Как торговать на бирже в плюс
Перейти к содержимому

Как торговать на бирже в плюс

  • автор:

Что нужно делать трейдеру, чтобы начать торговать в плюс?

Когда в наших чатах обучения появляются новички, они часто доказывают другим участникам, что трейдинг — это легко, биржа раздает бабло и нужно просто успевать нажимать на кнопки и это бабло собирать. Обычно такая уверенность в них живет до первого слива депозита. Потом приходит осознание, что рынок никому ничего не должен и бабло там направо и налево не раздают даже тем, кто уже хоть что-то понимает.

Трейдинг — это сложно. Результат приходит к тем, кто понимает, что, как и в любой другой деятельности, здесь придется прикладывать усилия, учиться, использовать временные и финансовые ресурсы. Готовы пахать? Тогда вот несколько советов, которые помогут вам торговать в плюс.

  • Убыточные сделки закрывайте сразу, берите короткий минус и не тяните убыток. Если у вас правильное соотношение профитных и убыточных сделок, то вы будете в плюсе. Но тут как в анекдоте про Чапаева и Петьку, есть нюанс. Я могу с любым трейдером, например, с Артемом Кендировым торговать одну точку в разные стороны. И он, и я закроем в плюс. А вы будете копировать наши сделки, но и там, и там закроетесь в минус, потому что не знаете время выхода, не знаете, что вам инструмент должен показать, чтобы вы вышли из рынка.
  • Всегда ставьте стоп-лосс. Не смотрите на трейдеров, которые торгуют без стоп-лосса. Так делают уже очень опытные трейдеры.
  • Никогда и ни под каким предлогом не давайте деньги в управление.
  • Не верьте, что заработок на бирже — это легкая вещь. Легкий трейдинг — это миф, который распиарили, чтобы собирать с вас комиссионные.
  • Никогда не торгуйте, как все. Если ситуация очевидная, как по учебнику, избегайте ее, именно тут рынок вас накажет. Вы заработаете только там, где другие не видят ситуации или неэффективности в рынке. Халявных заработков не бывает.
  • Следите за своим физическим состоянием. Эффективный трейдинг — это 30-40 минут торговли и потом отдых. Не торгуйте часами, глядя в монитор, как загипнотизированный.
  • Учитесь не у людей, а на своих ошибках. Обучение трейдингу у профи — это азбука, самое начало, а потом, когда вы начнете развиваться, вы должны изучать себя в рынке. Вы торгуете однотипные ситуации, записываете их на видео, ведете дневник трейдера, а потом все разбираете.
  • Помните о том, что рынок — это грабли. Если вам нравится, когда вас бьет по голове, вы будете повторять одни и те же ошибки и не будете учиться. Вспомните фразу Эйнштейна: “Если вы делаете одно и то же каждый день, глупо ждать другого результата.” Умный трейдер совершает на рынке ошибку один раз. В следующий раз он уже ее увидит. Глупый трейдер будет снова и снова наступать на одни и те же грабли. Не получается что-то? Меняйте тактику, ищите свои косяки, анализируйте себя.

Успех — это осколки ваших попыток. Он приходит к тем, что делает максимально количество ошибок, учится на них и идет дальше.

Торгуйте в плюс: советы и стратегии для успешной торговли

Многие трейдеры теряют свои деньги и уходят с рынка. Как торговать в плюс? В этой статье мы разбираемся с основными принципами успешной торговли.

Что учесть новичку, чтобы зарабатывать деньги?

Виталий Беднарский

  • Виталий Беднарский Автор
  • 12 мин. чтение —>
  • Опубликовано: 03.07.2018
  • Обновлено: 15.06.2023
  • Просмотры: 668
  • Основные принципы успешной торговли на финансовых рынках
  • Правильный подход к выбору торговых инструментов
  • Анализ рынка и прогнозирование ценовых движений
  • Управление рисками и контроль эмоций во время торговли
  • Использование торговых стратегий и индикаторов для повышения эффективности торговли
  • Рекомендации для начинающих трейдеров и советы профессионалов
  • Заключение и перспективы развития в сфере торговли на финансовых рынках
  • Основные принципы успешной торговли на финансовых рынках
  • Правильный подход к выбору торговых инструментов
  • Анализ рынка и прогнозирование ценовых движений
  • Управление рисками и контроль эмоций во время торговли
  • Использование торговых стратегий и индикаторов для повышения эффективности торговли
  • Рекомендации для начинающих трейдеров и советы профессионалов
  • Заключение и перспективы развития в сфере торговли на финансовых рынках

Сфера трейдинга привлекает по разным данным от 40 до 50 миллионов людей. Порядка 12% «торговцев» работают на рынке менее года. Статистика показывает, что более 90% новичков заканчивают свой путь в отрасли убытками и больше не возвращаются к торговле.

Основные причины – самоуверенность, эмоциональность и жадность. Давайте разберемся, как работать с торговыми инструментами, чтобы получать прибыль и выходить в плюс на дистанции.

Основные принципы успешной торговли на финансовых рынках

В этом разделе мы поговорим об общих аспектах, от которых зависит успешность трейдера на любом рынке. Какие стадии вы пройдете, прежде чем стать зарабатывающим трейдером?

Профессиональный трейдинг – это не торговля вслепую, лотерея или казино, а настоящая работа, где необходимо постоянно развиваться, прокачивать свои знания и идти в ногу со временем.

professionalniy-treyding

Сами трейдеры утверждают, что на пути к успеху всем нужно пройти три стадии:

  • Начинающий трейдер. Вы только что пришли на рынок, пробуете разные инструменты, экспериментируете с кредитным плечом и видами ордеров. На этом этапе большинство новичков очень быстро сливают свой депозит. На ошибках учатся, и негативный опыт – это тоже опыт.
  • Страдающий трейдер. Вы уже понимаете, как работает рынок, знаете азы «торговли» и даже присмотрели для себя несколько инструментов, которые вам нравятся. Намечены прибыльные стратегии, а после неудачной сделки уже не хочется выбросить ноутбук или смартфон в окно. Но все еще присутствует эмоциональность, нет стабильного заработка. Вроде получилось пару сделок закрыть в плюс, но затем снова идет слив.
  • Зарабатывающий трейдер. Вот на этой стадии вы уже можете себя считать профессионалом. Трейдер понимает, что прибыльные и убыточные сделки – это часть работы, контролирует свои эмоции и открывает позиции только в соответствии с подобранным торговым планом.

zarabatyvayushchiy-treyder

А теперь давайте сформулируем несколько основных правил, помогающих начинающему трейдеру добиться успеха на выбранном поприще:

  1. Сначала изучите особенности работы рынка, прочитайте несколько книг о трейдинге, разберитесь с терминологией.
  2. Вникните в правила технического и фундаментального анализа, попробуйте спрогнозировать движение стоимости актива на разных графиках. Протестируйте полученные знания на демо счете, экспериментируйте с разными финансовыми инструментами.
  3. Переходите к созданию торгового плана. Установите реалистичные цели, не мечтайте о миллионных доходах. Они возможны, но только для тех, кто постепенно развивается и прокачивает свои навыки. В трейдинге нет «джекпота», есть кропотливая работа и умение предсказывать ценодвижение.
  4. Подумайте над выбором торговых инструментов. Если вы хотите утром торговать акциями, вечером криптовалютами, а ночью заглянуть на Форекс рынок, слив депозита гарантирован. Остановитесь на одном инструменте, который и будете изучать в мельчайших деталях.
  5. Выберите стратегию торговли, отвечающую вашему инструменту и поставленным целям. Важно понимать, какой стиль заключения сделок вам подходит – быстрые скальпинг и дейтрейдинг или медленный свинг-трейдинг. А может, вас вообще интересует долгосрочная торговля, когда есть время подумать?
  6. Фиксируйте все результаты и «отключите» эмоции. Если не получается, читайте книги по психологии, проходите тренинги, но обязательно возьмите все под контроль. Эмоциональность не позволит вам оставаться в плюсе.

Добиться успеха в трейдинге несложно, если проявлять настойчивость, терпение и трудолюбие. Как и в любом другом деле, важно совмещать постоянное развитие и работу над ошибками.

Дальнейшее чтение

  • Нисходящий тренд
  • Markets.com – обзор и отзывы об интересной торговой платформе
  • Что такое Picoin, и как майнить Pi через мобильное приложение?
  • OptionsHouse by E*Trade – обзор торговой платформы
  • Что такое дилинговый центр?
  • FXTM (ForexTime) – обзор форекс торговой платформы

Правильный подход к выбору торговых инструментов

Финансовые рынки предлагают сотни инструментов для торговли. Профессионалы останавливаются на чем-то одном, а затем начинают изучать инструмент в мельчайших подробностях.

На брокерской платформе или криптовалютной бирже начинающего трейдера ждут сотни торговых инструментов.

Вы можете торговать валютными парами (EUR/USD, GBP/JPY), сырьевыми товарами (нефть, газ), драгоценными металлами (золото, серебро), акциями (AAPL, TSLA), криптовалютами (Bitcoin, Ethereum), индексами (S&P 500, Dow Jones) и т.д. А еще все это подается в разных вариациях – спот, фьючерсы, опционы…

У новичка часто «разбегаются глаза». Хочется попробовать все. Разнообразие в данной ситуации выступает отрицательным фактором. «Новобранец» открывает позиции с криптовалютой, затем переключается на рынок акций, чуть позже начинает торговать на Форексе, потому что слышал о нем.

В результате хаотичной торговли депозит быстро тает, эйфория сменяется разочарованием. Иногда на этом торговля заканчивается, и начинающий трейдер покидает отрасль с четким убеждением: «Трейдинг – это обман».

Мы разобрались, как делать не надо. А теперь остановимся подробнее на правильном подходе к выбору торговых инструментов.

instrumenty-treydinga

Инструменты трейдинга

Почему не стоит торговать «всем и сразу»? Каждый класс активов растет или падает в цене под влиянием разных факторов. Например, для анализа цены акций принципиальную роль играет календарь отчетности.

Компании ежеквартально сообщают о своей прибыльности или убыточности, и под влиянием данных показателей двигается цена как отдельной акции, так и рынка в целом.

Экономический календарь информирует о событиях, влияющих на стоимость фиатных валют. Трейдера оповещают об обновлениях показателя инфляции, индекса потребительских цен и т.д.

Вы физически не сможете следить за всеми факторами в режиме 24/7, предсказывая, в какую сторону пойдет стоимость актива.

Еще один важный фактор. Вам действительно должно быть интересно то, чем вы торгуете. Например, вы пришли на фондовый рынок и даже заключили парочку прибыльных сделок, но акции совершенно не вызывают у вас интереса.

А вот криптовалюты вам хотелось бы изучать, вникать в принцип работы, оценивать перспективы. Переходите в криптотрейдинг. На фондовом рынке вам ничего ловить, если не интересоваться акциями.

Итак, для правильного выбора торгового инструмента выполняем следующие шаги:

  1. Изучаем разные торговые инструменты, понимаем, какой класс активов нас заинтересовал.
  2. Следим за фундаментальными факторами, влияющими на ценодвижение, выделяем для себя некоторые закономерности. Например, рост инфляции в Великобритании приводит к падению стоимости фунта.
  3. Подбираем новостные ресурсы, дающие важную информацию по выбранному классу активов. Допустим, что вышла новость о легализации криптовалют Китаем. Рынок отреагирует взрывным ростом.
  4. Смотрим, какие инструменты технического анализа наиболее эффективны для прогноза ценодвижения по выбранному активу.

Для успешной торговли не нужно торговать всем, что предлагает рынок. Достаточно стать профессионалом в чем-то одном. К примеру, вы детально изучили, какие факторы оказывают влияние на изменение цены в паре BTC/USDT. Этого достаточно, чтобы получать регулярную прибыль.

Дальнейшее чтение

  • Локирование на Форекс: эффективный инструмент минимизации рисков
  • Что такое деривативы?
  • Обзор биржи Huobi
  • Что такое дивергенция в трейдинге?
  • Что такое кросс-курс?

Анализ рынка и прогнозирование ценовых движений

Профессиональные трейдеры не тыкают пальцем в небо, а опираются в своих прогнозах на определенные факторы. В этом разделе мы разбираемся, как правильно анализировать рынок, чтобы предсказывать ценодвижение.

Анализ финансовых рынков строится на одном из двух подходов: технический анализ и фундаментальный анализ. Профессионалы умеют применять каждый, в зависимости от рыночных условий.

Технический анализ смотрит в прошлое, а фундаментальный опирается на настоящее. Это вкратце. А теперь разберемся с этими подходами детальнее, чтобы понять, какой вид применять для прогноза ценодвижения.

analiz-rynka-i-prognozirovanie-cenovyh-dvizheniy

Основные принципы технического анализа:

  • История ценообразования циклична, можно выявить закономерности.
  • Рынок двигается под влиянием трендов.
  • Сила сигнала прямо пропорциональна количеству индексов, подтверждающих его.
  • Все факторы отражаются на цене актива.

Инструмент теханализа опирается на данные предыдущих свечей, а затем показывает трейдеру закономерность. Например, в каком направлении двигается тренд, и насколько он сильный.

Все технические индикаторы делятся на несколько категорий:

  • Трендовые инструменты (Скользящая средняя или Moving Average, Полосы Боллинджера, ADX индекс и другие). Они показывают направление тренда и предсказывают его разворот. Помогают трейдеру определиться, в каком направлении двигается рынок.
  • Осцилляторные инструменты (Mass Index, Bulls Power, AD, Elder Rays и т.д.). Относятся к категории опережающих и предсказывают грядущую смену тренда.
  • Инструменты перекупленности и перепроданности (RSI индекс, Стохастик и т.д.). Показывают рыночные настроения, указывают на силу тренда или возможность его изменения. Обычно комбинируются с другими сигналами.
  • Индикаторы Билла Вильямса. Группа инструментов, разработанных известным американским трейдером (Alligator, Fractals, Awesome Oscillator и т.д.). Применяются в его стратегии торговли для комплексного анализа рыночной ситуации.
  • Нестандартные инструменты (Линии Фибоначчи, Зигзаг и другие). Применяются в специально разработанных стратегиях торговли.

Фундаментальным анализом называют совокупность методов прогнозирования рыночной стоимости компании, основанных на изучении финансовой и производственной деятельности.

В трейдинге фундаментальный анализ учитывает общее состояние экономики, отдельного рынка, макроэкономические факторы и их влияние на ценодвижение.

Например, вы открываете экономический календарь и видите, что 30 мая готовится отчет об уровне безработицы в Японии. Прогнозируется снижение показателя на 0,1%. Есть вероятность, что после выхода отчета иена укрепится.

А 31 мая выходит целая серия отчетов из Франции, Германии и Италии, причем Франция и Италия представят отчеты по ВВП, оказывающие максимальное влияние на стоимость валюты. Ожидается укрепление евро.

tehnicheskie-indikatory-delyatsya-na-neskolko-kategoriy

Что важнее, технический или фундаментальный анализ? Инструменты теханализа помогают предсказать ценодвижение в ближайшей перспективе и дают представление о рыночных настроениях.

Но фундаментальные факторы служат основными триггерами ценодвижения, поэтому не рекомендуется смотреть в теханализ, когда выходят важные новости.

Дальнейшее чтение

  • Технический анализ в трейдинге: основы и принципы
  • Localbitcoins – обзор и отзывы о всемирно известной Btc бирже
  • Перепроданность и перекупленность: причины и последствия
  • Spectre.ai – обзор децентрализованной плафтормы для опционов и CFD
  • Заявки Тейк-профит и Стоп-лосс на платформе IQ option!
  • Кто такой мажоритарный акционер?

Управление рисками и контроль эмоций во время торговли

Неправильный риск-менеджмент — один из главных врагов начинающего трейдера. Разберем несколько моделей управления рисками, по которым вы сможете определить оптимальную сумму на одну позицию.

Начинающие трейдеры часто прогорают на том, что не умеют правильно определять размер сделки и открывают позицию на большие части депозита, а иногда и на весь капитал.

Никогда нельзя быть уверенным, что прогноз правильный, если только вам заранее не позвонили из американского ФРС или из офиса президента Apple. Даже если сделка кажется «стопроцентной», всегда есть риск не угадать.

Профессиональные трейдеры пользуются стратегиями риск-менеджмента, которые подскажут, какую часть депозита можно выделить на отдельную сделку. Выделяют три основных подхода: консервативный, умеренный и агрессивный. Различия между стратегиями иллюстрируем в таблице ниже:

Модель риск-менеджмента Риск сделки Риск капитала
Консервативная 0,6-1,5% Не более 15%
Умеренная 2-3% Не более 20%
Агрессивная 5-7% Не более 25%

А теперь разберем особенности каждой модели на практике. Допустим, что наш депозит равен 1 000 долларов. Мы будем покупать монеты BNB (Binance Coin) по цене 300 долларов. Предполагается рост актива, поэтому стоп-лосс выставляем на отметку в 290 долларов.

  • Выбрана консервативная модель

Стоп-лосс выставлен на 10 долларов ниже стоимости покупки монеты, а это значит, что трейдер допускает предельный убыток в -10 с одного купленного BNB. Максимальный риск сделки равен 1,5% (15 долларов).

Получается, что вы можете купить 1,5 монеты. Общая стоимость покупки составит 450 долларов. Это противоречит нашим правилам, потому что 450 долларов – это 45% от общего депозита, а не 15%. Предельно допустимое количество монет для покупки по консервативной модели риск-менеджмента – 0,5 BNB.

  • Выбрана умеренная модель

Допустимый убыток с одной купленной монеты также составляет 10 долларов. Риск сделки позволяет трейдеру купить 3 BNB, но покупка обойдется в 900 долларов. А максимальный риск капитала равен 20% (200 долларов). Мы можем позволить себе купить только 0,67 монеты.

  • Выбрана агрессивная модель

Максимально запланированный убыток от сделки остается на уровне в 10 долларов. Модель позволяет купить до 7 монет BNB с риском потери 70 долларов. Но риск капитала ограничен 25%, что составляет 250 долларов. На эту сумму мы сможем приобрести только 0,84 BNB.

Важно! Когда вы определились с моделью риск-менеджмента, не нарушайте правила открытия позиций, иначе ваша торговля приобретает хаотичный характер.

upravlenie-riskami-i-kontrol-emociy-vo-vremya-torgovli

Источник: BTA Trading

Новичкам лучше начинать с консервативной модели. Профессиональные трейдеры торгуют по умеренной или агрессивной модели. Выбор зависит от задач «торговца» (минимизировать риски или быстро разогнать свой депозит).

Дальнейшее чтение

  • Аналоги брокера IQ Option в странах, где он недоступен
  • Криптовалютная торговля и бинарные опционы
  • Форекс в Словах: Что такое Пипс? Присоединяйся к Академии!
  • Swissquote – отзывы о Швейцарской банковской платформе
  • Открой Для Себя Волшебные Принципы с 300-летней Историей, Называемые Техническим Анализом
  • Миноритарные акционеры: права и защита интересов

Использование торговых стратегий и индикаторов для повышения эффективности торговли

Выбор торговой стратегии часто становится определяющим фактором на пути к прибыли. Зачем вообще нужна стратегия?

Какую стратегию выбрать? Хорошая стратегия — это гарантия стабильной прибыли? Все ответы найдете в этом разделе.

Никто из профессионалов не торгует на рынке без четкого плана. Каждый опытный трейдер работает по стратегии, строго ее придерживается и анализирует результаты на дистанции. В чем ключевые преимущества использования торговой стратегии?

  1. Стратегия исключает хаотичные сделки. Все позиции трейдер открывает в соответствии с планом, когда рынок отвечает определенным условиям.
  2. Выбранная методика помогает справиться с эмоциональностью. Если сделка не отвечает зафиксированным условиям, вы не заключаете ее, какой бы перспективной она не выглядела. С трейдера снимается эмоциональная нагрузка, процесс торговли все больше напоминает работу.
  3. Появляется возможность автоматизации торговли. В открытом доступе много торговых ботов, которые подключаются к брокерским площадкам или криптобиржам. Вы можете задать нужные настройки, и программа станет открывать и закрывать позиции самостоятельно.

ispolzovanie-torgovyh-strategiy

С другой стороны, трейдеру важно выбрать правильную стратегию, поскольку неверный подход к торговле активами приведет к сливу депозита. Сказать наверняка, какая методика прибыльная, невозможно. На рынке практикуют десятки различных подходов. При выборе опирайтесь на следующие важные факторы:

  • Класс активов. Рекомендуется подбирать не универсальную методику, а стратегию, разработанную для конкретного рынка (например, фондовый рынок или Форекс).
  • Торговый стиль. Различают четыре основных торговых стиля: скальпинг, внутридневная торговля, свинг-трейдинг и долгосрочный стиль. Одна и та же стратегия часто показывает разную эффективность для скальпинга и долгосрочных сделок.
  • Торговые инструменты. Профессиональные трейдеры заключают сделки как на споте, так и с деривативами (фьючерсы и опционы). Выбирайте стратегию под интересующий вас инструмент.

Обратите внимание! Стратегию могут нахваливать на форумах и трейдинг сообществах, но слепо верить в ее эффективность не стоит. Профессионалы всегда тестируют стратегию перед началом ее внедрения в торговый процесс.

Наиболее распространенные способы тестирования торговой стратегии:

  1. Открываем демо-счет на любой торговой платформе. Не обязательно в будущем заключать там сделки, аккаунт нужен нам именно для тестирования стратегии. Выбираем активы и открываем позиции в соответствии с нашей стратегией. Оцениваем ее эффективность по итогам 50-60 сделок.
  2. Открываем ценовой график и смотрим на показатели прошлых свечей. Какой бы результат вы получили, если бы открывали позиции по вашей стратегии? Оцените ее эффективность в ретроспективе.
  3. Находим специальные программы, оценивающие эффективность выбранной стратегии. Весь процесс обычно автоматизирован. Сайт выдаст вам уже готовый результат.

Периодически пересматривайте свою стратегию и параллельно тестируйте новые методики, чтобы идти в ногу с рынком.

Дальнейшее чтение

  • Обзор биржи Okex
  • Что такое Chainlink и что он делает?
  • Как торговать в ценовых каналах?
  • IC Markets – обзор Австралийского форекс брокера
  • Что такое демо-счет на Форексе?
  • ForexClub – обзор forex и CFD торговой платформы

Рекомендации для начинающих трейдеров и советы профессионалов

Разберем несколько нетривиальных советов опытных трейдеров для новичков, начинающих свой путь в торговле финансовыми инструментами.

Какие рекомендации новичку в мире трейдинга по-настоящему полезны? Выносим за скобки заезженные советы и рекомендации, о которых говорят из каждого утюга.

  1. Не рвитесь торговать. Рынки существуют уже больше века и дальше продолжат работать. Возможности никуда не денутся. Начинайте торговлю, когда уверены в своей готовности.
  2. Удача скоротечна. Когда первые три, пять или даже десять сделок принесли вам хороший профит, не спешите надевать «розовые очки». Потери – впереди. Избежать их вам не удастся, но к ним можно быть готовым.
  3. Порядок решает все. Получать знания и прокачивать свои трейдинг-скилы действительно важно, однако доминирующая роль за порядком. Станьте педантом – ведите отчетность, составляйте торговые планы, наделайте кучи таблиц.
  4. Собирайте капитал. В интернете трейдеру расскажут, что торговать можно с 10 долларами, но это чушь. С 10 долларами можно прогореть, а для профессионального трейдинга лучше собрать пару сотен. Учите «матчасть» и параллельно копите деньги.
  5. Консерватизм – это плохо. Вы нашли прибыльную стратегию, которая вам приносит стабильный профит, и больше ничего не хотите слышать. Не бойтесь изучать что-то новое, тестировать, проверять на практике. Рынки меняются, рано или поздно трейдеру придется меняться вместе с ними.

Дальнейшее чтение

  • Что такое скальпинг?
  • Высокочастотный трейдинг: основы и принципы
  • Полный обзор брокера Альпари
  • Grand Capital — обзор брокера опционов, криптовалюты, форекса и CFD
  • Ally Invest – торговая платформа от известного банка
  • Торговый терминал: основные принципы и возможности

Заключение и перспективы развития в сфере торговли на финансовых рынках

Так можно все-таки заработать на трейдинге? Или большинство оказывается в минусе? Еще раз вспоминаем, какими качествами обладает профессиональный трейдер.

Трейдинг – это перспективное направление с неограниченными возможностями по доходу, но многие приходят туда с уже раскрытыми ладонями в надежде, что откуда-то сверху посыплется золото.

Профессиональный трейдер – это опытный специалист, понимающий принципы работы финансовых рынков, изучивший основы технического и фундаментального анализа, постоянно развивающий свои навыки.

А еще он дисциплинирован, умеет брать эмоции под контроль, работать строго по плану, с холодной головой относится к убыткам и делает выводы только на дистанции.

А дальше все просто. Профессиональные трейдеры регулярно зарабатывают на открытии и закрытии позиций. Все остальные, не подходящие под описание выше, вылетают с рынка после слива депозита.

Дальнейшее чтение

  • Gerchik & Co – отзывы и обзор форекс торговой платформы
  • Что такое спот-сделка?
  • Admiral Markets – форекс, CFD, криптовалютный брокер
  • Что такое ордер?
  • Elrond – Криптовалюта Нового Поколения?
  • Правило 80/20 в торговле. Как его реализовать?

Трейдинг: что такое и как начать торговать на бирже

Баннер

Число активных клиентов биржи в России стремительно растет. И даже 2022 год, который обернулся «холодным душем» для многих участников рынка, не остановил эту тенденцию. Что такое трейдинг и как с ним зарабатывать? Разбираемся в нашем материале.

  • Что такое трейдинг
  • Виды трейдинга
  • Стратегии трейдеров
  • Как начать торговать на бирже новичку
    • Как выбрать брокера
    • Как формировать портфель
    • Сколько денег должно быть у начинающего трейдера и где их брать
    • Как научиться торговать и не быть в минусе

    Люди торгуют на протяжении тысячелетий. Принцип «купил подешевле, продал подороже» работал в любую историческую эпоху и в любой точке земного шара.

    В последние столетия такая торговля обрела цивилизованную форму. Есть специальная площадка для торгов — биржа , где есть разнообразные активы, которые можно покупать и продавать.

    Такая деятельность называется трейдингом. Что это такое, чем трейдер отличается от инвестора и какие стратегии заработка есть? Расскажем в статье.

    Что такое трейдинг

    Трейдинг — купля-продажа финансовых активов (инструментов) на бирже.

    Такой торговлей занимаются трейдеры, которые торгуют на основании разрешительного документа биржи и совершают сделки напрямую. Также есть частные трейдеры, которым для совершения сделок необходим посредник — брокер .

    Купля-продажа напрямую более выгодна, поскольку исключает комиссию брокера: при расчете уплачивается только комиссия для биржи. Однако на практике большинство трейдеров работают самостоятельно и как частные, открывая счет у конкретного брокера.

    Биржевая торговля активно развивалась в дореволюционной России. В советское время биржи были закрыты, а за спекуляцию валютой устанавливалась уголовная ответственность.

    После распада СССР центром биржевой торговли сначала стала Москва, а затем и Санкт-Петербург. В 1992 году была открыта ММВБ, а валютная биржа РТС — 3 года спустя.

    Приумножение собственных средств – задача приятная. Сделайте ее еще выгоднее, открыв вклад в Совкомбанке.

    Деньги, спрятанные под подушкой, обесцениваются. Сберегите средства от инфляции и заставьте накопления работать на вас. Гибкие условия сыграют вам на руку:

    • вы можете открыть вклад дистанционно;
    • управлять им не выходя из дома;
    • увеличить ставку до 15,1%, пользуясь картой «Халва».

    Дополнительную сохранность средств обеспечивает государственная Система страхования вкладов.

    то такое трейдинг

    Трейдинг предполагает покупку и продажу валюты, акций, облигаций и других инструментов на бирже

    Трейдер не заинтересован в долгом хранении активов, получении дохода в виде дивидендов по акциям и купонов по облигациям. Он рассчитывает на быструю максимальную прибыль: это может быть не только торговля внутри дня, но и торговля, проводимая за считанные минуты или секунды.

    В этом основное отличие данной деятельности от инвестирования, которое предполагает долгосрочные вложения.

    Покупка активов на бирже сопряжена с рисками: они могут упасть в стоимости. Поэтому многие консервативные инвесторы предпочитают хранить бóльшую часть своих сбережений на вкладах.

    Виды трейдинга

    Стратегия, предполагающая открытие и закрытие позиций внутри дня.

    Трейдер совершает большое количество сделок, фиксирует минимальную доходность и не переносит свои позиции через ночь или выходные, а производит расчеты по ним в течение торговой сессии.

    Интрадей требует хорошего понимания технического анализа (технических фигур) — понимания, куда должен пойти актив. А вот фундаментальный анализ, включающий разбор показателей компании, здесь не требуется.

    Чаще всего для такой торговли используют фьючерсы , поскольку при купле-продаже акций придется уплачивать комиссии брокеру и бирже, что лишает участника рынка приличной части маржи .

    Подвид интрадея, предполагающий максимальную интенсивность сделок.

    Открывают и закрывают позиции здесь за считанные минуты и даже секунды. Доходность небольшая, поэтому нужно заключать много сделок.

    Участник торгов быстро заходит и выходит из актива. Как такового анализа актива не проводится, все решения принимаются строго на основании графика.

    Нередко для торговли используют программы. Для скальпинга используют фьючерсы, поскольку они позволяют создать крупную позицию при небольших затратах.

    Предположим, на протяжении нескольких торговых сессий актив растет, поэтому трейдер покупает его.

    Стратегию тренда можно использовать и для игры на понижение, если вы верите, что в будущем стоимость актива станет ниже. Причем трейдер не привязан ко времени: тренд может быть краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный.

    Закрывать позицию нужно в момент, когда есть предпосылки для разворота тренда.

    Предполагает совершение менее интенсивных сделок на основе фундаментального и технического анализа.

    К примеру, часть трейдеров заходят в актив и не продают его до достижения целевого показателя доходности. Если они получают условные +30%, то они фиксируют доход и закрывают позицию, независимо от дальнейших перспектив актива.

    Для такой торговли хорошо подходят акции, поскольку речь идет не о десятых процентах доходности, а о нескольких десятках.

    При такой торговле важно соблюдать правила риск-менеджмента, то есть не держать все деньги в одном активе. Лучше распределять их по отраслям (к примеру, металлургия, банковская отрасль, связь), странам (Россия, КНР, США, страны Евросоюза).

    Иногда их относят к разновидностям торговли, иногда определяют как самостоятельную деятельность. Так или иначе, инвесторы совершают минимальное количество сделок, преимущественно оперируют фундаментальным анализом.

    При планировании инвестиций определяется их временной период, активы распределяют по странам и отраслям, делят по классам активов.

    Если доли активов в портфеле видоизменяются, инвестор проводит ребалансировку. При этом продажами активов инвесторы занимаются редко, поскольку они или ждут их масштабного роста, или получают внушительные дивиденды (купоны по облигациям).

    виды трейдинга

    Среди видов трейдинга выделяют скальпинг, интрадей, игру на тренде, позиционную торговлю и инвестирование

    Совкомбанк предлагает разместить депозит на выгодных условиях. Рассчитайте свою доходность и оставьте заявку онлайн на сайте.

    Стратегии трейдеров

    Есть две стратегии:

    • Игра на повышение . Трейдеры, которые делают ставку на рост актива, по-другому их именуют «быками» .
    • Игра на понижение . Участники торгов, которые верят в скорое падение актива. Их называют «медведями» .

    Указанное деление во многом — условное. Многие трейдеры совершают сделки и в «бычьем», и в «медвежьем» трендах.

    Памятники «быкам» и «медведям» разместили неподалеку от многих торговых площадок: в Нью-Йорке, Шанхае, Франкфурте-на-Майне.

    быки и медведи

    Исторически рынок имеет преимущественно восходящий тренд, однако с помощью игры на понижение также можно сделать целое состояние, если правильно найти точку входа

    Другие животные также характеризуют стиль трейдеров:

    • «Зайцами» называют тех, кто активно торгует на небольшие суммы.
    • «Свиньями» – тех, кто стремится получить максимальную маржу по активу.
    • «Волками» именуют опытных трейдеров.
    • «Хомяки» – начинающие трейдеры, которые допускают ошибки.
    • «Овцами» называют тех, кто долго принимает решения.

    Об этом мы подробнее рассказывали в этом материале .

    Как начать торговать на бирже новичку

    Начать торговлю на бирже просто. Для этого нужно открыть брокерский счет у компании с лицензией на работу в России.

    Как выбрать брокера

    Лучше обращаться к крупным участникам рынка: их отличает большая надежность. В случае банкротства брокера не придется ждать перевода активов к другому, не понадобится взыскивать в судебном порядке наличные деньги.

    Также важно проанализировать условия: посмотрите комиссии и тарифы по интересующим вас биржевым инструментам. Оцените интерфейс брокера: наличие терминала Quik, качество работы мобильного приложения, приложения для ПК и т.д.

    Как формировать портфель

    Необходимо ознакомиться с базовыми принципами сделок на бирже, а также заняться изучением каждого вида активов. Часть из них станут доступны для вашей торговли только после прохождения обязательного тестирования на понимание данных инструментов.

    Со временем, если объем активов или оборот будут достаточными, вы сможете получить статус «Квалифицированный инвестор». Он откроет вам доступ к еще большему количеству инструментов по всему миру.

    На начальном этапе стоит выбирать стратегии с акциями или облигациями, поскольку указанные инструменты предполагают торговлю «на свои». С фьючерсными контрактами вы платите только часть их реальной стоимости (редко больше 10%), а колебания происходят по всему размеру позиции.

    К примеру, вы купили фьючерс Si 6.22 на 1000 долларов. Стоимость покупки для вас составила 4000 рублей, но ваша позиция составляет 60 000 рублей. Колебания будут рассчитываться по размеру позиции. Если 1000 долларов станет стоить 50 000 рублей, то у вас возникнет убыток на 10 000 рублей.

    Сколько денег должно быть у начинающего трейдера и где их брать

    Минимальный депозит, с которого можно начинать инвестировать, обычно ограничивают небольшой суммой — от 100 рублей. Поэтому доступ к началу торгов есть практически у каждого.

    Другое дело, что такая сумма вряд ли позволит зарабатывать с данного вида деятельности. Поэтому лучше рассматривать на порядок большие суммы. Размер депозита зависит от ваших амбиций, возможностей и временных ориентиров.

    Важно вкладывать в торговлю только собственные свободные деньги. Трейдинг — деятельность с высоким риском, и можно быстро потерять часть депозита или уйти в ноль.

    Не стоит использовать для трейдинга заемные средства, а также продавать свое имущество.

    Опытные трейдеры часто торгуют с плечом (маржинальная торговля), то есть часть средств на покупку активов выделяет брокер в кредит.

    Новичкам с такими инструментами нужно быть аккуратными, поскольку иногда брокеры могут принудительно закрывать позиции из-за недостаточного количества средств у трейдера – в таком случае вы останетесь ни с чем. Также на бирже могут происходить крупные колебания.

    Обвал российского фондового рынка конца февраля 2022 года привел к тому, что брокеры закрыли огромное количество маржинальных позиций. Большое число трейдеров («быков») попросту потеряли свои депозиты.

    Как научиться торговать и не быть в минусе

    Биржевая торговля требует серьезной кропотливой работы. Иногда участники рынка занимаются торговлей на протяжении 10,12 и даже 16 часов в день, поскольку привязываются к графикам открытия бирж по всему миру. Поэтому сразу оцените, насколько вы готовы заниматься данным видом деятельности.

    Торговля всегда сопровождается риском: вы можете закрыть день с убытком. Это отличается от обычной трудовой деятельности, предполагающей регулярную гарантированную выплату зарплаты. Эти риски нужно понимать и принимать.

    В части того, как научиться торговать в плюс, ответ прост: нужно постоянно накапливать новые знания и опыт.

    Хорошим решением будет получение высшего экономического образования или прохождение образовательных курсов. Также здорово заняться самообразованием в этой области, изучая книги по биржевой торговле:

    • Воспоминания биржевого спекулянта Эдвина Лефевра — для понимания психологии трейдинга.
    • Энциклопедия технических индикаторов рынка Роберта Колби — для понимания основ технического анализа.
    • Разумный инвестор Бенджамина Грэма — для выработки стратегии инвестора.

    Это лишь малая часть образцов качественной литературы, помогающей познать фондовый рынок.

    Изначально талант из фразеологизма «зарыть талант в землю» — это денежная единица, использовавшаяся в античные времена.

    6 типов трейдинга: плюсы и минусы

    6 видов трейдинга. Преимущества и недостатки

    Atas.net

    Высокочастотный трейдинг, скальпинг, дейтрейдинг, свинг трейдинг, среднесрочный и долгосрочные инвестиции – видов торговли очень много. Какой выбрать? Ответ станет более понятным, когда мы проясним, что представляет из себя каждый вид трейдинга.

    — Виды трейдинга
    — Отличия
    — Преимущества и недостатки
    — Плюс один анекдот про инвестиции

    Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

    Какой стиль торговли выбрать?

    Рынок настолько разнообразен, насколько и сама жизнь. Главное – хорошо устроиться.

    Чтобы хорошо зарабатывать трейдингом на бирже – нужно, чтобы ваш стиль торговли максимально соответствовал вашему персональному характеру, обстоятельствам, опыту. Если трейдер имеет склонность к одному стилю торговли – то его результаты работы в другом стиле будут значительно хуже, вплоть до отрицательных.

    Это как работать на нелюбимой должности. Поэтому начинающему трейдеру так важно знать свою нишу на рынке и действовать в «своем стиле». Тогда заработает синергия, и эффективность торговли пойдет в гору.

    Виды трейдинга

    В глобальном мире финансовых рынков, трейдинг разделяют на виды исходя из времени, в течение которого удерживается позиция (сделка). Так, выделяется 6 общепринятых видов (стилей):

    1. Высокочастотный трейдинг – сделки длятся доли секунды.
    2. Скальпинг. Время удержания позиции исчисляется секундами и несколькими минутами.
    3. Дейтрейдинг. Этот тип торговли называют еще трейдинг внутри дня, или внутридневная торговля. Как понятно из названия, все сделки проводятся в рамках одной торговой сессии. Позиции удерживаются не дольше, чем продолжительность торговой сессии. Внутридневной трейдер идет домой не имея открытых сделок.
    4. Свинг-трейдинг. Позиция удерживается больше, чем один день. Обычно – от нескольких дней до нескольких месяцев. Четких временных рамок здесь нет.
    5. Среднесрочная торговля. Этот способ – для тех трейдеров, которые ловят долгие колебания. “Среднесрочники” удерживают позиции на протяжении многих недель и месяцев.
    6. Долгосрочное инвестирование. Это вид торговли по принципу «купил и держи» наиболее подходит для фондового рынка. Яркий пример – один из богатейших людей планеты Уоррен Баффет.

    Покупайте только то, что вы были бы рады иметь, если бы рынок закрылся на 10 лет. Уоррен Баффет.

    Далее разберем более подробно каждый из видов (стилей) торговли, перечислим преимущества и недостатки. Но прежде сделаем небольшое уведомление.

    Так как границы между видами торговли довольно размытые, и один стиль плавно перетекает в другой, то и преимущества и недостатки одного вида в некоторой степени относятся к близким к нему видам. Это следует учесть и не относиться к составленному нами перечню плюсов и минусов слишком критично.

    Высокочастотный трейдинг

    Что такое в ысокочастотный трейдинг? Это такой вид торговли, при котором позиции открываются и закрываются максимально часто. Этот вид торговли еще называют HFT (High Frequency — высокая частота).

    HF Trading – дело роботов, потому что среднее время удержания позиции составляет порядка 100 миллисекунд. Мы писали про этот вид торговли в статьях:

    • Как влияет HFT на трейдинг (официальное исследование ЦБ России)
    • Спуфинг на бирже
    • Влияние алгоритмического трейдинга на фьючерсы

    Поэтому, чтобы работать в этом стиле торговли, вам нужно создать робота , и позаботиться о том, чтобы он торговал как можно ближе к бирже.

    Преимущества:

    • создав идеального робота, вы получаете универсальную машину для заработка денег. Кроме стабильного денежного потока, вам достается уйма свободного времени. Это сказочная история, но учтите, что сказки в реальной жизни случаются удивительно редко.
    • сложность в программировании робота;
    • нюансы в тестировании и оптимизации;
    • для HFT робота нужны специальные условия – максимально быстрый и бесперебойный доступ к бирже, стабильное электропитание. Задержки в сотые доли секунды могут стать фатальными.
    • частые сделки = большие комиссии. Поэтому для HFT торговли подойдут не все рынки. Нужны только ликвидные инструменты с минимальными издержками. И желательно, такие условия, с которыми торгуют маркет-мейкеры.
    • Нередко бывает, что со временем HFT робот (как и любой другой) теряет эффективность, так как меняется характер рынка, изменяются правила игры.

    Скальпинг

    Этот вид трейдинга уже подходит для живых людей. В скальпинге сделки длятся несколько секунд, иногда – несколько минут.

    Скальперы (трейдеры, которые занимаются скальпингом) – это торговцы по принципу «курочка по зернышку клюет».

    Сомнительно, что скальперы будут довольны тем, что проводят дни, продавая запасные части для автомобилей или набирая тексты в тесном офисном кабинете. Закоренелые скальперы любят трепетно ​​сражаться с рынком и другими профессионалами изо дня в день.

    Их стратегия заключается в большом количестве мелких сделок. В итоге день должен закрыться с положительным результатом. Скальперы ловят мелкие импульсы, вызванные различными факторами. Если вы любите ощущения во время экстремальных ситуаций — тогда скальпинг подойдет вам. Всплески адреналина от быстрой торговли — это важный фактор в решении зарабатывать на жизнь скальпингом.

    Как правило, рабочее пространство скальпера (реальный пример — на картинке ниже) занято модулями ленты принтов , различными вариациями биржевых стаканов и кластерными графиками с таймфреймом от 1 секунды до 3-5 минут.

    Рабочее место скальпера

    Скальпинг интересен трейдерам-новичкам тем, что частое исполнение сделок помогает:

    • быстро наработать опыт;
    • интенсивно изучить механику рынка и графические паттерны ;
    • натренировать психологию трейдера.

    Преимущества:

    • не нужен большой стартовый депозит, для скальпинга 1 контрактом на Московской бирже достаточно капитала в 100-200 долларов;
    • многократный оборот рабочего капитала дает потенциал для увеличения депозита;
    • сравнительно простое составление торгового плана, так как скальперские формации – не считаются сложными;
    • много торговых сигналов в течение дня даже на одном рынке;
    • нет риска переноса сделки через день;
    • изнурительный стиль торговли. Сидеть часами за мониторами, сосредоточенно следить за ходом торгов, чтобы словить тот самый удачный момент для входа в сделку – нагрузка не из легких. Также каждая сделка требует внимания для сопровождения. Поэтому обычно скальперы торгуют выборочные периоды – например, 1-2 часа после открытия каждой сессии ;
    • фокусируясь на мелких периодах, можно упустить из внимания влияние старших таймфреймов;
    • высокие издержки, вызванные частыми трейдами. Часто прибыль от трейда сопоставима с размером выплачиваемой комиссии. Поэтому процент успешных сделок в скальперских стратегиях должен быть значительным;
    • повышенные требования к оборудованию, скорости соединения;
    • с возрастом работать скальпером становится сложнее.

    Чтобы больше узнать о практических техниках скальпинга, рекомендуем следующие материалы:

    • Топ 7-Сетапов в биржевом стакане
    • Что такое скальпинг

    Дейтрейдинг (day trading), или торговля внутри дня

    Дейтрейдинг (торговля внутри дня) — как следует из названия, предполагает совершение десятков сделок за один день на основе технического анализа и сложных систем графиков. Этот вид торговли еще называют intraday, а трейдеров — интрадейщиками, или просто — дневными трейдерами.

    Цель внутридневного трейдера — зарабатывать на жизнь торговлей акциями, фьючерсами, получая небольшую прибыль от многочисленных сделок и жестко ограничивая убытки от неудачных решений.

    Самая большая приманка дневной торговли — это потенциал для впечатляющей прибыли. Но реализовать этот потенциал может далеко не каждый человек. Дейтрейдер должен обладать такими качествами, как решительность, дисциплина и усердие. Они безусловно необходимы для того, чтобы достичь успеха на “американских горках” внутри дня.

    Внутридневная торговля

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что дневные трейдеры, как правило, несут финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них никогда не переходят в статус прибыльных.

    И хотя SEC, курсы по трейдингу и здравомыслие предупреждают, что дневные трейдеры должны рисковать только деньгами, которые они могут позволить себе потерять — реальность такова, что они несут огромные убытки по заемным средствам, либо за счет маржинальных сделок, либо “благодаря” заимствованиям из семейного бюджета или других источников. Эти потери могут не только разрушить карьеру в дневной торговле, но и привести к проблемам в жизни.

    Преимущества торговли intraday

    • Дэйтрейдер работает один целый день, независимо от прихотей начальства. У него может быть гибкий график работы, он может отдыхать по мере необходимости и работать в своем собственном темпе, в отличие от наемного.
    • Для многих рабочих мест в области финансов наличие необходимой степени в соответствующем университете является обязательным условием только для собеседования. Дневная торговля, напротив, не требует дорогого высшего образования. В сети вы найдете много бесплатных обучающих видео и статей , которые могут быть полезными для повышения своего уровня.
    • Все позиции должны закрыться к концу дня, и ни одна позиция не останется на ночь при торговле внутри дня. Трейдер может спать спокойно ночью, так как никакого риска не существует.
    • Можно набраться опыта за короткий период дневной торговли внутри дня. Внутридневные трейдеры обычно совершают до 10 сделок каждый день. Это меньше, чем скальперы. Но, по сути, трейдер каждый день получает знания и нарабатывает мастерство.

    Хотя этот вид торговли наиболее привлекателен, большинство людей, которые торгуют биржевыми инструментами интрадей, не могут зарабатывать деньги. Недостаток подготовки и дисциплины, как правило, приводят их к падению.

    Тем не менее, для тех, кто хочет делать домашнее задание, разрабатывать торговый план и придерживаться его с прилежностью, это может быть выгодным предприятием.

    • Полная занятость. Чтобы попытаться стать трейдером внутри дня, нужно бросить свою дневную работу и отказаться от своей постоянной ежемесячной зарплаты. С этого момента дневной трейдер становится полностью зависим от своего мастерства и усилий, чтобы получить прибыли, оплатить счета и вести достойный образ жизни. Торговать под прессом ответственности — неблагоприятный фактор.
    • Дневные трейдеры должны конкурировать с роботами, хедж-фондами и многими профессионалами рынка, которые тратят миллионы на получение торговых преимуществ. В этой среде у интрадейщика часто не остается иного выбора, кроме как повышать свою конкурентоспособность за счет продвинутого обеспечения для анализа и торговли .
    • Аналогично со скальпингом, торговля внутри дня вызывает стресс из-за необходимости наблюдать за несколькими экранами в поисках возможностей, а затем действовать быстро, чтобы их использовать. Это должно делаться изо дня в день, и требование такой высокой степени концентрации и усилий вполне часто может привести к выгоранию.
    • Высокая зависимость от комиссий. Например, активный трейдер внутри дня с депозитом в 20 000 долларов, работающий с контрактами e-mini S&P , вполне реально может накопить суммарную комиссию в размере от 5000 до 10000 долларов в конце года.
    • Недостаток подготовки и дисциплины, как правило, приводят к убыткам. Дневная торговля может быть неумолимой игрой. Тем не менее, для тех, кто готов развиваться, разрабатывать план и дисциплинированно придерживаться его, дейтрейдинг может быть выгодным предприятием.

    Свинг Трейдинг (Swing Trading)

    Свинговая торговля основана на анализе колебаний в акциях, товарах и валютах, которые длятся несколько дней. Сделка свинг-трейдера может занять до нескольких месяцев. В отличие от трейдера внутри дня, свинговый трейдер вряд ли отведет трейдингу все рабочее время.

    Любой, кто обладает идеями и инвестиционным капиталом, может попробовать свинг-трейдинг. Из-за более продолжительного таймфрейма (1 час, 4 часа, 1 день), свинг-трейдеру не нужно быть приклеенным к экрану своего компьютера весь день. Он может даже полностью концентрироваться на другом виде занятости.

    Преимущества

    • Сохранение открытой позиции в течение нескольких дней или недель может привести к более высокой прибыли, чем торговля одной и той же ценной бумагой несколько раз в день.
    • Поскольку свинг-трейдинг редко является работой с полной занятостью, вероятность переутомления из-за стресса намного ниже. Есть время на занятие другими делами, поддержание нервов и энергии в здоровом состоянии.
    • Свинг-трейдинг может осуществляться через простой компьютер или смартфон с установленным брокерским терминалом. Нет высоких требований к скорости подключения и продвинутым технологическим решениям.
    • Свинг-трейдеры обычно имеют постоянную работу или другой источник дохода, из которого они могут компенсировать или уменьшить торговые потери.
    • Как и при любом стиле торговли, торговля на колебаниях также может привести к значительным убыткам. Поскольку свинг-трейдеры держат свои позиции дольше, чем “интрадейщики”, они также рискуют получить б О льшие убытки. Особенно риск убытков возрастает за счет удержания позиции через день.
    • Свинг-трейдеры редко входят по лучшим ценам. Проверяя график 1-2 раза в день, они довольствуются тем, что предложит рынок на момент открытия позиции.
    • Увеличенное время ожидания сигнала на вход в позицию. Если скальперы получают сигналы так часто, как мяукает надоедливая кошка, то свингеры могут ждать сетапа день за днем.

    Ожидание сигнала

    Среднесрочная торговля

    Среднесрочники держат позиции от нескольких месяцев до нескольких лет (хотя устоявшихся рамок тут нет, в интернете есть утверждения, что среднесрочная торговля — это удержание позиций в течение нескольких дней).

    Ниже — пример успешного среднесрочного портфеля.

    Среднесрочная торговля

    Инвестор покупал акции на средний срок (время удержания около 1,5 лет) и получил “выхлоп” в размере 24,46%.

    Среднесрочная торговля наиболее характерна для акций, так как такие динамичные инструменты как валюты или нефть могут быть слишком изменчивы в среднесрочной перспективе.

    Преимущества среднесрочной торговли:

    • Сохраняет эмоции, связанные с торговлей. Это всегда держит вашу точку зрения ясной и помогает взглянуть на перспективы роста компании и жизнеспособность ее бизнес-модели с разных точек зрения.
    • Не нужны высокотехнологичные терминалы. В классической литературе описывается пример успешного среднесрочного трейдера. Он покупал акции по телефону, используя данные из газеты, которая приходила с задержкой в несколько дней.
    • Комиссии не оказывают решающего влияния на итоговый результат
    • Много свободного времени
    • Есть широкие возможности для выбора рынков. В то время, как долгосрочные инвесторы предпочитают стабильные компании из топ-100, среднесрочники могут иметь в портфеле малоизвестные, но перспективные акции.
    • Необходимы знания и умения для проведения фундаментального анализа;
    • Нужно оценивать большое количество акций, секторов и отраслей, чтобы выбрать лучшие для покупки.
    • Удержание позиции в течение нескольких месяцев не подходит трейдерам, которые привыкли действовать активно.

    Долгосрочное инвестирование

    Когда говорят про долгосрочное инвестирование, прежде всего имеют в виду фондовый рынок и покупку акции компаний. Хотя картинка ниже показывает, что наиболее удачная инвестиция (где срок удержания = последние 10 лет) — это биткоин ( как заработать на криптовалютах ).

    Главная криптовалюта на несколько порядков превысила все топовые акции.

    Удачная долгосрочная инвестиция

    “Купи и держи” — этот принцип наиболее подходит для логики долгосрочного инвестора. На эту тему есть даже любопытный анекдот:

    Приходит дочка к своему папе, богатому инвестору, и просит денег:

    • Папа, дай 100 долларов, я хочу в магазин сходить с подружками, потом на дискотеку.
    • Нет, извини, солнышко. У меня сейчас все деньги в акциях.
    • А когда ты их продашь?
    • Никогда.

    Плюсы долгосрочного инвестирования

    • Меньше стрессов: нет необходимости постоянно следить за рынком акций.
    • Экономия времени: вы можете посвятить сэкономленное время от постоянного следования за рынком другим продуктивным видам деятельности — как связанным с биржей, так и далеким от нее.
    • Меньше хлопот: вам не нужно изучать различные торговые стратегии или платформы, поскольку вы не будете активным трейдером внутри дня.
    • Если не брать специфику какой-то конкретной страны, а смотреть в целом, то долгосрочная торговля помогает экономить на налогах. Возможно, что в то время как краткосрочные трейдеры могут платить около 20% -30% налога на прирост капитала, долгосрочные приросты капитала будут облагаться налогом всего в 5% -15%.
    • Получение дивидендов. Ваш капитал растет не только за счет увеличения стоимости акций, но и благодаря дивидендам, которые выплачивает по акциям компания.

    Выплаты по дивидендам

    Минусы долгосрочной торговли

    • Инвестиции: долгосрочная торговля, как следует из названия, требует от вас наличия свободного капитала. И он должен быть свободен на много лет вперед. Вы должны быть готовы, что определенная часть вашего капитала будет заблокирована в одной акции, и вы не можете использовать ее получения выгоды от краткосрочных спекуляций.
    • Глубокие знания. Долгосрочная торговля требует продвинутого понимания активов, в которые вы инвестируете. Вы не можете просто принимать решения на основе определенных новостей, советов или слухов. Недостаточно полагаться также только на графики или сигналы индикаторов для покупки или продажи. Нужно быть специалистом в фундаментальном анализе — как отдельной компании, так и глобальной экономики.
    • Долгосрочная торговля требует большого терпения. Неспособность сохранять спокойствие создаст проблемы для инвестора в долгосрочной перспективе.
    • Возрастные рамки. Вы должны иметь жизненный горизонт для того, чтобы использовать выгоду от инвестиций. Если вам 60 лет, то начинать карьеру инвестора поздновато по понятным причинам.

    Резюме

    HFT, скальпинг, торговля внутри дня, свинг-трейдинг, среднесрочная торговля и long-term инвестирование — все виды имеют свои преимущества и недостатки. Ни один из стилей не лучше, чем другая. Более того, глобальные рынки становятся все более конкурентны.

    Например, следующая картинка показывает, как сложнее становится выбрать акции для удержания в портфеле:

    фондовый индекс

    Понравилось? Расскажите друзьям:

    • Поделиться Facebook
    • Поделиться Twitter
    • Поделиться Pinterest
    • Поделиться LinkedIn
    • Поделиться Vk

    The last comment and 1 other comment(s) need to be approved.

    Ответить

    Хотите присоединиться к обсуждению?
    Не стесняйтесь вносить свой вклад!

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Другие статьи блога:

    Мнения трейдеров ATAS

    Покупал дорогие курсы по smart money, а результат получил больше с вашего блога.
    Постоянно обновляю свои знания. Смотрю youtube, но больше верю своему опыту и практике.

    Андрей В трейдинге С 2020 года

    На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Если у вас конструктивное мышление и есть хоть какие-то базовые знания и понимание биржевой торговли, то блога в сочетании с платформой ATAS, вполне хватит для создания торговых стратегий и успешной торговли на любой бирже!
    Это факт.

    Павел В трейдинге С 2011 года

    Сначала для обучения использовал рекомендации приятия из хедж фонда. Но несколько месяцев назад начал смотреть видео на youtube-канале ATAS.

    Антон В трейдинге С 2018 года

    Tags

    © Copyright — Atas.Net | API | Custom indicators

    DISCLAIMER: Trading on the financial markets is often accompanied by a high level of risk. The product of our company is the software that gives an opportunity to get additional data for market analysis. The client, in turn, uses the data at his/her own discretion. Any information provided on this site is for informative purposes only and not to be construed as a recommendation for trading operations.

    X This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Cookie Settings Read More Accept All

    Manage consent

    What are cookies?

    This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

    Необходимые
    Always Enabled

    Необходимые файлы cookie требуются для правильного функционирования работы веб-сайта. Эти файлы cookie обеспечивают анонимность основных возможностей и функций безопасности веб-сайта.

    Cookie Duration Description
    .AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg session Служит в целях безопасности для предотвращения подделки запросов
    ATAS.Billing 10 day Токен авторизованного пользователя
    aviaCookieConsent 1 year Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
    aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
    aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
    BillingAuthorized 10 day Служит для отображения залогинился ли пользователь
    bulkTime 1 year Оптимизатор изображений коротких пикселей WordPress
    cookielawinfo-checkbox-others 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другие»
    cookielawinfo-checkbox-performance 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность»
    language session Этот файл cookie используется для сохранения выбора языка пользователя
    LanguageSwitcher session Этот файл cookie используется для сохранения языковых предпочтений пользователя
    oftinf never Записывает ID партнера, который привел пользователя
    PHPSESSID session Этот файл cookie характерен для приложений PHP. Этот файл cookie используется для хранения и идентификации уникального идентификатора сессии пользователя, чтобы управлять сессией пользователя на сайте. Этот файл cookie является сессионным и удаляется при закрытии всех окон браузера
    wp-wpml_current_language 1 day Сохраняет текущий язык. WordPress плагин WPML

    Аналитические файлы cookie используются для понимания того, как посетители взаимодействуют с веб-сайтом. Эти файлы cookie помогают предоставлять информацию о таких показателях, как количество посетителей, показатель отказов, источник трафика и т. д.

    Cookie Duration Description
    ___dc 10 year Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    _clck 1 year В браузере сохраняется идентификатор и предпочтения пользователя Clarity, которые уникальны для этого сайта. Это обеспечивает, чтобы в последующих посещениях того же сайта поведение было применено к тому же идентификатору пользователя
    _clsk 1 day Объединяет несколько просмотров страниц пользователя в одну запись сеанса Clarity
    _ga 2 year It registers a unique identifier used to generate statistical data on how visitors use the website
    _gat 1 day Использует Google Analytics для анализа количества запросов на сайте
    _gat_gtag_UA_51120514_1 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
    _gat_gtag_UA_51120514_2 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
    _gcl_au 3 months Google Tag Manager provides anexperimental evaluation of theeffectiveness of advertising onwebsites that use its services
    _gid 1 day Регистрирует уникальный идентификатор, который используется для создания статистических данных о том, как посетитель использует сайт
    _ym_d 1 day Этот файл cookie используется для хранения даты первой сессии пользователя на сайте
    _ym_isad 1 year Этот файл cookie используется для сбора информации о пользователе, например, его особенности, поведение на сайте и целевые действия
    _ym_retryReqs never Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа
    _ym_uid 1 year Этот файл cookie используется для сбора несвязанной с идентификацией личности информации о поведении посетителя на сайте и несвязанной с идентификацией личности статистики посетителей.
    abTesting Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    ANONCHK 1 day Регистрирует данные о посетителях из нескольких посещений и нескольких сайтов. Эта информация используется для оценки эффективности рекламы на сайтах
    b24_crm_guest_pages never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
    b24_crm_guest_utm never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
    c.gif session No description
    CLID 1 year Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
    metrika_enabled session Используется для отслеживания посетителей на нескольких сайтах для показа соответствующей рекламы на основе предпочтений посетителя
    MUID 1 year Microsoft широко используется как уникальный идентификатор пользователя. Этот файл cookie позволяет отслеживать пользователя при синхронизации идентификаторов в нескольких доменах Microsoft
    roistat_ab past Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_abTests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_call_tracking 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_emailtracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_emailtracking_emails 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_emailtracking_tracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_first_visit 10 year Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
    roistat_geo_data never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_geo_data It is used to identify website users in the Roistat system
    roistat_is_need_listen_requests session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_is_save_data_in_cookie session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_isMultiDomain never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_isNeedToListenRequests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_last_settings_update_time never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_leadHunterEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_leadHunterTargetPagesMap never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_metrika_counter_id never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetFBEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetFBLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetTelegramEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetTelegramLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetViberEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetViberLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetVKEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetVKLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_multiwidgetWhatsAppLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_onlineChatEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_onlineChatSettings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_promo_code never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_proxy_forms never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_settings_saved never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_settings_version never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat_visit 14 day Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
    roistat_visit_cookie_expire 14 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat-leadhunter-form-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat-leadhunter-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat-leadhunter-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat-multiwidget-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat-multiwidget-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat-online-chat-iframe-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    roistat-online-chat-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
    SM Используется при синхронизации MUID между доменами Microsoft
    SRM_B 1 year 24 day Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
    sync_cookie_csrf 10 minutes Этот файл cookie используется для отслеживания подключения к сайту и сторонним платформам управления данными. Этот файл cookie также собирает информацию о поведении пользователя на сайте, которая используется для оптимизации сайта
    utm_campaign never Реферальные данные пользователя
    utm_content never Реферальные данные пользователя
    utm_medium never Реферальные данные пользователя
    utm_source never Реферальные данные пользователя
    utm_term never Реферальные данные пользователя
    yabs-sid 1 year It registers statistical data aboutuser behaviour on the website;it is also used for internalanalysis and websiteoptimization
    yandexuid 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
    ymex 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
    yuidss 1 year Собирает информацию о поведении пользователей на нескольких сайтах. Эта информация используется для оптимизации релевантности рекламы на сайте

    advertisement

    Маркетинговые файлы cookie используются для предоставления посетителям релевантной рекламы и маркетинговых кампаний. Эти файлы cookie отслеживают посетителей на веб-сайтах и ​​собирают информацию для показа персонализированной рекламы.

    Cookie Duration Description
    _fbp 3 months Этот файл cookie устанавливает Facebook, чтобы после посещения сайта отобразить рекламу на Facebook или цифровой платформе, которую использует реклама Facebook
    ads/ga-audiences session Использует Google AdWords для повторной оценки посетителей, которые, скорее всего, станут клиентами на основе интернетповедения посетителя на различных сайтах
    CONSENT 2 year Используется для определения того, согласился ли посетитель с маркетинговой категорией в баннере файла cookie. Этот файл cookie необходим для обеспечения соответствия сайта GDPR
    fr 3 months Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook
    i 10 day Этот файл cookie устанавливает OpenX для регистрации анонимизированных данных пользователя, таких как IPадрес, географическое местоположение, посещенные сайты, рекламные объявления, на которые нажимает пользователь, и т. д., чтобы обеспечить соответствующую рекламу
    IDE 1 year Использует Google DoubleClick, чтобы зарегистрировать и сообщать о действиях пользователя сайта после просмотра или нажатия на рекламные объявления рекламодателей, для измерения эффективности рекламы и предложения целевых рекламных материалов
    pagead/1p-user-list/# session Отслеживает, проявил ли пользователь интерес к конкретным продуктам или событиям на нескольких сайтах, и определяет, как пользователь перемещается между сайтами. Он используется для оценки рекламных усилий и облегчения выплаты реферальных вознаграждений между сайтами
    Remixlang 1 year Определяет предпочитаемый язык посетителя. Позволяет сайту задать предпочитаемый язык после повторного входа посетителя
    test_cookie 15 minutes Он используется для определения того, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie
    tr session Использует Facebook, чтобы обеспечить ряд рекламных продуктов, например, ставки в режиме реального времени от рекламодателей третьей стороны
    VISITOR_INFO1_LIVE 5 months 27 days Пытается оценить длительность запрета пользователей на страницах, в которые интегрированы видеоклипы YouTube
    YSC session Регистрирует уникальный идентификатор для сохранения статистики о том, какие видеоклипы из YouTube пользователь видел
    yt-remote-cast-available session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
    yt-remote-cast-installed session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
    yt-remote-connected-devices constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
    yt-remote-device-id constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
    yt-remote-fast-check-period session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
    yt-remote-session-app session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
    yt-remote-session-name session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
    yt.innertube::nextId never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь
    yt.innertube::requests never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь

    Файлы cookie без категорий — это те, которые анализируются и еще не были отнесены к какой-либо категории.

    Cookie Duration Description
    ls-popup-229 1 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
    ls-popup-last-displayed 2 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
    qmb session Нет описания
    remixir past Нет описания

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *