», поскольку приток покупателей увеличивает цены. «Медвежий» рынок или медвежий рынок возникает, когда кажется, что движение цены неуклонно снижается. Эти нисходящие ценовые движения также известны как «свалки», поскольку массовые распродажи приводят к снижению цены.

Восходящее и нисходящее движение цены

Бычий и медвежий тренды также могут существовать в рамках других более крупных противоположных трендов, в зависимости от временного горизонта, на который вы смотрите. Например, небольшой медвежий тренд может возникать в рамках более широкого долгосрочного бычьего тренда. Как правило, восходящий тренд приводит к тому, что цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Нисходящий тренд делает более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Другое состояние рынка, называемое «консолидацией», возникает, когда цена колеблется в боковом диапазоне или в диапазоне. Как правило, фазы консолидации легче обнаружить на более высоких таймфреймах (дневные или недельные графики), и они происходят, когда актив остывает после резкого восходящего или нисходящего тренда. Консолидация также происходит перед разворотом тренда или в периоды, когда спрос приглушен, а объемы торгов низки. Цены в основном торгуются в диапазоне во время этого состояния рынка.

Технический анализ

Технический анализ (ТА) — это метод анализа прошлых рыночных данных, в первую очередь цены и объема, с целью прогнозирования движения цены. Несмотря на то, что существует множество индикаторов ТА различной сложности, которые трейдер может использовать для анализа рынка, вот некоторые основные инструменты макро- и микроуровня.

Точно так же, как трейдеры могут обнаруживать закономерности в течение нескольких часов, дней и месяцев, они также могут находить закономерности в течение многих лет колебания цен. Существует фундаментальная структура рынка, которая делает его восприимчивым к определенному поведению.

Структура рынка

Цикл можно разделить на четыре основные части: накопление, наценка, распределение и снижение. По мере того, как рынок перемещается между этими фазами, трейдеры будут постоянно корректировать свои позиции, консолидируя, откатывая или корректируя их по своему усмотрению.

Бык и медведь — очень разные существа и ведут себя противоположно друг другу в общих условиях окружающей среды. Крайне важно, чтобы трейдер знал не только, под какую роль он попадает, но и какая из них в настоящее время доминирует на рынке.

Технический анализ необходим не только для того, чтобы позиционировать себя на этом постоянно меняющемся рынке, но и для того, чтобы активно ориентироваться в приливах и отливах по мере их возникновения.

Погоня за китом

Ценовые движения в значительной степени управляются «китами» — отдельными лицами или группами, у которых есть большие средства для торговли. Некоторые киты действуют как «маркет-мейкеры», устанавливая заявки и запрашивая с обеих сторон рынка, чтобы создать ликвидность для актива, получая при этом прибыль. Киты присутствуют практически на любом рынке, от акций и товаров до криптовалют.

Стратегия торговли криптовалютой должна учитывать инструменты торговли, предпочитаемые китами, такие как их предпочтительные индикаторы ТА. Проще говоря, киты, как правило, знают, что делают. Предвидя намерения китов, трейдер может работать вместе с этими экспертами, чтобы получить прибыль с помощью своей собственной стратегии.

Психологические циклы

С зоопарком, полным метафор, легко забыть, что за этими сделками стоят, по большей части, реальные люди и, как таковые, подвержены эмоциональному поведению, которое может существенно повлиять на рынок.

Этот аспект рынка представлен на классической диаграмме «Психология рыночного цикла»:

Психология рыночного цикла

В то время как структура быков/медведей полезна, психологический цикл, изображенный выше, обеспечивает более подробный спектр рыночных настроений. В то время как одно из первых правил трейдинга состоит в том, чтобы оставить эмоции за дверью, сила группового менталитета имеет тенденцию брать верх. Переход от надежды к эйфории обусловлен FOMO — страхом упустить выгоду — тех, кто уже занял свое место на рынке.

Навигация по долине между эйфорией и самоуспокоенностью имеет решающее значение для выбора времени выхода до того, как медведи возьмут верх и люди начнут панически продавать. Здесь важно учитывать движение цены большого объема, которое может указывать на общий импульс рынка. Философия «покупай дешево» вполне очевидна, учитывая, что лучшее время для накопления в рамках рыночного цикла — это депрессия, следующая за резким падением цены. Чем больше риск, тем больше награда.

Задача, с которой сталкивается серьезный трейдер, состоит в том, чтобы не позволить эмоциям диктовать свою торговую стратегию среди потока горячих выводов и анализа со стороны средств массовой информации, чатов или так называемых лидеров мнений. Эти рынки очень подвержены манипуляциям со стороны китов и тех, кто может повлиять на пульс рынка. Сделайте свою домашнюю работу и будьте решительны в своих действиях по торговле криптовалютой.

Основные инструменты

Способность обнаруживать модели и циклы на рынке имеет решающее значение для получения ясности с макроэкономической точки зрения. Знание того, где вы находитесь по отношению к целому, имеет первостепенное значение. Вы хотите быть опытным серфером, который знает, когда вот-вот прибудет идеальная волна, вместо того, чтобы безучастно грести в воде, надеясь, что произойдет что-то великое.

Но микроперспектива также имеет решающее значение для определения вашей фактической стратегии. Хотя существует огромное количество индикаторов ТА, мы рассмотрим только самые основные.

Поддержка и сопротивление

Возможно, два из наиболее широко используемых индикаторов ТА под терминами «поддержка» и «сопротивление» относятся к ценовым барьерам, которые имеют тенденцию формироваться на рынке, препятствуя тому, чтобы цена зашла слишком далеко в определенном направлении.

Поддержка — это ценовой уровень, на котором нисходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за притока спроса. Когда цены снижаются, трейдеры, как правило, покупают по низкой цене, создавая линию поддержки. И наоборот, сопротивление — это уровень цены, на котором восходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за распродажи.

Уровни поддержки и сопротивления

Многие криптовалютные трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы делать ставки на направление цены, адаптируясь на лету, когда уровень цены пробивает верхнюю или нижнюю границу. Как только трейдеры определяют нижний и верхний пределы, это обеспечивает зону активности, в которой трейдеры могут открывать или закрывать позиции. Покупка на уровне пола и продажа на уровне потолка — обычная стандартная операционная процедура.

Если цена преодолевает эти барьеры в любом направлении, это указывает на общее настроение рынка. Это непрерывный процесс, так как при прорыве тренда обычно формируются новые уровни поддержки и сопротивления.

Линии тренда

В то время как статические барьеры поддержки и сопротивления, показанные выше, являются обычными инструментами, используемыми трейдерами, ценовое действие имеет тенденцию повышаться или понижаться с изменением барьеров с течением времени. Последовательность уровней поддержки и сопротивления может указывать на большую тенденцию на рынке, представленную линией тренда.

Когда рынок движется вверх, начинают формироваться уровни сопротивления, движение цены замедляется, и цена возвращается к линии тренда. Криптовалютные трейдеры обращают пристальное внимание на уровни поддержки восходящей линии тренда, поскольку они указывают область, которая помогает предотвратить существенное падение цены. Точно так же на рынке с нисходящим трендом трейдеры будут следить за последовательностью падающих пиков, чтобы соединить их вместе в линию тренда.

Линии восходящего и нисходящего тренда

Основным элементом является история рынка. Сила любых уровней поддержки или сопротивления и их результирующих линий тренда увеличивается по мере их повторения с течением времени. Следовательно, трейдеры будут записывать эти барьеры, чтобы информировать свою текущую торговую стратегию.

Круглые числа

Одним из факторов, влияющих на уровни поддержки/сопротивления, является фиксация ценовых уровней с круглыми числами неопытными или институциональными инвесторами. Когда большое количество сделок сосредоточено вокруг красивого круглого числа — как это обычно происходит с Биткойном каждый раз, когда его цена приближается к цифре, которая делится без остатка, например, на 10 000 долларов — цене может быть трудно превзойти эту точку, создавая сопротивление.

Это частое явление является свидетельством того факта, что трейдеры-люди легко поддаются влиянию своих эмоций и склонны прибегать к ярлыкам. Конечно, с Биткойном, если достигается определенная ценовая точка, это имеет тенденцию вызывать восторженный всплеск рыночных действий и ожиданий.

Имея рыночную историю уровней поддержки/сопротивления и результирующие линии нисходящего/восходящего тренда, трейдеры часто сглаживают эти данные, чтобы создать единую визуальную линию, называемую «скользящей средней».

Скользящее среднее

Скользящее среднее хорошо отслеживает нижние уровни поддержки восходящего тренда, а также пики сопротивления во время нисходящего тренда. При анализе объема торгов скользящая средняя представляет собой полезный индикатор краткосрочного импульса.

Графические паттерны

Существуют различные способы построения графика рынка и поиска на нем закономерностей. Одним из наиболее распространенных визуальных представлений поведения рыночной цены является «свеча». Эти модели свечей представляют собой своего рода визуальный язык для трейдеров, чтобы предвидеть возможные тенденции.

Свечной график

Графики свечей возникли в Японии в 1700-х годах как метод оценки того, как эмоции трейдеров оказывают сильное влияние на поведение цены, помимо простой экономики спроса и предложения. Эта визуализация рынка является одной из самых популярных среди трейдеров, поскольку она может содержать больше информации, чем более простые линейные или гистограммы. Свечной график имеет четыре ценовые точки: открытие, закрытие, максимум и минимум.

Как это связано с торговлей криптовалютой? Их называют подсвечниками из-за их прямоугольной формы и линий сверху и/или снизу, которые напоминают фитиль. Широкая часть свечи — это место, где цена либо открылась, либо закрылась, в зависимости от ее цвета. Фитиль представляет собой ценовой диапазон, в котором актив торгуется в течение установленного периода свечи. Свечи могут охватывать разные промежутки времени, от одной минуты до одного дня и более, и отображать различные модели в зависимости от выбранной временной шкалы.

Фундаментальный анализ

Итак, как мы определяем потенциал конкретного криптоактива за пределами или до его поведения на торговом рынке?

В то время как технический анализ включает изучение рыночных данных для определения торговой стратегии, фундаментальный анализ — это изучение основной отрасли, технологии или активов, составляющих конкретный рынок. В случае криптовалют торговый портфель, скорее всего, будет состоять из биткойнов и альткойнов.

Как определить, основан ли актив на надежных основах, а не на рекламе, преувеличенных технологиях или, что еще хуже, вообще ни на чем? Для фундаментального анализа новых активов следует учитывать несколько факторов:

Разработчики

Прежде чем инвестировать в криптовалютный актив, необходимо оценить честность и возможности его создателей. Каков их послужной список? Какие разработки программного обеспечения они вывели на рынок в прошлом? Насколько они активны в разработке базового протокола токена? Поскольку многие проекты имеют открытый исходный код, можно напрямую наблюдать за этой деятельностью через платформы для совместного репозитория кода, такие как GitHub.

Сообщество

Сообщество имеет решающее значение для проектов по торговле криптовалютой. Сочетание пользователей, держателей токенов и энтузиастов создает большую часть движущей силы этих активов и лежащих в их основе технологий. В конце концов, в любой новой технологии всегда есть социальный элемент. Однако, поскольку на карту поставлены большие деньги — и с частым присутствием непрофессиональных розничных инвесторов — пространство часто подвергается токсичности и враждующим группировкам. Следовательно, приветствуется здоровая, прозрачная дискуссия внутри сообщества.

Технические характеристики

Не путать с рыночным техническим анализом, основные технические характеристики криптоактива включают в себя выбор алгоритма сети (как он поддерживает безопасность, время безотказной работы и консенсус) и функции выпуска/выпуска, такие как время блока, максимальное количество токенов и план распределения. . Тщательно оценивая стек протоколов сети криптовалюты, а также денежно-кредитную политику, применяемую протоколом, трейдер может определить, поддерживают ли такие функции потенциальные инвестиции.

Хотя предполагаемым вариантом использования Биткойна после его запуска были электронные деньги, разработчики и предприниматели не только обнаружили новые варианты использования блокчейна Биткойн, но также разработали совершенно новые протоколы для более широкого круга приложений.

Ликвидность

Ликвидность имеет решающее значение для здорового рынка. Существуют ли авторитетные биржи, поддерживающие определенный криптоактив? Если да, то какие торговые пары существуют? Есть ли здоровый объем торговли/транзакций? Присутствуют ли на рынке крупные заинтересованные стороны, и если да, то каково влияние их торговых моделей?

Однако создание ликвидности требует времени, так как новый инновационный протокол может быть запущен, но может не иметь мгновенного доступа к ликвидности. Такие инвестиции рискованны. Если объемы низкие и доступных торговых пар практически нет, вы, по сути, делаете ставку на то, что вокруг проекта в конечном итоге сформируется здоровый рынок.

Брендинг и маркетинг

В большинстве криптовалютных сетей нет центральной фигуры или компании, которая содействовала бы брендингу и маркетингу их технологий, в результате чего брендингу может не хватать единого плана или направления.

Это не означает обесценивания брендинга и маркетинга, которые со временем появляются из протокола. На самом деле, сравнительный анализ маркетинговых усилий основных разработчиков, корпораций, фондов и членов сообщества может дать подробный обзор того, как определенные игроки доносят ценностные предложения до масс.

Это качество криптотрейда можно рассматривать как проявление технических характеристик проекта. Несмотря на то, что написано в официальных документах или представлено на конференциях, каково реальное физическое воплощение рассматриваемого протокола?

Стоит определить заинтересованные стороны: разработчики, валидаторы блоков, продавцы/компании и пользователи. Кроме того, крайне важно понимать, кто является распорядителем сети, их роль в обеспечении безопасности сети (майнинг, проверка) и то, как власть распределяется между этими заинтересованными сторонами.

Ончейн анализ

Учитывая, что все криптовалюты работают на технологии блокчейна на базовом уровне, появился новый тип анализа, который опирается на данные из блокчейнов — ончейн-анализ.

Изучая тенденции спроса и предложения, частоту транзакций, транзакционные издержки и скорость, с которой инвесторы держат и продают криптовалюту, аналитики могут делать точные качественные и количественные наблюдения о силе сети блокчейна криптовалюты и ее ценовой динамике. разнообразные рынки.

Ончейн-данные также дают ценную информацию о психологии инвесторов, поскольку аналитики могут сопоставлять различные макро- и микроэкономические события с действиями инвесторов, которые неизменно фиксируются в блокчейне.

Аналитики ищут сигналы торговли криптовалютой, закономерности и аномалии в поведении покупок, продаж и удержания в связи с рыночными ралли, распродажами, регуляторными событиями и другими сетевыми событиями. Это делается для того, чтобы делать прогнозы потенциального движения цен в будущем и реакции инвесторов на предстоящие события, такие как модернизация сети, сокращение предложения монет вдвое и действия, происходящие на традиционных финансовых рынках.

Торговля криптовалютой против торговли акциями

Акции и криптовалюта — это два очень разных типа инвестиционных инструментов. Хотя оба являются ликвидными активами, которые принадлежат вашему спекулятивному портфелю, на этом сходство заканчивается. Это два совершенно разных вида ценных бумаг, которые следует хранить в разных частях вашего портфеля.

Акции — это доли собственности публично торгуемой корпорации. Каждая купленная вами акция дает вам процентную долю в компании. Эта собственность пропорциональна количеству акций, выпущенных корпорацией.

Инвестор может получить прибыль, продав свои акции другим инвесторам. Разница между тем, что вы тратите на актив, и тем, что вы получаете, когда продаете его, называется приростом капитала. Кроме того, преимущества владения акциями полностью зависят от рассматриваемой фирмы. Акции также могут приобретать ценность, принося дивиденды своим акционерам и обладая правом голоса.

Криптовалюта — это цифровой актив, который существует исключительно в Интернете. Это означает, что он не имеет физического компонента и существует только в виде записей в онлайн-регистре, который отслеживает право собственности. Это отличается от доллара США, который имеет как физический (вы можете снимать и хранить долларовую купюру), так и цифровой компонент (вы можете владеть долларом как не чем иным, как записью на вашем банковском счете, фиксирующей это право собственности). Индивидуальная единица криптовалюты называется токеном, так же как отдельная единица акции называется акцией.

Торговать криптовалютой рискованно

Управление рисками также является важным аспектом торговли. Прежде чем вступать в сделку, важно знать, сколько вы готовы потерять на этой крипто-сделке, если она пойдет против вас. Это может быть основано на ряде факторов, таких как ваш торговый капитал. Например, человек может захотеть рискнуть потерять только 1% своего общего торгового капитала либо в целом, либо за сделку.

Торговля сама по себе является рискованным занятием. Почти невозможно с уверенностью предсказать будущую активность рынка. В конце концов, важно принимать собственные решения, используя доступную информацию и собственные суждения, а также убедиться, что вы правильно образованы.

Кроме того, торговые стратегии могут сильно различаться от человека к человеку, в зависимости от предпочтений, личностей, торгового капитала, допустимости риска и т. д. Торговля сопряжена со значительной ответственностью. Любой, кто занимается трейдингом, должен оценить свою личную ситуацию, прежде чем принять решение о торговле.

Всем спасибо за внимание!

Не судите строго. Если с чем-то не согласны, то пишите, как знаете или видите Вы. Помогите улучшить гайд для начинающих трейдеров.

Представитель команды Крипто Проекты

Подписывайтесь на наши каналы и следите за новостями:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *