Как торговать на споте в бинансе
Перейти к содержимому

Как торговать на споте в бинансе

  • автор:

Как торговать на Бинансе? Фьючерсы и спот (Пошаговая инструкция)

Вот пошаговый гайд как это сделать правильно в 2023 году:

Пошаговый гайд: Как правильно зарегистрироваться на BINANCE и пройти KYC в 2023 за 5 минут? Как получить бонус 10$ USD?

Стоит ли бояться KYC? Как долго идёт верификация? Можно ли зарегистрироваться если меньше 18 лет? Все ответы ты получишь в этой статье:

2.Этап: Покупка на споте Бинанс

1)Перейдите на вкладку спотовая торговля ;

2)Выберите криптовалютную пару, с криптовалютой которую собираетесь купить:

К примеру вам нужно купить биткоин, для этого в списке нужно выбрать пару BTC/USDT , выбрать количество сколько хотите приобрести, выбрать либо лимитный ордер либо маркет ордер и нажать кнопку «Купить»

Пояснение: Лимитный ордер – вы купите актив по той цене что укажите, но когда цена актива будет ей равна.

Маркет или рыночный ордер – гаранирует мнговенное исполнение ордера, но по цене на данный момент.

Более детальная инструкция будет в этом телеграм канале:

3.Этап: Фьючерсы Бинанс

1)Перейдите на вкладку Фьючерсная или деривативная торговля

2)Выберите криптовалютную пару, с криптовалютой которую собираетесь торговать:

Пример: вам нужно открыть позицию по биткону (BTC) , предположим в лонг.

Для этого на паре BTC/USDT бессрочный контракт, выбираем плечо (рекомендую до 5X для начинающих)

Выставляем сумму на которую хотим зайти в позицию и нажимаем кнопку открыть Лонг

Всё, с этого момента вы в позиции.

Более детальная инструкция будет в этом телеграм канале:

Возможно что-то не понятно?) Смотрите этот видео гайд с 1 минуты:

После этого повторяем все те же самые действия для торговли.

Как продать криптовалюту на Binance

Биржа Binance ограничила доступ к торгам для новых пользователей из России. Если вы столкнулись с ограничениями на Binance, рассмотрите альтернативные площадки: Bybit, OKX, Huobi (HTX) или Phemex.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Как продать криптовалюту на Binance: основные способы

Как продать криптовалюту на спотовом рынке Binance

Чтобы продать криптовалюту на спотовом рынке Binance, открываем меню «Торговля», раздел «Спот». По умолчанию откроется торговый инструмент BTCUSDT. Мы хотим продать ETH за EUR. D списке инструментов ищем ETHEUR. Нажимаем на тикер, инструмент «развернется» в рабочем пространстве.

Как продать криптовалюту через спотовый рынок, Binance

Под графиком размещена форма подачи ордера – торговый модуль. Через него заявки отправляются на биржу. Можно отправить лимитную или рыночную заявку. Лимитная заявка – «запрос» на сделку по своей цене. Выбираем в ордере «Лимит» и заполняем заявку.

Как продать криптовалюту через спотовый рынок, Binance

Указываем цену, за которую хотели бы продать Ethereum. Ниже, в поле «Количество», указываем сумму. Ниже биржа укажет стоимость продажи – сколько мы получим, если заявка реализуется. Заполнив ордер, нажимаем «Продать ETH».

В лимитной заявке трейдеры указывают собственную, выгодную для них цену. Такая заявка не обработается автоматически – наши монеты будут проданы только в том случае, если найдется «зеркальная» соответствующая заявка. Упрощенно, кто-то другой «выложит» заявку на покупку ETH за EUR по той же цене, что у нас.

Как продать криптовалюту через спотовый рынок, Binance

Второй способ – рыночная заявка, «маркет». Здесь не нужно указывать цену – ордер исполнится по актуальной рыночной цене. Указываем только количество монет и нажимаем «Продать ETH».

Рыночные заявки обрабатываются автоматически. Они не «лежат» в стакане, ожидая покупателя. Минус – торговать по рыночным ценам невыгодно, так как продавая «по рынку», трейдер недополучает деньги в размере спреда. Но подобные вещи интересуют только активных трейдеров. Пользователи, которые изредка торгуют криптовалютами, как правило, не обращают внимания на подобную разницу и готовы недополучить 0,1% – 0,2% в обмен на скорость сделки.

После продажи на спотовом рынке, полученные EUR поступят на наш спотовый кошелек Binance. Эти деньги можно вывести на карту или в банк, также, как в случае сделки в обменнике.

В нашем примере, мы продаем монеты, размещенные на кошельке. Но биржи позволяют продавать криптовалюту тогда, когда ее фактически нет. Подобные операции называют торговлей в шорт. Подробнее об этом поговорили в статье Как торговать в шорт на Binance.

Как продать криптовалюту на Binance P2P

Рассмотрим, как продать токены на Бинансе через P2P. В главном меню выбираем раздел «Торговля», далее нажимаем на «P2P».

Как продать криптовалюту через P2P, Binance

Откроется раздел P2P-торговли. Задаем параметры сделки. На примере мы продаем ETH и хотим получить за них EUR на банковский счет. Поэтому, переключателем кнопку «Купить»/«Продать» – выбираем «Продать».

Как продать криптовалюту через P2P, Binance

Правее указываем продаваемый актив – ETH. Ниже – метод транзакции. В нашем случае это «Банковский перевод SEPA». Сайт покажет продавцов, готовых работать по предложенному направлению. То есть, мерчантов, готовых купить наши ETH за EUR и отправить средства банковским переводом. Выбрав мерчанта, нажимаем «Продать ETH» рядом с его карточкой.

Как продать криптовалюту через P2P, Binance

Откроется окно сделки. Указываем, сколько монет продаем. Окно покажет, сколько мы получим за наши монеты с учетом цены, предложенной продавцом. Выбираем способ оплаты – как покупатель монет должен перечислить нам оплату за ETH. Если мы выбираем оплату банковским платежом, то появится небольшая анкета. В анкете указываем название банка, IBAN и другие данные счета. Имя и фамилия получателя (наше имя) впишется автоматически из анкеты KYC.

Как продать криптовалюту через P2P, Binance

Заполнив форму, нажимаем «Продать ETH» и подтверждаем сделку. Криптовалюта «уйдет» покупателю, а покупатель отправит нам средства на указанные реквизиты.

Как продать криптовалюту в обменнике Binance

Обменник – раздел Binance, где можно конвертировать фиат в криптовалюту и наоборот без вывода заявки на биржу. То есть, биржа обменивает криптовалюту на фиат из «своих запасов», не используя заявки других трейдеров. Предположим, что на нашем счете Binance лежат ETH. Мы хотим получить за них EUR и вывести на банковскую карту или электронный кошелек.

В главном меню Binance наводим курсор на раздел «Кошелек», в выпадающем списке нажимаем «Фиат и спот».

Как продать криптовалюту в обменнике, Binance

Откроется страница «Основной аккаунт». Листаем страницу вниз до таблицы активов. В таблице представлены все активы, доступные на счете. Нажимаем «Обмен» в строке Ethereum.

Как продать криптовалюту в обменнике, Binance

Откроется страница сервиса Binance Convert. Указываем, сколько монет хотим обменять. В нашем случае 1,34 ETH. Ниже выбираем фиатную валюту, которую получим – EUR. Нажимаем «Предварительный просмотр».

Как продать криптовалюту в обменнике, Binance

Обменник покажет предварительные данные обмена – сколько отдаем, сколько получим. Также в блоке будет указана актуальная комиссия. Большинство направлений в Binance Convert обмениваются без комиссии.

Как продать криптовалюту в обменнике, Binance

Если параметры обмена нас устраивают, нажимаем «Обменять». Учитываем, что если во время конвертации форма обмена «висела» долго, обменник «попросит» нажать «Обновить котировку». Обновляем и нажимаем «Обменять». Обработка транзакции займет пару секунд. ETH спишется с нашего счета, взамен биржа начислит EUR.

Как продать криптовалюту в обменнике, Binance

Фиатные деньги можно вывести на карту, счет в банке или на счет в платежной системе. Для этого возвращаемся в кошелек «Фиат и спот», кликаем «Вывод» рядом с EUR. Указываем, сколько EUR выводим и куда, указываем номер счета, карты или кошелька и подтверждаем транзакцию.

Заключение

Высокая ликвидность позволяет быстро продать криптовалюту на Бинанс. Когда пользователи хотят продать криптовалюту и сразу получить наличные, они выбирают продажу через P2P. Если криптовалюту нужно продать быстро, можно воспользоваться обменником Binance, либо отправить рыночную или лимитную заявку на спотовый рынок биржи.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Введение в спотовую торговлю

Мы подготовили введение в торговлю на спотовом рынке. Рассказываем, что такое спотовая, маржинальная, внебиржевая (ОТС) и P2P-торговля. Разбираемся в особенностях и рисках торговли на споте, рассматриваем связь спота и фьючерсов.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

  • Спотовая торговля
  • P2P и ОТС
  • Маржинальная торговля
  • Спотовый и фьючерсный рынки: отличия в трейдинге
  • Криптовалютные биржи для спотовой торговли
  • Заключение

Спотовая торговля

Что такое спотовый рынок

Спотовый рынок – рынок, на котором сделки проходят по принципу «товар – оплата». На спотовом рынке торгуются «ощутимые» активы. Спотовая сделка состоит из, как минимум, двух сторон – продавца и покупателя.

Спотовый рынок – простейший вид рынка, где товары торгуются с минимумом условий по «традиционным» правилам. Одна сторона оплачивает актив, вторая – передает актив. Термин «спот» относится к большинству рынков: криптовалютному, фондовому, валютному, товарному. Можно сказать, что принципы спотового рынка относятся ко всем сферам экономики, в том числе и на бытовом уровне.

Спотовая торговля на Binance, спотовая торговля

На спотовом крипто-рынке торгуются Bitcoin, Dogecoin и другие криптовалюты. Их можно купить за фиат (USD, RUB, EUR) или обменять на Ethereum (ETH), BNB или USDT. На спотовом рынке Forex национальные валюты торгуются за другие национальные валюты. Иными словами, на этом рынке обменивают RUB на USD, TRY на EUR и т. д. На спотовом фондовом рынке акции и облигации торгуются за валюту, на товарном рынке – оговоренная «порция» товара за валюту. К примеру, торговля энергией: компания «А» отправляет в компанию «Б» 2 млн. квт/ч, а компания «Б» отправляет на счет компании «А» $2 млн. Если товар передается в обмен на «чистые» деньги – это спотовый рынок.

Спот на бирже – секция для обмена активами. Трейдер мгновенно получает актив – акцию, криптовалюту, облигацию и т. д. Биржа – посредник, который сводит продавцов и покупателей, помогает обменивать активы.

На спотовом рынке торгуют не только трейдеры. Львиная доля спотовых сделок – долгосрочные инвестиции. Это отличает спотовый рынок от деривативного, где доминирует спекуляция на цене актива.

Что такое спотовая торговля

Спотовая торговля – это сделки, прошедшие на спотовом рынке. Продавцы и покупатели отправляют заявки на биржу. Площадка «сводит» их заявки и берет комиссию за организацию торгов.

Спотовая торговля на фондовой бирже, спотовая торговля

Приведем пример. Мы открыли счет на криптобирже, внесли депозит в $200 и купили на эту сумму 0,1 ETH. На другой стороне нашлась заявка на продажу 0,1 ETH за $200. Биржа списала с нашего счета деньги и начислила 0,1 ETH, списав крипту с кошелька продавца. Мы стали владельцем 0,1 ETH и можем вывести криптовалюту на кошелек или оставить на бирже для следующей сделки.

В спотовой торговле трейдер отправляет на биржу рыночный ордер (приказ), где указывается актив и количество актива. Больше информации для спотовой рыночной заявки не нужно – брокер/биржа поймут, что хочет трейдер и за сколько он готов купить/продать.

Цена в спотовой торговле на бирже – это результат последних сделок по активу. Если клиенту не нравится текущая рыночная цена, он может выставить заявку по своей цене. Такие заявки называют лимитными. На биржах лимитные заявки продавцов и покупателей попадают в стакан (книгу заявок). Это условный список лимитный заявок, показывающий, кто за сколько готов купить и кто за сколько готов продать.

Заявки на спотовом рынке, спотовая торговля

Важный момент спотового рынка – дата поставки товара по сделке. Криптовалютные биржи работают 24/7, клиенты торгуют «здесь и сейчас», без пауз. На фондовых биржах есть «режимы поставки». Например, на Московской бирже действует три режима:

  • TOD (T+0). Расчеты в тот же день, когда оформлена сделка. Стороны «договорились» сегодня, значит товар нужно предоставить сегодня
  • TOM (T+1). Расчет на следующий рабочий день. Договорились сегодня – провели сделку завтра
  • SPT (T+2). Расчет через два рабочих дня после договора

Для сделок TOD биржи устанавливают «окна по времени» – момент времени, до которого можно заключить сделку в режиме TOD. Часто заявки на такие сделки принимаются с утра до 15-16 часов по местному времени.

Преимущества и недостатки спотовой торговли

Преимущество спотовой торговли – простота, интуитивная «понятность». Технически, покупка акции или криптовалюты – то же, что покупка мороженого в киоске. Только вместо киоска – биржа, а вместо продавца – форма для подачи ордера.

Трейдинг на споте: плюсы и минусы, спотовая торговля

На спотовом рынке проще контролировать расходы и риски. В спотовых сделках трейдеры и инвесторы рискуют только тем, что выделяют на сделку – потерять больше не получится. Товар остается «в руках», даже если его цена упадет до нуля. Криптовалюту можно вывести в кошелек, акцию перенести в другой депозитарий или даже спрятать в сейф, если бумаги выпущены не «digital only».

Заработок в спотовой торговле ограничен стартовыми инвестициями – если актив вырастет на 10%, больше 10% заработать не выйдет.

P2P и ОТС

На фондовом и криптовалютном рынках возможны сделки без посредников, «от лица к лицу» – P2P-торговля. В P2P покупатель отправляет деньги со своего счета продавцу, а продавец отправляет актив покупателю. Криптобиржа – регулятор, но непосредственно в сделке не участвует. Несмотря на то, что принципы P2P-сделок – спотовые, на криптовалютных биржах сервис, как правило, разделяется – спотовые биржевые торги в одном месте, P2P – в другом.

Трейдинг на споте: плюсы и минусы, спотовая торговля

К спотовому рынку можно отнести OTC-торговлю. OTC – это сделки, проходящие с биржевыми активами, но вне биржи. То есть, заявка не «идет» на биржу, даже если на площадке есть соответствующий продавец/покупатель.
Второй стороной выступает OTC-desk. Это сама биржа или специализированная компания, которая продает/покупает из своих «запасов». То есть, выступает как обыкновенный магазин, где продаются криптовалюты, акции или другие активы. Чаще, OTC используют для крупных сделок, чтобы не влиять объемом на цену и не допустить «проскальзывания».

Маржинальная торговля

Что такое маржинальная торговля

Маржинальная торговля – метод торговли, когда трейдер использует не только собственный капитал, но и заемные средства. На фондовых рынках трейдер занимает у клиринга биржи через своего брокера, на криптовалютном рынке – у биржи или других трейдеров.

Маржинальная торговля на Phemex, спотовая торговля

«Маржиналка» позволяет кратно увеличивать результаты сделки. Маржа – это частичное обеспечение позиции. Например, с плечом 5:1 – это 20% от суммы сделки ($20 из $100). Размер плеча зависит от актива, рынка, биржи, профиля клиента. На спотовом фондовом рынке, как правило, доступно плечо до 5x. На криптовалютном споте – до 10x. На Forex – до 1000x.

Как работает маржинальная торговля на споте

Трейдер вкладывает в сделку часть своих денег и часть заемных. Например, в пропорции 10:1. Растет общая сумма инвестиций и, следовательно, результат трейда. Когда сделка завершилась и позиции закрыты, заемные средства возвращаются к кредитору, а результат сделки остается у трейдера.

Спотовая маржинальная торговля, спотовая торговля

Приведем пример. Трейдер прогнозирует, что BTCUSDT вырастет на 10% в ближайшие часы и хочет на этом заработать. Трейдер вкладывает $100 собственного капитала и добавляет $900 заемного. В итоге – $1000. На эту сумму трейдер покупает BTC за USDT. Прогноз «сыграл» – цена выросла на 10%, и трейдер продал BTC. Инвестированные $1000 превратились в $1100. Трейдер возвращает $900 кредитору, $100 кладет в свой карман – это его чистая прибыль.

Если бы трейдер не использовал кредитное плечо, а купил BTC на споте за собственные $100, итог составил бы $10 чистой прибыли. Но с маржинальной торговлей тот же стартовый капитал трейдера в $100 и то же движение цены на 10% принесли в десять раз больше прибыли.

Если прогноз трейдера ошибочный и цена будет падать, кредитор будет плавно «поедать» маржу – $100, которые трейдер внес в обеспечение сделки. Если цена упадет на $100,01 от точки входа – биржа принудительно закроет позицию – продаст BTC и заберет в $900 в счет долга. Трейдер потеряет $100 и не получит BTC.

Преимущества и недостатки маржинальной торговли

Плюс маржинальной торговли – наращивание объемов сделки, что дает больше потенциальной прибыли с трейда. Таким образом, трейдер может заработать кратно больше, чем без кредитного плеча.

Маржинальная торговля на споте, спотовая торговля

«Маржиналка» позволяет открывать «короткие позиции» и играть на падении цены активов – взять актив в долг, продать его и заработать на последующем движении цены. Подробнее об этом можно почитать в статье Что такое торговля в шорт.

Минус «маржиналки» – потенциальные потери. Если трейдер «открывается» в лонг с плечом, а цена падает, то он теряет обеспечение. При этом, «на руках» не остается активов, как в случае с обычной спотовой сделкой.

Спотовый и фьючерсный рынки: отличия в трейдинге

На спотовом рынке торгуются активы, а на фьючерсном – контракты на поставку активов. Фьючерсный рынок связан со спотовым, так как в основе фьючерса лежит базовый актив, торгуемый на споте. В цену фьючерса «вшита» цена базового актива.

Вторая часть цены фьючерса – премия. Премия появляется потому, что поставка по фьючерсу будет потом, а цена устанавливается сейчас. За время, пока фьючерс поставится, цена на споте изменится. Поэтому появляется риск, оплачиваемый премией.

Размер премии зависит от баланса спроса и предложения на фьючерсном рынке. Если фьючерсы востребованы – цена контракта растет за счет премии, если фьючерсы распродаются – премия снижается и, как следствие, снижается цена контракта. Котировки фьючерсов могут меняться без изменения цены базового актива на споте. Например, BTC в течение дня стоил $28 000, а фьючерс менялся от $26 000 до $30 000. Положительная премия – ситуация, когда цена фьючерса выше, чем цена базового актива на споте. Отрицательная премия – когда фьючерс дешевле, чем спотовая цена.

В криптовалютном трейдинге популярны бессрочные фьючерсы – поставка по ним не предусмотрена. То есть, трейдеры торгуют контрактами, у которых есть цена, но нет никакого актива «внутри». Торгуя бессрочный фьючерс, трейдер преследует только спекулятивные цели – заработать на движении цены.

Спотовая торговля и фьючерсы на Binance, спотовая торговля

Технически, трейдеры на криптобиржах не покупают фьючерсы, а открывают лонг-позиции, чтобы заработать на возможном росте и шорт-позиции, чтобы заработать на падении цен. Контракт не переходит во владение трейдера, как актив на споте. Трейдер не может вывести фьючерс с биржи и перепродать на другой площадке. Продавцов в сделке с фьючерсом тоже нет – контракт формирует биржа или эмитент и выпускает на рынок.

Сделки спотового рынка проходят с моментальной поставкой товара (если не оговорен другой режим поставки). На рынке фьючерсов контракт оплачивается по истечении срока – в дату поставки. То есть, если у контракта есть дата поставки и трейдер «держит» контракт в этот день, трейдер может получить базовый актив «на руки». Например, BTC по Bitcoin-фьючерсу. На практике, реальная поставка на фьючерсном рынке почти никому не нужна – реализуются 5%-15% контрактов от всех фьючерсов на рынке (в зависимости от рынка, актива, биржи и т.д.).

Фьючерсы, как правило, торгуются с кредитным плечом. Чтобы торговать фьючерсами, не нужно оплачивать полную цену контракта – трейдер вносит часть средств, чтобы поддерживать маржу. В маржинальной торговле на спотовом рынке нужно купить актив, заплатив за него полностью (своими и заемными средствами). Поэтому маржинальная торговля на споте отличается от кредитного плеча на фьючерсном рынке.

«Классическая» торговля на споте даст прибыль, если цена актива вырастет после покупки. Торговля фьючерсами дает возможность получения дохода не только при росте актива, но и при падении – благодаря плечу и шорт-позициям. Ликвидность фьючерсов выше, чем на спотовом рынке. В среднем, ежемесячный торговый оборот фьючерса на BTC превышает объем спотовых торгов в 4 раза. Подробнее о том, что такое фьючерсы и как торгуются – здесь.

Криптовалютные биржи для спотовой торговли

Binance

Binance – крупнейшая криптовалютная биржа. Суточный объем торгов на спотовом рынке Binance составляет $10 млрд. (на момент написания статьи, апрель 2023). Доступны 354 криптовалюты, объединенные в 1405 пар. Возможна маржинальная торговля с плечом 3х, 5х и 10х. Размер плеча зависит от выбранной криптовалюты и типа маржи (изолированная или кросс-маржа).

Спот на Binance, спотовая торговля

На Binance действуют ограничения для пользователей, не прошедших KYC. Для неверифицированных пользователей ограничен вывод средств и торговля (нельзя создать ключи API для торговли через терминал). Инструкция по прохождению KYC на Binance – в этой статье.

Bybit

На спотовом рынке Bybit торгуются 300 криптовалют, 380 торговых пар. Суточный объем торгов на споте – $1,3 млрд.

Спот на Bybit, спотовая торговля

На спотове реализована маржинальная торговля с плечом до 10x. Возможно торговля криптовалютой без верификации. Подробнее о KYC Bybit.

OKX

Объем торгов на спотовом рынке OKX – $1,2 млрд. в сутки. В спотовом разделе торгуются 342 криптовалюты, 589 торговых пар.

Спот на Bybit, спотовая торговля

Возможна спотовая торговля с кредитным плечом до 10x. Для пополнения аккаунта и торговли понадобится пройти базовый KYC. Подробнее – здесь.

Coinbase

Coinbase – одна из крупнейших регулируемых бирж. Суточный объем торгов на спотовом рынке $2,2 млрд (на момент написания статьи).

Спот на Coinbase, спотовая торговля

Маржинальной торговли нет. Торгуется 238 криптовалют и 537 пар. Без KYC на Coinbase нельзя торговать, вводить и выводить средства

Заключение

Спотовая торговля – “базовый” трейдинг. Большинство новичков начинают с торговли на споте, постепенно переходя к маржинальной торговле и фьючерсным рынкам. Использование заемных средств в торговле повышает потенциальную прибыль, но и увеличивает риски. Без грамотного контроля рисков и понимания механизма рынков торговля с плечом чревата убытками.

Мы подготовили бесплатный курс скальпинга криптовалют для начинающих трейдеров. Прохождение курса не гарантирует 100% успех, но может минимизировать риски «нарваться» на типичные ошибки новичков.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Что такое торговля на споте

Спотовая торговля — это процесс непосредственной покупки и продажи финансовых активов с оплатой «на месте» (on the spot). Торговать на споте можно любыми активами — криптовалютами, ценными бумагами, фиатной валютой и товарами. Заключать спот-сделки можно на централизованных и децентрализованных криптовалютных платформах, а также на фондовых биржах и Форексе.

Что такое спотовая сделка

Под словом « спот -сделка» нужно понимать простой ордер, который исполняется в тот момент, когда два контрагента договорились о продаже/покупке актива. Существуют также срочные контракты, которые заключаются сразу, а исполняются спустя определенный промежуток времени.

При спотовом трейдинге у продавца и покупателя активы должны быть в наличии в момент совершения сделки. Такое условие установлено для того, чтобы после заключения сделки покупатель сразу получил приобретенный актив, а продавец — деньги. Стоимость контракта при заключении подобных сделок называется словом spot-цена.

Увидеть цену, по которой будет заключен контракт, можно в биржевом стакане, а стоимость продажи актива после исполнения сделки отображается в ленте.

Трейдеры могут использовать спотовую цену в следующих случаях:

  • заключение простых спот-сделок;
  • определение базовой стоимости актива в процессе расчета деривативных пунктов;
  • оценка точности цены при проведении срочных сделок;
  • выполнение расчетов в период закрытия обязательств по фьючерсным контрактам.

Расчеты по деривативным позициям проводятся не сразу, но за основу берется спотовая цена на бирже.

Особенности спот-сделок

Не все контракты такого типа исполняются мгновенно. Иногда расчет по спот-сделкам выполняется немного позже — в соответствии с регламентом биржи.

Например, на традиционных рынках все спот-контракты можно разделить на три основных типа:

  • TOD (T+0). Название этой группы сделок является сокращением от слова today — «сегодня». То есть расчет выполняется в день заключения контракта.
  • TOM (T+1). Сокращение от слова tomorrow — «завтра». При открытии таких позиций расчеты по ним выполняются на следующий торговый день.
  • SPT (T+2). От английского слова spot — «место». Расчет по контракту выполняется через два дня с момента его заключения.

Слова TOD и TOM используются только на валютном рынке. Формат Т+ применяется на фондовых биржах.

На криптовалютном рынке подобные обозначения не применяются. Но иногда spot-позиции здесь тоже могут проводиться не сразу.

Срок расчета и продажи зависит от трех показателей:

  • ликвидность актива;
  • спотовый курс, по которому проводится сделка;
  • количество монет, которые необходимо купить или продать.

Если для исполнения открытой позиции в биржевом стакане есть достаточный объем криптовалюты, сделка производится сразу. В противном случае передача актива может произойти позже.

Как торговать на спот-рынке

Проводя spot-сделки, нужно учитывать, что уровень прибыли зависит от эффективности аналитики. А самый распространенный вид контрактов на спотовом рынке — это позиции, которые исполняются мгновенно.

В большинстве случаев для спотового трейдинга применяется три вида ордеров:

  • Простой рыночный ордер. Исполняется почти мгновенно по текущей цене. Другими словами, трейдер выбирает только желаемый актив и объем сделки.
  • Лимитный ордер. В данном случае трейдер может выбрать актив, указать его цену (лимит) и объем сделки. Ордер будет исполнен не сразу, а только в тот момент, когда курс дойдет до указанной цены (лимит-уровня).
  • Лимитный стоп-ордер. Этот вид ордера работает так же, как и лимитный, но выставляется не сразу. Вместе с ценой монеты (лимит) трейдер указывает также курс активации ордера (стоп). Позиция открывается в тот момент, когда стоимость монеты подходит к цене активации (стоп).

Все три вида ордеров можно открывать на покупку и на продажу. Аналогичные типы сделок применяются и на срочном рынке, но там они выставляются в момент заключения контракта, а не при его реализации.

Простые spot-сделки на бирже криптовалют могут позволить трейдерам заработать ощутимые суммы. Но для этого нужно уметь выбирать перспективные токены с целью дальнейшей их продажи по выгодной цене.

Как проходит сделка

Независимо от рынка, спотовая покупка или продажа на бирже происходит по следующей схеме:

  • Подается заявка с указанием актива, его цены и количества.
  • У продавца блокируется объем активов, который нужен для исполнения контракта. А на счете покупателя замораживается необходимая сумма.
  • После заключения сделки актив передается покупателю, а деньги — продавцу.

При этом сроки исполнения могут меняться в зависимости от разных факторов.

Например, спотовые контракты на ценные бумаги могут проводиться с задержкой. Это обусловлено тем, что данные об инвесторах, заключивших spot-сделку, нужно записать в депозитарий и в реестр акционеров.

Рынок Forex по своей сути является спотовым. Поэтому ждать передачи актива не нужно: все сделки исполняются мгновенно. И после открытия позиции трейдер получает не физическую поставку валюты, а право на ее использование.

На криптовалютном рынке трейдер указывает цену актива, по которой он хочет его купить или продать. Если желаемая стоимость монеты доступна, позиция исполняется мгновенно. При отсутствии необходимой цены трейдер может открыть простой лимитный ордер. Тогда сделка исполнится в момент совпадения стоимости токена в ордере и на рынке.

В качестве простого примера можно взять следующую ситуацию:

  • Трейдер хочет купить 100 ЕТН по курсу $1000.
  • В биржевом стакане есть всего 80 ЕТН по цене $1000.

В этом случае сделка может закрыться по одному из двух сценариев:

  1. 80% объема ордера будет выполнено сразу. Еще 20 ЕТН останутся в открытой позиции до тех пор, пока не появится трейдер, который захочет произвести продажу этого объема по цене $1000.
  2. Весь объем ордера будет выполнен сразу. Но только 80 ETH реализуется по $1000. А остальная часть позиции закроется по более высокой цене (которая зависит от наличия ордеров в биржевом стакане).

Другими словами, в первом случае трейдер сможет провести свою сделку не сразу, а во втором — не по желаемой цене. На бирже Binance подобные проблемы нивелируются благодаря высокой ликвидности.

Плюсы и минусы спотового рынка

К преимуществам spot-торговли можно отнести:

  • Возможность просто открывать позиции в режиме реального времени.
  • Прозрачность и простота трейдинга. Работать с активами на спотовом рынке могут люди с минимальным опытом в трейдинге.
  • Прогнозируемая доходность операций.
  • Возможность открывать длинные (на покупку) и короткие (на продажу) позиции.
  • Открытие сделок на любой промежуток времени — от нескольких секунд до нескольких лет.

У трейдинга на спотовом рынке есть и минусы, которые нужно учитывать:

  • Обязательное наличие активов у обоих контрагентов. На срочном рынке сделку можно исполнить, даже если у покупателя и продавца нет нужного объема монет. Спотовый трейдинг такую возможность исключает.
  • Уровень волатильности на spot-рынке ниже, чем на срочном. Активные трейдеры считают это недостатком, так как они извлекают свою прибыль благодаря высокой волатильности.
  • Повышенный порог входа. Для заключения контракта нужно обеспечить объем активов, соответствующий минимальному лоту.

В итоге спотовый трейдинг на бирже потенциально дает меньше прибыли, чем работа со срочным рынком. При этом он является менее рискованным.

Чем спотовый рынок отличается от других рынков

Основное отличие сводится к срокам оплаты. На spot-рынке платить нужно сразу или максимум через два дня (если речь о традиционных активах). При такой торговле не получится работать с опционами и фьючерсами.

С другой стороны, срочный рынок позволяет заключить сделку сейчас, а передать актив позже. Например, при трейдинге фьючерсами пользователь может договориться с контрагентом о покупке или продаже в будущем. Соответственно, исполнение контракта тоже происходит потом — в установленное время.

Также на споте нет маржи, поскольку этот формат трейдинга требует наличия активов в объеме, который нужен для заключения сделки. Маржинальная торговля предполагает использование заемных средств. Другими словами, трейдер может проводить сделки, не имея достаточного количества собственных активов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *