Как торговать с плечом на бинансе
Перейти к содержимому

Как торговать с плечом на бинансе

  • автор:

Ловушка для новичка. Почему не стоит торговать с кредитным плечом

Начинающие трейдеры на рынке цифровых активов часто используют заемные средства, чтобы увеличить потенциальную прибыль, не обращая внимание на высокий риск потерять собственный депозит. Как не совершать подобных ошибок и обезопасить свои деньги

Многие начинающие трейдеры пытаются использовать заемные средства для торговли криптовалютой, поскольку они позволяют существенно увеличить потенциальную прибыль. Однако использование кредитного плеча сопряжено с высоким риском потери депозита. Чтобы понять, как использовать этот инструмент, нужно разобраться в том, как он работает.

Что такое кредитное плечо

Кредитное плечо — это займ денежных средств у брокера для открытия позиции. Например, при наличии $1 тыс. депозита и кредитного плеча x2 можно открыть позицию на $3 тыс. При займе средств у брокера залогом всегда выступают средства трейдера, поскольку таким образом торговая платформа страхует себя от возможных убытков. Также стоит учитывать тот факт, что брокер выдает займ с процентной ставкой, которая обычно превышает среднюю процентную ставку в банках.

В случае, если открытая позиция с кредитным плечом на $3 тыс. принесла убыток в 25%, то трейдер потеряет большую часть своего депозита ($750). $250 трейдер теряет с собственных $1 тыс. и еще $500 убытка — это потери от заемных средств ($2 тыс). Более того, убыток трейдера составит большую сумму, поскольку еще стоит учитывать процентную ставку по займу. Если же открытая позиция принесла 25% прибыли, то трейдер получит $750 ($250 со своего депозита и $500 с заемных средств) за вычетом процентной ставки по займу. Это означает, что в случае успешной сделки трейдер увеличит свой капитал на 75%, а в случае неудачной сделки — лишится 75% средств.

В чем сложность

Кредитное плечо — это сложный финансовый инструмент, который может использовать каждый трейдер, однако для этого ему необходимо иметь большой опыт торговли цифровыми активами, пояснил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, основная ошибка новичков при работе с кредитным плечом — это азарт и желание заработать много и сразу.

«Большое кредитное плечо действительно может принести невероятную прибыль, однако, если вы попробуете поработать с плечом на демо-счете ради интереса, вы увидите, что с плечом 100х депозит может уйти, в прямом смысле слова, за считанные секунды», — отметил аналитик.

Слишком импульсивным и азартным трейдерам Кархалев не рекомендовал использовать кредитное плечо больше x5.

Ловушка для новичков

Часто начинающие трейдеры используют заемный капитал для совершения сделок, поскольку имеют малый депозит, а зарабатывать хочется много и уже сейчас, отметил CEO Cryptorg Андрей Подолян.

«Это большая ошибка. Для начала нужно научиться не терять», — добавил эксперт.

По мнению Подоляна, начинать торговать с небольшими кредитным плечом можно после полугода торговли без убытков. Одним из преимуществ торговли с кредитным плечом эксперт назвал возможность зарабатывать на падающих рынках. Также заемные средства можно использовать для хеджирования позиций на спотовом рынке, добавил Подолян. — Как обезопасить инвестиции в криптовалюту. Советы экспертов — Как найти перспективные токены. Подробная инструкция — Как хеджировать риски при торговле криптовалютой. Три эффективных способа Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Кредитное плечо Binance: как настроить и применить

Кредитное плечо – это соотношение собственных средств трейдера к общему объему средств, которым он торгует. Мы подготовили статью, в которой рассказали о работе кредитного плеча на криптовалютной бирже Binance.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

  • Что такое кредитное плечо
  • Как работает кредитное плечо на Binance
  • Как настроить кредитное плечо Binance
  • Как торговать с кредитным плечом в CScalp
  • Комиссии за кредитное плечо на Binance
  • Риски и преимущества использования кредитного плеча
  • Заключение

Что такое кредитное плечо

Кредитное плечо – инструмент, позволяющий трейдеру торговать на заемные средства. Упрощенно, плечо – это краткосрочный займ, выданный трейдеру брокером или биржей для сделки. Кредитное плечо также называют левериджем или финансовым рычагом.

Грамотное использование кредитного плеча позволяет кратно увеличить доход от сделки. Например, трейдер видит возможность для сделки с потенциалом в 10% прибыли. Если он откроет позицию на $100 “своих”, доход будет $10. Если трейдер возьмет плечо x15 (увеличит сумму в 15 раз), позиция вырастет до $1500, потенциальный доход до $150 (без учета комиссий). Фактически, трейдер получит 50% прибыли к стартовому капиталу в сделке с десятипроцентным доходом.

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

Кредитное плечо кратно увеличивает риски. Биржа/брокер дает заем под залог, размещенный в позиции или на счету трейдера. Биржа/брокер может забрать залог при неудачной сделке.

Например, трейдер взял плечо для сделки в лонг, но рынок пошел в другую сторону. Накапливается незафиксированный убыток. В такой ситуации брокер или биржа могут автоматически закрыть позицию и списать с его счета активы в свою пользу, в счет погашения займа. Такая ситуация называется ликвидацией позиции.

Максимальное кредитное плечо зависит от суммы залога. Также криптовалютные биржи могут учитывать статус верификации трейдера (KYC), его торговые объемы, наличие токенов биржи на балансе и другие параметры.

Как работает кредитное плечо на Binance

На Binance кредитное плечо доступно для торговли фьючерсами USDS-M и COIN-M. Чтобы торговать на этих рынках, пользователю нужно перевести средства на фьючерсный кошелек с кошелька «Фиат и Спот». У рынков USDS-M и COIN-M отдельные кошельки, они доступны в разделе фьючерсов, в блоке «Активы». После пополнения кошельков, можно переходить к настройке плеча.

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

Кредитное плечо на фьючерсах Бинанс по умолчанию – 20x. Это значит, используя плечо, трейдер увеличивает позицию в 20 раз. Например, $1000 – $20 000, $2000 – $40 000 и т. д. Чтобы воспользоваться плечом, нужно разместить на фьючерсном кошельке сумму, соответствующую требованиям обеспечения. Разрешенное максимальное плечо указывается в верхнем правом углу, рядом с формой ордера. Плечо тесно связано с размером позиции. Чем больше номинальная стоимость трейда, тем ниже доступное плечо.

Новые пользователи платформы не могут торговать с рычагом выше 20x, даже если удовлетворяют маржинальным требованиям большего плеча. «Новыми» считаются все аккаунты, с момента регистрации которых прошло менее 60 дней.

Маржинальная торговля на Бинанс возможна и на спотовом рынке. Рынок размещен в меню «Торговля», раздел «Маржа». Но там биржа применяет другую модель – трейдер берет средства у площадки под процент за использование займа. В то время как на фьючерсном рынке, плечо не требует уплаты процента – биржа получает доход благодаря комиссии за плечо и за сделку. Ликвидность маржинальной торговли поддерживается собственным капиталом биржи и инвестициями других пользователей в разделе «Earn».

На площадке торгуются токены Binance с кредитным плечом (BLVT). Они доступны на спотовом рынке. BLVT – это токенизированные открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. При этом, активы обеспечения (фьючерсы) используют финансовый рычаг. За каждым подобным токеном «закреплена» покупка или продажа фьючерса на криптовалюту. Например, BLVT BTCUP – это позиция на покупку фьючерса BTCUSDT с плечом. Когда Bitcoin растет, цена этого токена также растет, но кратно – в соответствии с плечом. Токен BTCDOWN наоборот, шортит Bitcoin. Котировки токена растут, когда криптовалюта падает.

Курс BLVT зависит от цены основного актива и от плеча, «встроенного» в токен. Плечо 2x удвоит прибыль от роста актива: Bitcoin вырос на 5%, а токен с рычагом – на 10%. Плечо 4x умножит прибыль на 4 – рост актива на 10% равен росту токена на 40%, за вычетом комиссии за управление.

Как настроить кредитное плечо Binance

Чтобы настроить кредитное плечо, нужно перейти в раздел фьючерсов и нажать кнопку с коэффициентом маржи. По умолчанию, это 20x. Кнопка размещена в правом верхнем углу, под меню с выбором языка и валюты.

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

После нажатия на кнопку откроется меню «Изменить кредитное плечо». Здесь настраиваются коэффициенты множителя – размер рычага. Плечо можно выбрать при помощи ползунка или нажимая на «+» и «». При настройке, под ползунком будет указан максимальный размер позиции при использовании выбранного плеча. После того, как плечо задано, кликаем «Подтвердить».

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

Другая доступная настройка – перекрестная и изолированная маржа. Перекрестная маржа (кросс-маржа) позволяет распределить доступный маржинальный баланс между несколькими открытыми позициями. Но только в том случае, если в них используются одинаковые активы. В режиме изолированной маржи у каждого торгового инструмента отдельный баланс маржи.

По умолчанию, фьючерсы с кредитным плечом используют кросс-маржу. Чтобы переключиться, нужно нажать кнопку «Перекрестная», рядом с настройкой кредитного плеча (20x или другое значение). Появится небольшое окно, где можно выбрать тип маржи. Под кнопками настройки плеча, в форме ордера, есть калькулятор кредитного плеча и рисков. Он поможет рассчитать потенциальную прибыль и риск при сделках с фьючерсами.

Как торговать с кредитным плечом в CScalp

CScalp не требует дополнительных настроек при работе с кредитным плечом на Binance. В терминале нужно указать только рабочий объем. Остальные настройки плеча – на бирже. Если трейдер установил рычаг на Binance, CScalp будет автоматически учитывать доступное плечо и позволить торговать с рычагом.

Например, на счете трейдера есть $100. CScalp не сможет открыть позицию больше этой суммы. Но если трейдер активировал кредитное плечо, например, 50x, его «виртуальный» баланс составит $5000. Тогда CScalp позволит открывать ордеры на сумму в $5000.

Необязательно торговать на весь доступный кредит – терминал позволяет использовать плечо частично, настраивая рабочий объем и размеры ордеров. Подробнее о торговле с плечом в CScalp – в нашем видео.

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

Когда трейдер использует кредитное плечо, он увеличивает размер позиции, поэтому платит больше торговой комиссии. Комиссионные взимаются с общей суммы – предоставленные плюс собственные средства трейдера, размещенные в ордере. Отдельной комиссии за само плечо нет. Приведем пример. Базовая комиссия для USDT-M – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. Если трейдер выставит обычный ордер на 100 USDT, то заплатит комиссию от 100 USDT. Если трейдер берет плечо 2x, то увеличит ордер до 200 USDT и комиссия в 0,02% платится с 200 USDT. Если плечо 5x – то с 500 USDT и т. д.

На расходы и прибыль трейдера также влияет ставка финансирования. Это выплаты трейдерам с открытыми позициями на бессрочных фьючерсах. Ставка финансирования нужна для поддержания цены бессрочных фьючерсов рядом с ценой базового актива на спотовых торгах.

Если цена бессрочного фьючерса «отрывается» от актива, то Binance повышает ставку и продавцы получают премию. Если цена фьючерса отстает от актива, то премию получают покупатели. Binance начисляет участникам комиссию каждые 8 часов. Актуальная ставка финансирования указана на странице фьючерса, рядом с тикером.

Формула расчета комиссии за финансирование:

  • размер комиссии = текущая ставка x стоимость позиции
  • стоимость позиции = количество контрактов/рыночная цена

К примеру, трейдер открыл позицию в лонг BTCUSD на сумму $25 000. Рыночная цена фьючерса – $10 000, ставка финансирования 0,02%. Тогда:

  • Стоимость позиции = 25 000/10 000 = 2,5 BTC
  • Комиссия за за финансирование = 2,5 BTC х 0,020 = 0,05 BTC.

Премию в 0,05 BTC покупатель заплатит продавцу.

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

Подробнее о комиссионных на фьючерсном рынке и актуальной ставке финансирования можно узнать в торговом окне раздела фьючерсов, нажав на клавиатуре F10. Для автоматизированного учета уплаченных комиссионных, можно использовать специальные сервисы, например, TradersDiaries.com.

Риски и преимущества использования кредитного плеча

Главное преимущество использования кредитного плеча – возможность торговать на существенно большие суммы, чем есть в распоряжении трейдера. Binance позволяет использовать рычаг до 125x. То есть, трейдер может оперировать балансом в 125 раз больше, чем у него есть на счете. Соответственно, растет возможный доход – даже если сделка принесла 0,1% прибыли, при перерасчете на валюту, сумма дохода в 125 раз больше, чем аналогичный трейд без плеча.

Параллельно возникает главный недостаток – рост риска. Если трейдер открыл позицию с плечом, он вряд ли сможет «переждать» временную просадку. Можно легко “нарваться” на margin-call – биржа ликвидирует позицию в минус, а трейдер потеряет все активы, использованные в качестве обеспечения.

В некоторых ситуациях биржа может запросить дополнительное обеспечение. То есть, трейдеру понадобится добавить дополнительные средства в уже открытую позицию. Зачастую, это идет вразрез со стратегией и риск-менеджментом и чревато еще большими финансовыми потерями.

Заключение

Кредитное плечо на Binance – способ увеличить потенциальную прибыль и расширить возможности трейдера. Но это высокорискованный, требующий опыта и внимательного изучения правил работы с плечом.

Трейдерам нужно тщательно соотносить маржинальные сделки со своей стратегией и риск-менеджментом. Принципы торговли с плечом обычно сложны для начинающих трейдеров. Начинающим трейдерам перед начальном фьючерсной торговли рекомендуем ознакомиться с нашим курсом скальпинга криптовалют.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Что Такое Кредитное Плечо в Торговле Криптовалютой

Кредитное плечо в торговле криптовалютами означает использование заемных средств для совершения сделок с целью получения большей прибыли. Другими словами, кредитное плечо позволяет трейдерам усилять свою покупательную способность. Поэтому, когда первоначальный капитал трейдера невелик, он может использовать его в качестве залога для совершения сделок с кредитным плечом.

Но не забывайте о риске, связанном с кредитным плечом на криптовалютных рынках, поскольку как вы знаете, что они очень нестабильны и иногда совершенно непредсказуемы.

Имейте в виду, что использование кредитного плеча сопряжено с риском.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Кредитное плечо в криптовалютной торговле — это использование заемных средств для совершения сделок с целью получения большей прибыли.
  • Чем выше кредитное плечо, тем выше риск потери средств.
  • На крипторынке, прежде чем принять решение об использовании кредитного плеча, ваша сделка должна быть подкреплена как техническими, так и фундаментальными аспектами, и только затем исполнена.

Значение Кредитного Плеча Криптовалюты

Как мы упоминали ранее, под кредитным плечом понимается использование одолженных денег для торговли криптовалютами, чтобы усилить вашу покупательную способность, чтобы вы могли торговать с большим капиталом, чем тот, который у вас есть в настоящее время в вашем кошельке. И, в зависимости от криптобиржи, у вас может быть кредитное плечо до 1:100 или даже больше.

Например, если у вас есть 100 долларов США и вы хотите открыть позицию на сумму 1000 долларов США, скажем, в биткойнах, то с кредитным плечом 1:10 вы можете это сделать.

Как Работает Кредитное Плечо в Криптовалюте

Прежде чем понять кредитное плечо в торговле криптовалютой, вам необходимо пополнить свой торговый счет, первоначальный капитал, который вы предоставляете называется залогом. В зависимости от выбранного вами кредитного плеча и общей стоимости позиции, которую вы хотите открыть, требуемое залоговое обеспечение может быть разным.

Пример использования кредитного плеча для торговли криптовалютой

Допустим, вы решили инвестировать 5 000 долларов США в биткойн с кредитным плечом 1:10, в этом случае необходимая маржа будет составлять 1/10 от 5 000 долларов США, что составляет 500 долларов США – залог заемных средств. Чем выше кредитное плечо, тем ниже требуемая маржа — при кредитном плече 1:40 для позиции с той же стоимостью (5000 долларов США) маржа будет составлять 5000/40 долларов США, что составляет 125 долларов США.

Пример Торговли Криптовалютой с Кредитным Плечом

Биткоин — это новое золото!

Теперь Вы можете торговать CFD на Биткоин и Эфир с IFC Markets

Это была лучшая часть, а теперь ложка дегтя: чем выше кредитное плечо, тем выше риск ликвидации, а это означает, что вам нужно будет поддерживать порог маржи для ваших сделок, и если, например, вы решили открыть длинную позицию, но рынок идет против вашей позиции, а маржа падает ниже порога поддержания (также известного как поддерживающая маржа), ваши средства будут ликвидированы, если вы не поместите больше средств на свой счет.

Очевидно, что кредитное плечо можно применять как к длинным, так и к коротким позициям. Если вы не знаете, открытие длинной позиции означает, что вы ожидаете роста цены актива и наоборот при открытии короткой позиции.

Когда использовать кредитное плечо

Все успешные трейдеры используют кредитное плечо и рискуют разной величиной в зависимости от возможностей. Вы должны использовать кредитное плечо только тогда, когда на рынке есть очевидная возможность, когда вы абсолютно уверены в том, что входите в рынок с большей позицией.

На крипторынке, прежде чем принять решение об использовании кредитного плеча, ваша сделка должна быть подкреплена как техническими, так и фундаментальными аспектами, а затем и только затем исполнена.

Подводя итог, можно сказать, что кредитное плечо — это не то, чего вам следует бояться или использовать случайным образом, это самое мощное оружие, которое у вас есть как у трейдера, если вы используете его правильно.

Итог о том, что такое кредитное плечо в торговле криптовалютами

Кредитное плечо позволяет легко начать работу с меньшим первоначальным капиталом и потенциально более высокой прибылью. Однако кредитное плечо в сочетании с волатильностью рынка может привести к быстрой ликвидации, особенно если вы используете для торговли кредитное плечо 1:100. Не забывайте всегда торговать с осторожностью и оценивать риск, прежде чем торговать с кредитным плечом.

Никогда не торгуйте средствами, которые вы не можете позволить себе потерять, особенно при использовании кредитного плеча.

Не нужно бояться кредитного плеча, как только вы научитесь им управлять. Единственный случай, когда вы не должны использовать кредитное плечо, — это если вы предпочитаете не вмешиваться в процесс торговли. В противном случае кредитное плечо можно успешно и прибыльно использовать при правильном управлении. Как и с любым другим острым инструментом, с кредитным плечом нужно обращаться осторожно: как только вы научитесь им пользоваться, вам не о чем беспокоиться.

Меньшее кредитное плечо, применяемое к каждой сделке, дает больше передышки, устанавливая более широкий, но разумный стоп и избегая более высоких потерь капитала, поскольку сделка с высоким кредитным плечом может быстро истощить ваш торговый счет, если она пойдет против вас, поскольку вы понесете большие убытки из-за большие размеры лотов. Имейте в виду, что кредитное плечо является полностью гибким и настраивается в соответствии с потребностями каждого трейдера.

Часто Задаваемые Вопросы по Криптовалюте

Что такое торговля криптовалютой?

Торговля криптовалютой — это обмен цифровой валютой между трейдерами. Именно колебания, вызванные спросом и предложением, позволяют трейдерам получать прибыль. Торговля криптовалютой является одновременно как рискованной так и прибыльной из-за ее волатильности.

Как торговать криптовалютой?

Вам нужно будет открыть счет в крипто-брокерской компании. Следующим шагом является выбор торговой платформы. После этого выберите криптовалюту для инвестирования и стратегию для торговли. Последним шагом является хранение вашей криптовалюты.

Можно ли торговать криптовалютой 24/7?

Да. Криптовалютные рынки открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю круглый год. Трейдеры имеют возможность покупать и продавать без ограничений, так как криптовалютные рынки не закрываются.

Какие криптовалюты являются наиболее продаваемыми?

Это 5 самых продаваемых криптовалют в мире.

  • Bitcoin — Рыночная капитализация более $846 млрд.
  • Ethereum — Рыночная капитализация более $361 млрд.
  • Tether — Рыночная капитализация более $79 млрд.
  • Binance Coin — Рыночная капитализация более $68 млрд.
  • XRP — Рыночная капитализация более $37 млрд.

Что такое рынок криптовалют?

Криптовалюта — это форма децентрализованной валюты и полностью цифровой актив. По своей сути криптовалюта использует технологию блокчейн для генерации сегментов кода, которые уникальны для каждой транзакции, как и серийные номера. Каждый раз, когда криптовалюты переходят из рук в руки, сегменты кода записываются в децентрализованную книгу.

Что такое кредитное плечо в криптотрейдинге?

В криптотрейдинге кредитное плечо подразумевает использование заемного капитала для совершения сделок. Торговля с кредитным плечом предоставляет дополнительные суммы денег, усиливая тем самым покупательскую и продающую способность трейдера. Даже небольшой первоначальный капитал может использоваться в качестве залога для торговли с кредитным плечом. Хотя это позволяет увеличить потенциальную прибыль, данный метод также сопряжен с высокими рисками, особенно на нестабильном рынке криптовалют. Используйте кредитное плечо для торговли криптовалютой с осторожностью, так как всегда присутствует риск серьезных потерь, если рынок будет меняться не в вашу пользу.

Введение

Торговля с кредитным плечом может показаться довольной сложной, особенно для новичков. Крайне важно понимать принципы работы кредитного плеча, прежде чем экспериментировать со своими средствами. В данной статье мы уделим внимание торговле с кредитным плечом на криптовалютных рынках, однако большая часть информации будет также актуальна и для традиционных рынков.

Что такое кредитное плечо в криптотрейдинге

Кредитное плечо позволяет использовать заемные средства для торговли криптовалютами или другими финансовыми активами. Данный метод усиливает покупательную или продающую способность трейдера, предоставляя ему возможность торговать с большим объемом средств, чем он имеет в наличии. В зависимости от криптовалютной биржи можно даже занять сумму, которая в 100 раз превышает ваш баланс.

Величина кредитного плеча обозначается в виде соотношения, например 1:5 (5x), 1:10 (10x) или 1:20 (20x), которое показывает, во сколько раз увеличивается первоначальный капитал. Предположим, у нас есть $100 на бирже, но мы хотим открыть позицию на $1000 в биткоине (BTC). С 10-кратным кредитным плечом наши $100 как раз будут равняться $1000.

Кредитное плечо также можно использовать для торговли различными криптовалютными деривативами. К распространенным типам торговли с кредитным плечом относят маржинальную торговлю , токены с кредитным плечом и фьючерсные контракты .

Как устроена торговля с кредитным плечом

Занять средства и начать торговать с кредитным плечом можно только после пополнения баланса на торговом аккаунте. Первоначальный капитал называется залогом, или обеспечением. Требуемый объем залога будет зависеть от используемого кредитного плеча и общей стоимости позиции, которую вы планируете открыть (известной как маржа).

Допустим, мы хотим инвестировать $1000 в Ethereum (ETH) с 10-кратным кредитным плечом. Требуемая маржа будет составлять 1/10 от $1000, а значит, вам необходимо иметь $100 на аккаунте в качестве залога для заемных средств. Если же кредитное плечо будет 20-кратным, то требуемая маржа станет еще ниже (1/20 от $1000 = $50). Однако помните, что высокое кредитное плечо повышает риски ликвидации.

Помимо первоначального маржинального депозита, трейдеру также необходимо поддерживать порог маржи для сделок. Когда рынок движется против вашей позиции, а маржа становится ниже порога обслуживания, необходимо снова пополнить баланс во избежание ликвидации. Этот порог также известен как поддерживающая маржа.

Кредитное плечо можно использовать для открытия как длинных, так и коротких позиций . Открытие длинной позиции рассчитано на рост цены актива. Открытие короткой позиции, напротив, предполагает ожидаемое падение цены актива. Хотя это может звучать как обычная спотовая торговля, использование кредитного плеча позволяет покупать и продавать активы на основе залога, а не за имеющиеся средства. Таким образом, даже если у вас нет активов, их можно взять взаймы и продать (открыть короткую позицию), если ожидается падение цены.

Пример длинной позиции с кредитным плечом

Предположим, вы хотите открыть длинную позицию в BTC на сумму $10 000 с 10-кратным кредитным плечом. Залог в этом случае будет составлять $1000. Если цена BTC вырастет на 20%, чистая прибыль составит $2000 (за вычетом комиссий), что намного выше прибыли в $200 при обычной торговле без использования кредитного плеча.

Однако если цена BTC опустится на 20%, позиция упадет на $2000. Поскольку первоначальный капитал (залог) составляет всего $1000, падение на 20% приведет к ликвидации (баланс будет равен нулю). Ликвидация также может произойти, даже если рынок упадет всего на 10%. Точная величина ликвидации будет зависеть от используемой биржи.

Чтобы избежать ликвидации, необходимо внести больше средств на кошелек и увеличить залог. В большинстве случаев биржа отправит маржин-колл до наступления ликвидации (например, электронное письмо с просьбой внести больше средств).

Пример короткой позиции с кредитным плечом

Предположим, вы хотите открыть короткую позицию в BTC на сумму $10 000 с 10-кратным кредитным плечом. В этом случае необходимо взять BTC в долг у кого-то другого и продать его по текущей рыночной цене. Залог будет составлять $1000, а поскольку вы торгуете с 10-кратным кредитным плечом, то сможете продать BTC на сумму $10 000.

Представим, что текущая цена BTC составляет $40 000. Вы решаете занять и продать 0,25 BTC. Если цена BTC упадет на 20% (до $32 000), то 0,25 BTC можно будет выкупить всего за $8000. В результате чистая прибыль составит $2000 (за вычетом комиссий).

Однако если BTC вырастет на 20% до $48 000, вам потребуются внести еще $2000, чтобы выкупить 0,25 BTC. Позиция будет ликвидирована, если баланс достигнет $1000. Во избежание ликвидации будет необходимо внести больше средств в кошелек и увеличить залог до достижения цены ликвидации.

Зачем использовать кредитное плечо в криптотрейдинге

Трейдеры используют кредитное плечо, чтобы увеличить размер своих позиций и повысить потенциальную прибыль. Однако, как было продемонстрировано выше, трейдинг с кредитным плечом может также привести к серьезным потерям.

Еще одна причина использования кредитного плеча — это повышение ликвидности капитала. Например, вместо того, чтобы удерживать позицию с кредитным плечом 2x на одной бирже, можно выбрать кредитное плечо 4x для сохранения того же размера позиции с меньшим залогом. Это позволит использовать часть денег в другом месте (например, для торговли другим активом, стейкинга, предоставления ликвидности децентрализованным биржам (DEX) , инвестирования в NFT и т. д.).

Как управлять рисками при торговле с кредитным плечом

Торговля с высоким кредитным плечом может требовать меньшей суммы залога, но увеличивает шансы на ликвидацию. Если ваше кредитное плечо слишком велико, движение цены даже на 1% может привести к огромным потерям. Чем выше кредитное плечо, тем ниже устойчивость к волатильности. Использование более низкого кредитного плеча — это возможность застраховать себя от серьезных потерь в результате ошибок в торговле. Именно поэтому в Binance и других криптовалютных биржах для новых пользователей максимальное кредитное плечо ограничено .

Стратегии управления рисками , такие как стоп-лосс и тейк-профит, помогают минимизировать потери во время торговли с кредитным плечом. Стоп-лосс ордера можно использовать для автоматического закрытия позиций по определенной цене, что очень полезно, когда рынок движется не в вашу пользу. Стоп-лосс ордера помогают защититься от серьезных потерь. Ордера тейк-профит действуют наоборот: они автоматически закрываются, когда прибыль достигает определенного значения, что позволяет сохранить доходы до изменения рыночных условий.

Уже должно стать понятно, что торговля с кредитным плечом — это довольно спорный метод, который может увеличить не только прибыль, но и убытки. Он сопряжен с высоким уровнем рисков, особенно на волатильном рынке криптовалют. Binance призывает трейдеров вести торговлю осознанно и брать ответственность за свои действия. Для лучшего контроля сделок мы предлагаем такие инструменты, как уведомления о борьбе с зависимостью и период блокировки. Всегда проявляйте крайнюю осторожность и не забывайте проводить собственное исследование , чтобы правильно использовать кредитное плечо и планировать свои торговые стратегии наиболее эффективно.

Как использовать маржинальную торговлю на Binance

Кредитное плечо можно использовать для торговли криптовалютами на таких криптобиржах, как Binance . Мы расскажем, как заниматься маржинальной торговлей, однако концепция кредитного плеча может применяться и в других видах торговли. Прежде всего, создайте маржинальный аккаунт. Подробную инструкцию по созданию аккаунта можно найти в разделе часто задаваемых вопросов .

1. Перейдите на вкладку «Торговля» — « Маржа » на панели вверху страницы.

2. Нажмите BTC/USDT, чтобы выбрать желаемую пару. В нашем примере мы будем использовать пару BNB/USDT .

3. Переведите средства на маржинальный кошелек. Нажмите «Перевод залогов» под свечным графиком.

4. Выберите кошелек для перевода средств, целевой маржинальный аккаунт и монету для перевода. Введите сумму и нажмите «Подтвердить». В этом примере мы переводим 100 USDT на кросс-маржинальный аккаунт.

5. Теперь обратимся к окну справа. Выберите «Кросс 3x» или «Изолированная 10x». Режим кросс-маржи распределяет маржу между маржинальными аккаунтами, а в режиме изолированной маржи она независима для каждой торговой пары. Подробнее о разнице между ними можно прочитать в разделе часто задаваемых вопросов .

6. Выберите «Купить» (лонг) «Продать» (шорт) и укажите тип ордера, например рыночный ордер . Нажмите кнопку «Занять», и 100 USDT, переведенные на кросс-маржинальный аккаунт, будут умножены на 3x, в результате чего вы получите 300 USDT.

7. BNB также доступны для покупки с кредитным плечом. Введите сумму в USDT в поле «Всего» или количество BNB для покупки в поле «Сумма». Вы также можете перетащить ползунок ниже, чтобы выбрать кредитное плечо по проценту доступного баланса. Ниже будет отражаться сумма займа для этой сделки. Нажмите «Маржинальная покупка BNB», чтобы открыть позицию.

Обратите внимание, что использовать весь доступный баланс нельзя, так как вам необходимо заплатить комиссию за торговлю . Система автоматически удерживает сумму комиссии в зависимости от вашего VIP-уровня.

Резюме

Кредитное плечо — это возможность начать торговлю с меньшими первоначальными инвестициями и потенциально более высокой прибылью. Тем не менее, кредитное плечо при волатильности рынка может привести к быстрой ликвидации, особенно при использовании 100-кратного кредитного плеча. Всегда проявляйте осторожность и помните о рисках. Торгуйте только теми средствами, которые готовы потерять, особенно при использовании кредитного плеча.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *