Наименование кредитной организации что это как заполнять
Перейти к содержимому

Наименование кредитной организации что это как заполнять

  • автор:

Наименование кредитной организации что это как заполнять

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Кредитная организация должна иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Кредитная организация вправе иметь также полное фирменное наименование и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

Фирменное наименование кредитной организации на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму кредитной организации.

Фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов «банк» или «небанковская кредитная организация».

Иные требования к фирменному наименованию кредитной организации устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации.

Банк России при рассмотрении заявления о государственной регистрации кредитной организации обязан запретить использование фирменного наименования кредитной организации, если предполагаемое фирменное наименование уже содержится в Книге государственной регистрации кредитных организаций. Использование в фирменном наименовании кредитной организации слов «Россия», «Российская Федерация», «государственный», «федеральный» и «центральный», а также образованных на их основе слов и словосочетаний допускается в порядке, установленном федеральными законами.

В соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 N 83-ФЗ к юридическим лицам, имеющим право использовать в своем наименовании слово «банк», также относится государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Ни одно юридическое лицо в Российской Федерации, за исключением юридического лица, получившего от Банка России лицензию на осуществление банковских операций, не может использовать в своем фирменном наименовании слова «банк», «кредитная организация» или иным образом указывать на то, что данное юридическое лицо имеет право на осуществление банковских операций.

Порядок заполнения заявления

6. «ИНН» (КИО) — указывается 10 или 12-значный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Для получателя, являющегося иностранной организацией, указывается код иностранной организации (КИО).

7. «КПП» — указывается значение кода причины постановки на учет;

8. «Номер лицевого счета получателя» — указывается 11 или 16-значный номер лицевого счета для учета операций со средствами, полученными получателями средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности. Для платежей, администрируемых налоговыми органами не заполняется.

9. «Тип платежа» — указывается 2-значный код, соответствующий типу платежа (налог (сбор) — «НС», пеня — «ПЕ», процент — «ПЦ», уплата платежа — «ПЛ», уплата пошлины — «ГП», административные штрафы — «АШ», налоговые санкции, установленные налоговым кодексом, — «СА», иные штрафы — «ИШ», уплата взноса — «ВЗ», уплата аванса или предоплата — «АВ»);

10. «КБК» — указывается показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации;

11. «Основание платежа» — указывается показатель основания платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие значения: платежи текущего года — «ТП»; добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа — «ЗД»; погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов) — «ТР»; погашение задолженности, приостановленной к взысканию, — «ПР»; погашение задолженности по акту проверки — «АП»; погашение задолженности по исполнительному документу — «АР»; погашение рассроченной задолженности — «РС»; погашение отсроченной задолженности — «ОТ»; погашение реструктурируемой задолженности — «РТ».

В случае проставления в данном показателе значения ноль («0») налоговые органы, при невозможности однозначно идентифицировать платеж, самостоятельно относят поступившие денежные средства к одному из указанных выше оснований платежа, руководствуясь законодательством о налогах и сборах.

12. «Код ОКТМО» — указывается значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований. При этом указывается код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога,сбора и иного платежа;

13. «Налоговый период» — показатель используется для указания периодичности уплаты налога (сбора) (месячной, квартальной, полугодовой, годовой) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законодательством о налогах и сборах, а именно: первые два знака принимают значение «МС» — месячные платежи; «КВ» — квартальные платежи; «ПЛ» — полугодовые платежи; «ГД» — годовые платежи. В 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей — номер квартала, для полугодовых — номер полугодия, для года — нули. Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер квартала — от 01 до 04, номер полугодия — 01 или 02. В 3-м и 6-м знаках показателя налогового периода в качестве разделительных знаков проставляются точки («.»). В 7 — 10 знаках показателя налогового периода указывается год, за который производится уплата налога.

14. «Плательщик (Ф.И.О. полностью)» — указываются полностью фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) плательщика;

15. «Идентификатор» — указывается уникальный идентификатор начисления (УИН) или идентификатор плательщика (ИП) в соответствии с требованиями законодательства.

16. «Адрес места жительства (регистрации) или пребывания» — указывается полный адрес места жительства (регистрации) или пребывания плательщика;

17. «ИНН (заполняется при наличии)» — указывается 12-значный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

18. «Статус» — определяет лицо, оформившее расчетный документ: налоговый агент (02), индивидуального предпринимателя (09), частного нотариуса (10), адвоката, учредившего адвокатский кабинет (11), главу крестьянского (фермерского) хозяйства (12), иное физическое лицо — (13), налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (п.п. 1 п. 1 ст. 235 Налогового кодекса Российской Федерации), (14). Всего — 2 знака.

Данные поля обязательны к заполнению при наличии в поле «Статус» двузначного показателя.

19. В поле «N Счета или N банковской карты» — указывается 20-значный номер счета плательщика (либо номер банковской карты), с которого(ой) плательщиком поручается банку осуществить списание денежных средств и перевести их в адрес получателя. Данное поле не обязательно для заполнения;

20. «Сумма перевода» — указывается сумма перевода в рублях и копейках;

21. «Назначение перевода» — указывается кратко назначение перевода, в том числе дополнительная информация (например, показания счетчиков, номер телефона, номер договора и т.п.);

22. «Код валютной операции» — заполняется при переводе нерезидентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 15.06.2004 N 117-И;

23. «Дата» — место для указания плательщиком даты подписания заявления;

24. «Подпись плательщика» — место для подписи плательщика;

«Отметка банка» — проставляется средствами программно-технического комплекса или контрольно-кассовой машины с указанием банковских и дополнительных (при необходимости) реквизитов платежа. В случае отсутствия такой возможности проставляется штамп (штампы) кредитной организации (филиала), дата и подпись ответственного исполнителя.

Рады видеть Вас в числе наших клиентов!

Памятка о правилах заполнения Заявления о предоставлении ежемесячной выплаты

Заявление заполняется на русском языке родителем, у которого есть право на материнский капитал.

(1) Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, в который зарегистрированным лицом (его представителем) подается заявление — указано на сайте в разделе «Контакты региона».

(2) Фамилия, имя, отчество заявителя — указываются Фамилия, Имя и отчество физического лица полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Отчество указывается при его наличии.

(3) Фамилия, которая была при рождении – указывается Фамилия, которая была у физического лица при рождении, на основании данных свидетельства о рождении.

(4) Статус заявителя по МСК – заполняется в зависимости от того, кто является владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. одним из значений: мать; отец; мужчина – единственный усыновитель; ребенок.

(5) Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя. Заполняется в формате ХХХ ХХХ ХХХ YY.

(6) Документ, удостоверяющий личность заявителя – указывается наименование документа, Серия и номер, Наименование органа, выдавшего документ, Код подразделения, Дата выдачи.

(7) Номер телефона заявителя – заполняется следующим образом.

код страны, (+7) это код России, код оператора (ХХХ) или код города (ХХХ) сам номер (ХХХХХХХ).

(8) Фамилия, имя, отчество представителя – указываются Фамилия, Имя и отчество физического лица полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Отчество указывается при его наличии.

Сведения о представителе, заполняются в случае если заявление подается через представителя.

  1. Законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица, заполняется в случае если владельцем сертификата является ребенок (к законным представителям относятся — опекун, попечитель, родитель, усыновитель).
  2. Доверенное лицо заполняется в случае подачи заявления через доверенное лицо на основании доверенности.

(9) почтовый адрес (Почтовый индекс, Регион (Для региональных центров наименования регионов могут не указываться), Округ (автономия), Район (Для районных центров наименования районов могут не указываться), Город, Внутригородской район, Населенный пункт, Улица, Номер дома, Номер строения, Номер владения, Номер корпуса, Квартира)

(10) адрес места жительства, (Почтовый индекс, Регион (Для региональных центров наименования регионов могут не указываться), Округ (автономия), Район (Для районных центров наименования районов могут не указываться), Город, Внутригородской район, Населенный пункт, Улица, Номер дома, Номер строения, Номер владения, Номер корпуса, Квартира)

(11) адрес фактического проживания (Почтовый индекс, Регион (Для региональных центров наименования регионов могут не указываться), Округ (автономия), Район (Для районных центров наименования районов могут не указываться), Город, Внутригородской район, Населенный пункт, Улица, Номер дома, Номер строения, Номер владения, Номер корпуса, Квартира)

(9)-(11) заполняется одно из значений.

(12), контактный телефон — код страны, (+7) это код России, код оператора (ХХХ) или код города (ХХХ) сам номер (ХХХХХХХ).

(13) Документ, удостоверяющий личность представителя – указывается наименование документа, Серия и номер, Наименование органа, выдавшего документ, Код подразделения, Дата выдачи.

(14) Страховой номер индивидуального лицевого счета представителя Заполняется в формате ХХХ ХХХ ХХХ YY.

(15) Документ, подтверждающий полномочия представителя – в качестве документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя указываются наименование документа, Серия и номер, Наименование органа, выдавшего документ, Дата выдачи (к документам, подтверждающим полномочия представителя относятся — нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации), или решение уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и патронажа (в отношении недееспособных, ограниченно дееспособных граждан, а также детей, оставшихся без попечения родителей, детей, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если таковые являются заявителем),

В разделе «Прошу предоставить ежемесячную выплату на ребенка (детей)» в зависимости от того на сколько детей в возрасте до трех лет запрашивается выплата указывается:

(16) Фамилия, имя, отчество ребенка — указываются Фамилия, Имя и отчество ребенка полностью, без сокращений, в соответствии с документом о регистрации рождения (свидетельством о рождении).

(17) Реквизиты актовой записи из свидетельства о рождении. При этом серия и номер свидетельства о рождении не указываются.

(Дата документа «От» — дата составления акта о рождении в соответствии с документом о регистрации рождения (свидетельством о рождении).

(18) Номер акта — номер записи акта о рождении в соответствии с документом о регистрации рождения (свидетельством о рождении).

(19) Наименование органа ЗАГС, составившего запись в соответствии с документом о регистрации рождения (свидетельством о рождении).

(20) Дата рождения – число, месяц, год рождения ребенка в соответствии с документом о регистрации рождения (свидетельством о рождении)

(21) Место рождения — в соответствии с документом о регистрации рождения (свидетельством о рождении)

(22) Гражданство: указывается гражданство ребенка на основании одного из следующих документов.

До 14 лет наличие у ребенка гражданства Российской Федерации подтверждается (в зависимости от конкретных обстоятельств):

а) самим свидетельством о рождении (в указанных ниже случаях),

б) штампом установленного образца, проставляемом в верхней части оборотной стороны свидетельства о рождении,

в) записью о наличии у ребенка гражданства Российской Федерации в паспорте (или в заграничном паспорте) родителя – гражданина России, заверенного печатью ОУФМС,

г) заграничным паспортом ребенка.

Гражданство ребенка, рожденного 01.07.2002 и позднее, может быть подтверждено самим свидетельством о рождении, без каких-либо отметок и дополнительных документов в случаях, если:

а) в свидетельстве о рождении ребенка родители (или единственный родитель) указаны как граждане Российской Федерации, независимо от места рождения ребенка.

б) в свидетельстве о рождении ребенка один из родителей указан как гражданин Российской Федерации, а второй – как лицо без гражданства, либо в графе о гражданстве второго родителя проставлен прочерк, независимо от места рождения ребенка.

в) в свидетельстве о рождении ребенка один из родителей указан как гражданин Российской Федерации, а второй – как иностранный гражданин, при условии, что ребенок рожден на территории Российской Федерации.

(23) Страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка Заполняется в формате ХХХ ХХХ ХХХ YY.

Реквизиты кредитной организации:

(1) Наименование учреждения Банка, — заполняется полное или краткое наименование кредитной организации, в которой у заявителя открыт счет для перечисления ежемесячной выплаты.

(2) Банковский Идентификационный Код (БИК), заполняется формате 9-знаков (ХХХХХХХХХ) и начинается на «04»;

(3) ИНН — заполняется в формате 10-значного ИНН юридического лица (ХХХХХХХХХХ) и начинается на 301

(4) КПП — заполняется в формате 9-значного КПП юридического лица (ХХХХХХХХХ)

(5) Корреспондентский счет – заполняется в 20-значном формате

(6) Фамилия, имя, отчество получателя — значения Фамилии, Имени и Отчества должны совпадать со значениями этих реквизитов владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (представителя).

(7) Счет в кредитной организации, открытый на имя владельца сертификата (представителя) — счет заявителя в банке (лицевой счет, карточный счет клиента, расчетный счет клиента). ВНИМАНИЕ Номер, написанный на лицевой стороне карты, не является номером счета. Номер предназначен для идентификации карты при осуществлении платежных операций в торговых точках или в Интернете. Он состоит из 16 цифр (как правило, такого вида – ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ) и по сути является защитой пластика от подделки. В номере карты заложены идентификационные данные банка. Номер счета карты – это двадцатизначное число, представляющее собой номер расчетного счета клиента банка, аналогичный любому другому банковскому счету. Для получения сведений о номере счета, необходимо обратиться в кредитную организацию, выпустившую данную карту.

Назначение платежа — Ежемесячная выплата.

БИК банка

Банковский идентификационный код (БИК) – девятизначный уникальный код кредитной организации. Он предназначен для идентификации участников расчетов и является обязательным элементом реквизитов любого банка. БИК используется в платежных документах на территории России. Он позволяет определить название, корреспондентский счет и региональное расположение банка, а также подразделение ЦБ РФ, ответственное за его регистрацию и обслуживание.
Код присваивается Банком России, который и ведет соответствующий классификатор БИК.

Структура БИК

• первые две цифры обозначают код Российской Федерации («04»);
• третья и четвертая — код региона РФ согласно «Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления» (ОКАТО). Если эти цифры равны «00», значит, подразделение банка находится за пределами России;
• пятая и шестая — условный номер подразделения расчетной сети ЦБ РФ, или условный номер структурного подразделения Банка России. Код может принимать цифровые значения от «00» до «99»;
• с седьмой по девятую — условный номер кредитной организации в подразделении расчетной сети Центробанка, в котором открыт ее корреспондентский счет. Может принимать значения от «050» до «999».
Для расчетно-кассовых центров в составе Банка России данные значения принимают вид «000». Для головного расчетно-кассового центра и иных подразделений, выполняющих его функции, – «001». Для других подразделений расчетной сети ЦБ РФ и структурных подразделений Банка России данные значения соответствуют «002».
Справочник банковских идентификационных кодов можно найти на сайте Центробанка.

Как найти номер БИК банка?

Номер БИК банка можно найти на сайте Центрального банка России в разделе «Реестр кредитных организаций и филиалов иностранных кредитных организаций». Также, номер БИК указывается на выписке из банковского счета или в договоре с банком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *