Как скальпить на акциях в тинькофф
Перейти к содержимому

Как скальпить на акциях в тинькофф

  • автор:

Скальпинг в Тинькофф Инвестиции через CScalp

Скальпинг в Тинькофф Инвестиции возможен не только через терминал брокера, но и через терминал CScalp. В этой статье мы поговорим о том, что такое скальпинг и в чем особенности этого типа трейдинга. Расскажем о терминале CScalp, его возможностях и преимуществах для скальпинга по стакану.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли в Тинькофф Инвестиции CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Оглавление

  • Главное о брокере Тинькофф Инвестиции
  • Что такое скальпинг
  • Скальпинг в Тинькофф Инвестиции
  • Скальпинг в Тинькофф через CScalp: как начать
  • Торговые комиссии
  • Заключение

Главное о брокере Тинькофф Инвестиции

Брокер Тинькофф Инвестиции работает с мая 2018 года. На текущий момент это один из крупнейших российских брокеров. Тинькофф Инвестиции предоставляет доступ к Московской бирже (MOEX) и Санкт-Петербургской бирже (SPBEX). Клиенты брокера могут торговать на фондовом, срочном и валютном рынках.

Общий перечень торговых инструментов, доступных у брокера Тинькофф Инвестиции:

  • акции, облигации и еврооблигации российских компаний
  • фьючерсы и опционы
  • валюта (EUR, USD, HKD, CNY, BYN, KZT, AMD и TRY)
  • акции иностранных компаний (доступны только квалифицированным инвесторам, торгуются в USD)
  • акции китайских компаний (торгуются в HKD)
  • биржевые фонды (ETF)
  • драгоценные металлы (золото и серебро)

На момент написания статьи, брокерские счета в Тинькофф Инвестиции открыли более 13 млн трейдеров и инвесторов (согласно официальным данным Тинькофф). Активных клиентов – более 2 млн (данные на январь 2022 года).

Чтобы понимать долю клиентов Тинькофф на российском фондовом рынке, приведем цифры по Московской бирже. На конец 2023 года количество физлиц, открывших брокерские счета на MOEX, достигло 24 млн. Общее количество счетов на бирже – 40,4 млн. Активных участников на февраль 2023 – 2,5 млн человек.

Брокер Тинькофф Инвестиции пользуется популярностью у инвесторов и у активных трейдеров, в том числе скальперов. Поговорим о том, что такое скальпинг и как можно скальпить в Тинькофф Инвестициях.

Что такое скальпинг

Скальпинг – разновидность внутридневной торговли. Термин “внутридневной” означает, что скальперы не переносят сделки “через ночь”. Иными словами, они не “откладывают” открытые позиции на следующую торговую сессию. Сегодня открыл сделку – сегодня закрыл.

Скальпинг считают “агрессивным” типом торговли. Такая слава обусловлена тем, что скальперы проводят большое количество сделок (в среднем, от 10 в день) за “молниеносные” промежутки времени. Скальпер может быть в позиции минуту, а то и меньше – “срезал” прибыль и пошел за следующей.

Скальперы работают с небольшими депозитами на младших таймфреймах. Направление цены – дешевеет или дорожает торговый инструмент – для них не особо важно. Главное, чтобы цена “жила”. Иначе говоря, скальперам нужна волатильность. Второе обязательное условие для скальпинга – ликвидность. Рынок должен быть “плотным” и “насыщенным”. В противном случае, “скальпить” на рынке нечего.

Чтобы “разгонять” депозит, скальперы активно используют кредитное плечо. Размер плеча зависит от нескольких факторов – биржи, рынка, опыта скальпера и его готовности рисковать. Одним достаточно плеча до 5х, другие “замахиваются” на плечи до 100х (если биржа или брокер дают такое плечо). Универсального правила здесь нет – дело опыта и “вкуса”.

Скальперы могут работать сразу с несколькими торговыми инструментами на разных рынках и даже биржах. Например, скальпер может торговать акциями на фондовом рынке и фьючерсами на срочном одновременно. Некоторые скальперы совмещают торговлю на фондовых биржах и криптобиржах (например, торгуют на сразу Московской бирже и Binance). На MOEX скальперы торгуют акции, фьючерсы и валюты.

Специфика скальпинга требует определенных условий. Большинство “современных” скальперов торгуют по биржевому стакану (книге ордеров). В стакане торгового инструмента собираются лимитные заявки всех участников рынка по этому инструменту. Например, в стакане акции GAZP “собираются” все актуальные лимитные заявки на покупку и продажу этого торгового инструмента.

интерфейс терминала для скальпинга в Тинькофф CScalp

Вспомогательные инструменты – лента сделок и кластеры. Через ленту сделок проходят рыночные заявки по выбранному инструменту. Кластеры показывают, сколько на ценовом уровне покупателей и продавцов. Это помогает определить настроение рынка и понять, в какую сторону торговать – “вниз” или “вверх”.

Резюмируем. Главные инструменты скальпера – стакан, лента сделок и кластеры. Все это должно быть собрано на его рабочем месте – в торговом терминале. Через терминал скальпер выставляет заявки и анализирует рынок. Если терминал позволяет работать сразу с несколькими инструментами в моменте – это хорошо. Если есть возможность работы сразу на нескольких рынках и биржах – еще лучше.

Технические факторы в скальпинге вторичны. Разумеется, скальперы анализируют график, опираются на уровни поддержки и сопротивления. Иногда “орудуют” графическими и свечными паттернами. Но скальперы не используют индикаторы технического анализа. Более того, некоторые скальперы не используют и графики, а смотрят только на стакан, ленту сделок и кластеры (но это более редкая история, требующая определенных граней мастерства).

Фундаментальные факторы – третье дело для скальпера. Хороший трейдер умеет работать с методами фундаментального анализа. Фундаментальный анализ помогает собрать в голове общую картину рынка на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы понимать, чего ждать в будущем. Но в каждодневном скальперском труде оглядке на фундаментальные показатели компаний – вещь не обязательная.

Скальперы используют различные стратегии, которые могут комбинироваться. Нередко применение той или иной стратегии зависит от текущего состояния рынка. Поэтому нельзя сказать, что скальпер торгует только “так” или только “вот так”. Чем больше приемов скальпер знает и использует, тем больше у него возможностей чтобы “срезать” прибыль. Распространенные стратегии в скальпинге – торговля от плотностей, ловля “ножей”, сбор спреда и другие. Здесь на стратегиях мы останавливаться не будем – читайте больше в статье Стратегии скальпинга.

Скальпинг в Тинькофф Инвестиции

Брокер Тинькофф Инвестиции предлагает своим клиентам веб-терминал, на который можно установить расширение “Тинькофф Скальпинг” через интернет магазин Chrome. Но есть и другой вариант – скальпинг в Тинькофф через CScalp.

CScalp – это бесплатный торговый терминал, разработанный для скальпинга и дейтрейдинга. Интерфейс CScalp акцентирован на биржевом стакане, ленте сделок и кластерах.

интерфейс терминала CScalp для скальпинга в Тинькофф

Возможности CScalp “заточены” под скальпинг. Рассмотрим основные моменты. CScalp поддерживает одновременную работу с 40 биржевыми стаканами – значит, можно работать с 40 торговыми инструментами одновременно. Чтобы все не сбивались в “кучу”, трейдеры могут группировать стаканы и графики на свое усмотрение. Также можно создавать отдельные рабочие пространства. Работа в нескольких пространствах может облегчить нагрузку на компьютер. Также эта функция решает проблему трейдеров с несколькими мониторами: одно рабочее пространство со своими вкладками, стаканами и графиками на один экран, второе на второй – все по своим местам.

Заявки (ордера) в CScalp выставляются и снимаются в один клик. Реализованы лимитные и рыночные заявки, а также стоп ордера (Stop-Loss и Take-Profit). Предусмотрены горячие клавиши. Например, клавишей “Space” снимаются все выставленные лимитные заявки во всех стаканах. Это удобно, когда нужно срочно выйти из рынка и нет времени “бегать” по стаканам и снимать заявки руками. Горячие клавиши пользователь может настроить на свое усмотрение.

В CScalp настраиваются рабочие объемы. Это означает, что не нужно для каждой заявки настраивать количество лотов на покупку или продажу. Достаточно заранее задать параметры и при выставлении заявки выбирать один из преднастроенных объемов. Всего в CScalp можно настроить до пяти рабочих объемов.

работа с биржевыми стаканами в терминале для скальпинга в Тинькофф CScalp

Также в CScalp реализованы барные и свечные графики. По каждому инструменту можно открыть несколько графиков и “привязать” его к стакану инструмента. Как вариант, при необходимости можно открыть несколько графиков инструмента на разных таймфреймах и держать их перед глазами без нужды переключаться между графиками по разным окнам. CScalp поддерживает работу с 40 графиками одновременно.

Скальпинг в Тинькофф через CScalp: как начать

На текущий момент, в CScalp на брокерском счете Тинькофф можно торговать на акциях, фьючерсах, облигациях и валюте Московской биржи (MOEX) и Санкт-Петербургской биржи (SPBEX). Все торговые инструменты торгуются через одно подключение, при этом реализована работа с мультисчетами.

Чтобы получить релизную версию CScalp, оставьте e-mail в форме ниже – на почту придет письмо с установочным файлом, лицензионным ключом и инструкцией по установке терминала. Обратите внимание, что на текущий момент CScalp поддерживает только ОС Windows.

После установки терминала, подключите CScalp к брокеру Тинькофф Инвестиции. Как это сделать – читайте в статье Как подключить CScalp к брокерскому счету в Тинькофф Инвестиции. Также мы подготовили видеоинструкцию по подключению CScalp к Тинькофф.

Если у вас возникнут вопросы по работе CScalp, напишите в поддержку терминала. В течение нескольких минут вам ответит “живой” человек и поможет решить ваш вопрос.

Перед началом работы с терминалом, рекомендуем посмотреть видео по настройке терминала на YouTube-канале CScalp TV и изучить Справочный центр CScalp.

Торговые комиссии

За сделки в Тинькофф Инвестиции через CScalp действуют торговые комиссии брокера – дополнительных комиссий за торговлю в CScalp нет. Комиссии зависят от тарифа пользователя. Брокер Тинькофф Инвестиции предлагает три тарифа – “Инвестор”, “Трейдер” и “Premium”.

Тариф “Инвестор”:

  • стоимость – бесплатно
  • комиссии за сделки с акциями – 0,3% от суммы сделки
  • комиссии за сделки с фьючерсами – 0,3% от стоимость фьючерсного контракта
  • комиссии за сделки с валютными инструментами – 0,9% от суммы сделки

Тариф “Трейдер”:

  • стоимость – 290 рублей (с портфелем более 2 млн рублей бесплатно)
  • комиссии за сделки с акциями – 0,05% от суммы сделки
  • комиссии за сделки с фьючерсами – 0,04% от стоимость фьючерсного контракта
  • комиссии за сделки с валютными инструментами – 0,5% от суммы сделки

Тариф “Premium”:

  • стоимость – 1 990 рублей (с портфелем более 3 млн рублей бесплатно)
  • комиссии за сделки с акциями – 0,04% от суммы сделки
  • комиссии за сделки с фьючерсами – 0,025% от стоимости фьючерсного контракта
  • комиссии за сделки с валютными инструментами – 0,4% от суммы сделки

Комиссия за маржинальную торговлю для всех тарифов – от 30 рублей за позицию более 5 000 рублей (при условии, что непокрытая позиция переносится “через ночь”).

В торговые комиссии брокера Тинькофф Инвестиции уже включены комиссии Московской биржи.

Заключение

Выбор терминала для скальпинга в Тинькофф Инвестиции зависит от предпочтений пользователя. Кому-то комфортно “скальпить” в брокерском терминале, кто-то может предпочесть для скальпинга CScalp. Лучшее решение принимается опытным путем. Сравните расширение “Тинькофф Скальпинг” для терминала Тинькофф и CScalp. Изучите интерфейсы и функции, попробуйте выставлять заявки. Главное в активном трейдинге – комфорт трейдера. Когда скальперу “неудобно” торговать, это может ощутимо сказаться его результатах. Поэтому выбирайте софт, который придется вам по душе.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Как торговать в терминале Тинькофф Инвестиции

Терминал Тинькофф Инвестиции – собственный терминал брокера Тинькофф Инвестиции. Он реализован в веб-версии и предоставляется бесплатно всем клиентам брокера. В этой статье мы поговорим о том, как торговать в терминале Тинькофф.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли в Тинькофф Инвестиции CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Как торговать акциями в терминале Тинькофф Инвестиции

Терминал Тинькофф Инвестиции работает только в браузере, установить на компьютер его не получится. Почему – рассказали в статье Как установить терминал Тинькофф Инвестиции на компьютер. После запуска терминала в браузере (через личный кабинет в Тинькофф) и выбора счета, можно переходить к торговле.

Чтобы начать торговать акциями в терминале Тинькофф Инвестиции, первым делом вводим акцию на рабочее пространство. Это можно сделать тремя способами:

  1. Кликаем на значок «Поиск» (выглядит как лупа), в появившейся строке вводим тикер акции и нажимаем на него в результатах поиска.
  2. Выводим на экран виджет «Инструменты» и выбираем акцию в списке. В правом верхнем углу кликаем «Добавить виджет», выбираем виджет «Инструменты». Появится таблица со списком доступных акций. Кликом на «+» в виджете можно добавить больше торговых инструментов (фьючерсов, валют, облигаций и т. д.).
  3. Открываем виджет «Стакан» и выбираем тикер через поиск, в верхней части виджета.

Когда акция выведена в виджеты, можем отправить заявку. В виджете «Инструменты» кликаем правой клавишей мыши (ПКМ) по тикеру, в контекстном меню выбираем пункт «Заявка». Появится окно подачи заявки. Купить/продать актив можно рыночной, лимитной или отложенной заявкой. В окне показано, сколько доступно лотов для сделки без плеча и с плечом.

Торговля акциями, Тинькофф Инвестиции терминал

В окне можно указать количество лотов для сделки, задать цену (если выставляем «лимитник») и прочие параметры заявки. Когда окно заполнено, кликаем «Покупка» (для покупки акции по заданному объему) или «Продажа» (если собираемся продать акцию). Окно заявки можно «прилепить» к рабочему пространству, передвинув мышкой как отдельный виджет. Если окно заявки «прилеплено», задать цену в ордере можно с графика. Кликаем на тикер в таблице «Инструменты», затем нажимаем на график на уровне цены. Стоимость отправится в форму ордера.

Торговля акциями, Тинькофф Инвестиции терминал

Чтобы подать ордер из стакана, нажимаем на значок шестеренки на верхней панели виджета «Стакан». Ставим галочку рядом с «Заявка в стакане». В поле «Настройка лотов» вписываем размеры лотов, которые планируем использовать.

Торговля акциями, Тинькофф Инвестиции терминал

Если нажать на цену «Бид»/«Аск» в стакане – цена «впишется» в ордер. Чтобы задать объем заявки, кликаем на «Быстрые лоты» – размеры, выбранные при настройках. Нажимаем зеленую кнопку «Покупка» для заявки на покупку или красную кнопку «Продажа» для продажи. Активные заявки снимаются кнопками со знаком «X» в нижней части виджета.

Чтобы расставить TP/SL и Stop Limit, открываем окно заявки, выбираем вкладку «Отложенная». Кликаем на название нужного ордера и задаем цены активации, исполнения, дату отмены и прочие параметры отложенной заявки.

Как торговать фьючерсами в терминале Тинькофф Инвестиции

Фьючерсы для торговли выбираются также, как и акции – через поиск или через виджет «Инструменты». По умолчанию, тикеры в таблице «Инструменты» разнесены по группам. Фьючерсы находятся ниже акций. То есть, нам нужно открыть виджет, свернуть список акций, «промотать» вниз и развернуть список фьючерсов. Кликом на нужный тикер мы откроем график, нажав ПКМ – контекстное меню, где можно выбрать пункт «Заявка» и открыть окно подачи заявки.

В стакане аналогично – открываем стакан, кликаем на поиск, вводим название нужного фьючерса и задаем настройки для быстрой торговли из стакана. Механика торговли фьючерсами в терминале Тинькофф Инвестиции не отличается от механики торговли акциями.

Торговля фьючерсами, Тинькофф Инвестиции терминал

«Глобальное» отличие одно – чтобы торговать фьючерсами, нужно пройти тесты «Фьючерсы» и «Маржинальная торговля». Без тестирования терминал не «принимает» заявки по фьючерсам.

Несмотря на продуманный интерфейс, терминал Тинькофф сложно сочетать с ежедневной фьючерсной торговлей, особенно со скальпингом. Скальпить акции и фьючерсы в Тинькофф Инвестиции можно через CScalp.

Как торговать облигациями в терминале Тинькофф Инвестиции

Облигации можно найти в таблице инструментов. Чтобы отправить заявку по облигации, открываем виджет «Инструменты», находим сгруппированный список с облигациями и кликаем на тикер ПКМ – откроется график облигации, ее стакан или окно заявки. Если нужной облигации нет в списке, нажимаем на «+» в верхней части виджета и указываем название бумаги в поисковой строке. Кликаем на облигацию, чтобы добавить ее в «Инструменты».

Торговля облигациями, Тинькофф Инвестиции терминал

Механика сделки с облигациями в терминале Тинькофф Инвестиции не отличается от сделок с акциями и фьючерсами – открываем окно «Заявка», указываем тип заявки – «Рыночный», «Лимитный» или «Отложенный», вписываем нужные ценовые уровни. Также доступны «Быстрые заявки» через стакан.

Для торговли облигациями из списков Московской биржи (MOEX) и Санкт-Петербургской биржи (SPBEX) не нужно проходить тестирование – бумаги появятся в терминале сразу после подключения счета. Исключения – облигации со структурным доходом, еврооблигации и бумаги с рейтингом ниже «ruAAA». Если клиент планирует торговать подобными бумагами, нужно пройти соответствующие тесты в разделе «Тестирование» на сайте брокера Тинькофф или в приложении.

Как торговать валютой в терминале Тинькофф Инвестиции

Для торговли валютой не нужно проходить предварительных тестов – этот инструмент доступен сразу после подключения счета. Найти нужную валютную пару в поиске (левый угол, верхняя панель) или в «Инструментах». Валюты вынесены в отдельную группу в таблице. Также можно нажать «Добавить виджет», выбрать «Стакан», кликнуть на «Поиск» в стакане, в строке указать название валюты.

Торговля валютами, Тинькофф Инвестиции терминал

Доступны сделки с помощью формы заявок (клик ПКМ по тикеру, выбрать «Заявка») и быстрые заявки из стакана, с предварительной настройкой рабочих объемов. В целом, торговля валютными парами в терминале не отличается от трейдинга акций, облигаций или фьючерсов.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Скальпинг на бирже

Скальпинг на бирже

Скальпинг представляет собой одну из методик внутридневной торговли. Относится к агрессивным стилям работы на бирже. Этим он одновременно привлекателен и опасен. С каждым годом все больше трейдеров проявляет к нему интерес и пытается научиться скальпировать для извлечения еще большей прибыли. В нашей статье мы расскажем, что такое скальпинг на бирже, каковые его особенности, плюсы и минусы. А также рассмотрим совместимые с ним финансовые инструменты и популярные стратегии скальпинговой торговли.

Определение и особенности

Скальпинг — это разновидность внутридневного спекулятивного трейдинга. В его основе заложен принцип открытия множества краткосрочных позиций в течение одной торговой сессии с целью получения небольшой прибыли по каждой из них.

Термин происходит от английского слова «scalping», которое можно перевести как «срезать верхушку». Перевод отлично передает суть данного метода биржевого заработка. Трейдер, заключающий в течение дня множество сделок, получает от каждой из них незначительную прибыль величиной в несколько пунктов — т.н. «пипсов». От этого сленгового слова происходит альтернативное название методики — пипсовка. Небольшой профит отдельных операций, суммируясь, может генерировать серьезный доход. Это и делает скальпинг столь популярным как среди новичков, так и опытных биржевых игроков.

Если классический внутридневной трейдинг ограничивается 2-5 сделками в день, то скальпинговый метод подразумевает куда большую частоту торговых операций. За время одной сессии скальпер может открывать и закрывать от 50 до 1000 и даже больше позиций.

Обычно скальперская сделка длится от нескольких долей секунды до нескольких минут — не дольше. Целью игрока является небольшой профит, поэтому удерживать позицию слишком долго нет смысла: она быстро закрывается либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу. Как правило, приверженцы скальпирования ориентируются на краткосрочные (минутные, пятиминутные) ценовые графики или вовсе на тиковые (с таймфреймом меньше минуты). Именно они с максимальной оперативностью отражают малейшие изменения котировок, на которых зарабатывают скальперы.

Для прогнозирования применяются методы технического, графического анализа, наблюдение за стаканом заявок. Фундаментальный анализ не используется: скорость действий слишком велика для изучения макроэкономических факторов. К тому же, пипсовщику по сути безразличны глобальные тренды и вероятность их разворота, поскольку он зарабатывает на малых колебаниях при любом движении рынка, будь то бычье восхождение, медвежье падение или флэт. Успешно торговать он способен даже на относительно спокойном рынке, когда все остальные участники торгов вынуждены дожидаться мощных импульсов.

Основными условиями для продуктивного скальпирования являются: высокая ликвидность торгуемого финансового инструмента, отличное техническое оснащение, оперативный доступ на биржевые площадки. Скальпинг на бирже невозможен без современного компьютера, высокоскоростного интернета и мгновенного доступа к котировкам. Для данного стиля торговли подходят не все типы брокерских счетов, а лишь работающие по моделям с прямым выводом клиентских заявок на межбанковский рынок и к котировкам:

  • ECN — Electronic Communication Network;
  • STR — Straight-Through Processing;
  • DMA — Direct Market Access;
  • NDD — No Dealing Desk.

Только они гарантируют моментальную скорость обновления информации и обработки ордеров. Для примера: на Московской бирже время обработки торговой заявки при работе через технологию DMA снижается до полутора миллисекунд. В связи с этим для инвестора, планирующего заняться скальпингом, критически важно выбрать брокера, готового обеспечивать необходимые технические условия для высокочастотного трейдинга.

Разновидности

В соответствии с аналитическим подходом и стратегией поведения выделяют три основных вида скальпинга:

  • импульсный;
  • стаканный;
  • гибридный.

Импульсный

Основан на выявлении импульсов, приводящих биржевые котировки в движение. В роли импульса может выступать политическая, экономическая новость, заявление руководства компании-эмитента и иные информационные и событийные поводы.

Возникший сигнал вызывает ценовой всплеск, тот, в свою очередь, привлекает внимание участников торгов, стимулирует их активность, что придает дополнительную силу новому тренду — он получает продолжение. Спустя какое-то время движение исчерпывает свой потенциал, замедляется, а затем и вовсе идет на разворот. Импульс затухает из-за достижения критического числа продавцов и покупателей. Задача трейдера сводится к обнаружению импульса, расчету подходящего времени для входа в рынок на возникшем тренде и выхода из него.

Импульсами для локальных бирж могут служить волнения на зарубежных площадках. В связи с этим российские пипсовщики нередко отслеживают изменения котировок на западных площадках, ожидая, что они повлияют на ситуацию на отечественных биржах.

Стаканный

В основе лежит обнаружение дисбаланса в объемах спроса и предложения в биржевом стакане. В отличие от методики поиска импульсных вспышек, здесь не требуется использование графиков, индикаторов. Скальпер наблюдает исключительно за ask- и bid-ордерами в стакане котировок. Анализируя количество приказов в нем, он констатирует преобладание спроса или предложения и определяет примерную скорость изменения численности ордеров. Используя эту информацию, он прогнозирует изменение направления ценового движения, подбирает лучшие точки для входа в рынок.

Гибридный

Комбинирует в себе подходы импульсного и стаканного. Трейдер выбирает для себя лучшее из этих двух видов и применяет в собственном анализе. Так ему удается охватить большее информационное поле, составить достоверный прогноз. Недостатком гибридного трейдинга является то, что он требует от скальпера больше времени и усилий.

Кроме того, существует классификация по длительности сделок. В соответствии с ней различают следующие типы скальпинга:

  • пипсовка;
  • среднесрочный (или классический);
  • консервативный.

Пипсовка

Данный вид — самый высокочастотный. Продолжительность сделок не превышает минуту, они закрываются с прибылью в несколько пунктов. Невысокий профит от каждой операции с лихвой компенсируется числом выставляемых ордеров.

Отличительной чертой пипсовки является практически полное отсутствие времени для глубокого анализа и подробных расчетов. Большая часть операций проводится без серьезного исследования рыночной ситуации — здесь и сейчас. Для неопытных пользователей это может быть опасным: хаос и спонтанные решения способны привести к сливу депозита. Несмотря на кажущуюся простоту этой тактики, без предварительной подготовки и обучения к ней лучше не прибегать: она требует значительного опыта, сноровки, максимальной концентрации, психологической устойчивости.

Среднесрочный (классический)

Продолжительность удержания ордеров в открытом состоянии — 5-10 минут. Это дает время на применение технических индикаторов и более точное прогнозирование. Снижение скорости трейдинга уменьшает степень риска торговых операций.

Консервативный

Сделки длятся до 30 минут. Интервал между ними достигает 15 минут. Благодаря этому расширяются возможности применения аналитических инструментов, снижается психологическая нагрузка. Риск минимален, но и потенциальная доходность не столь велика, как при более динамичных тактиках.

Плюсы и минусы

Как и у любого другого стиля торговли, у скальпинга есть преимущества и недостатки.

Из плюсов можно отметить:

  • малый объем вложений — начать биржевую деятельность можно с минимальным депозитом;
  • моментальную фиксацию прибыли — в случае успешной работы положительный итог виден уже в текущей торговой сессии, не нужно ждать неделю, месяц или год, как при среднесрочных и долгосрочных инвестициях;
  • невысокий риск для каждой отдельной операции — позиции не переносятся на следующий день, быстро закрываются либо с профитом, либо с незначительным ущербом;
  • широкую практику интеграции автоматических торговых систем, роботов, ботов — эмоциональная составляющая при принятии решений сведена к нулю;
  • полноценное расслабление и абстрагирование от работы в выходные и дни отдыха;
  • шанс быстрого увеличения депозита за счет маржинальной торговли с большим кредитным плечом;
  • заработок на любых рыночных тенденциях — стагнация и кризис не страшат скальперов, ведь они способны получать доход и в эти периоды.

К минусам относятся:

  • ограничения со стороны брокеров — скальпинг разрешен не у всех брокеров, кроме того, не каждый из них обладает необходимыми техническими и финансовыми решениями;
  • существенные расходы на брокерские комиссии — эта статья забирает до трети доходов, поэтому важно найти посредника с выгодными условиями, работать на определенном уровне прибыли;
  • высокие риски, вызванные волатильностью — хотя общий риск снижен за счет краткосрочности вложений, высокая ликвидность и волатильность торгуемых активов могут приводить к убыткам;
  • занятость в течение всего дня — частые операции подразумевают постоянный мониторинг, вовлечение в процесс;
  • завышенные требования к техническому оснащению — необходим современный компьютер, высокоскоростной стабильный интернет и специальный тип счета;
  • эмоциональный стресс — скальпинг требует внимания, дисциплины, устойчивости психики.

Обзор основных стратегий

Скальпирующих стратегий в трейдинге множество. Мы рассмотрим наиболее распространенные.

Скальпирование в пробое

Поиск точки входа в рынок при пробое значимого уровня на графике. Важно учитывать, что потенциал истинного пробоя быстро исчерпывается — импульс быстро угасает после преодоления нескольких пунктов. Их нужно оперативно зафиксировать в качестве прибыли, не жадничая, — иначе движение прекратится, не достигнув тейк-профита, ордер рискует закрыться по стоп-лоссу.

Отбой от уровня

Требуется спрогнозировать отскок цены от одного уровня и ее быстрое продвижение к противоположному уровню. Вход лучше осуществить в момент отбоя, а выход — на приближении к противоположному уровню.

Скальпирование тренда

Выявление тренда с помощью индикаторов или визуального анализа графика. Открытие нескольких ордеров по ходу установленного трендового движения. Это называется «оседлать тренд».

Скальпирование на откате

Стратегия применяется для использования всех фаз восходящего и нисходящего движения. Необходимо убедиться, что тренд устойчив и обладает достаточной силой. Участки с мощным импульсом использовать путем «оседлывания» (см. выше), а в моменты ослабления импульсов, при небольших откатах цены назад выставлять ордера в противоположном направлении и оперативно фиксировать по ним прибыль, пока основной курс снова не продолжился.

Трейдинг на новостях

Определение моментов повышения волатильности активов путем изучения новостных публикаций. За релизами новостей и выходом финансовой отчетности нередко следует интенсивная реакция цен. Волатильность возрастает — скальпер получает шанс извлечь повышенную прибыль по быстротечным сделкам на таймфреймах M1 и M5.

Интуитивный скальпинг

Направление торговли выбирается практически произвольно. Позиция удерживается несколько секунд или минут, как только появляется малейшая прибыль — закрывается. Стратегия подразумевает наличие у трейдера серьезного опыта и внутреннего «чутья». Не рекомендуется для начинающих и в качестве единственной.

Корреляция

Выделение общей тенденции для однотипных или связанных друг с другом активов и проторговывание отстающего. Например, отслеживается график индекса РТС и котировки трех акций, входящих в его структуру: «Газпрома», «Сбербанка» и «Лукойла». Если трейдер отмечает, что три инструмента из четырех наблюдаемых начали рост, он покупает четвертый — отстающий по динамике или пока не начавший расти. Когда хотя бы один из инструментов прекращает рост, актив незамедлительно продают.

Инструменты для скальпинга

На фондовом рынке для скальпинга больше всего подходят акции, характеризующиеся высокой ликвидностью, т. е. пользующиеся стабильным спросом, легко реализуемые при необходимости. Среди российских активов это бумаги «Газпрома», «Лукойла», «Новатэка», «Сбербанка», «Роснефти», «Норникеля», «Полюса» и остальные голубые фишки.

Также скальпинг можно проводить:

  • на фьючерсах;
  • валютных парах;
  • сырьевых товарах (нефть, газ);
  • металлах (золото, серебро, платина, медь);
  • индексах.

У начинающих скальперов популярностью пользуются валюты, акции, фьючерсные контракты. Среди валютных пар у российских пипсовщиков востребованы USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Они ликвидны, волатильны и всегда откликаются на значимые мировые события.

Считается, что скальпинг фьючерсных контрактов на срочном рынке более выгоден, чем скальпирование акций. Это связано с более низкой стоимостью фьючерсов, меньшим размером комиссионных по ним и возможностью вести маржинальную торговлю с кредитным плечом. В секторе FORTS Мосбиржи представлено немало фьючерсов, однако подходящей для скальпинга ликвидностью отличаются далеко не все. К ликвидным относятся фьючерсные контракты на индекс РТС и на ряд голубых фишек.

Внимание! Хотя скальпирование фьючерсов заманчиво высокой доходностью, эксперты рекомендуют начинающим сначала попрактиковаться на акциях и валютах. Заработок на фьючерсах крайне специфичен и требует солидного опыта и знаний. Обычно ими обладают профессиональные биржевые игроки со стажем.

Помимо фондового рынка, скальпинг можно практиковать и на других финансовых площадках, например, на Forex, криптовалютных и опционных биржах. Теоретически скальпировать можно любые ликвидные активы. Однако на некоторых платформах присутствуют инфраструктурные особенности, ограничивающие возможности трейдера. Так, на Форекс отсутствует стакан приказов и лента, поэтому часть стратегий там будет недоступна — придется применять лишь те, что базируются на графическом анализе.

Какой бы инструмент и стратегию вы ни выбрали, следует помнить, что скальпинг — достаточно трудоемкий и напряженный способ заработка. Прежде чем ввести его в свою практику, нужно трезво оценить свои возможности, навыки, склад характера. Этот стиль торговли подойдет далеко не каждому. Однако тех, кто обладает подходящим темпераментом, готов учиться, отрабатывать стратегии и четко следовать им, успех не заставит себя ждать.

  1. Скальпинг, основные понятия. Википедия.
  2. Торговля на бирже-выбор стратегии. СПБ биржа.

Что такое скальпинг на бирже и какой доход он может принести

Что такое скальпинг на бирже и какой доход он может принести

Участники биржевых торгов, которые торгуют рискованно, много и часто, называются трейдерами. Они могут выбирать разные стратегии торговли. Одной из них является дейтрейдинг — это торговля в течение одного дня: все позиции открываются и закрываются в течение торговой сессии. Среди дейтрейдеров есть те, кто совершают очень большое количество сделок при небольших изменениях котировок. Таких трейдеров называют скальперами.

Что значит скальпить в трейдинге

Скальпинг (от англ. scalping — «срезать верхушку») — это один из видов трейдинга, при котором участник рынка заключает множество краткосрочных сделок на бирже за один торговый день при минимальном изменении цены на актив. Длительность одной такой сделки может составлять от нескольких секунд до нескольких минут, при этом все сделки закрываются в течение дня. Скальпер — это трейдер, который заключает такие сделки. Он получает доход от небольших и частых ценовых колебаний, которые происходят на бирже. Чаще всего они играют на повышение, то есть покупают актив, например, по 100 рублей, а продают по 101 рублю. Однако количество и масштаб операций позволяют им получать высокую доходность. Фактически скальпинг — это разновидность трейдинга, но отличие во времени операций — при скальпинге все сделки заключатся в рамках одного дня. Скальпинг является высокорискованной стратегией трейдинга.

Как работает скальпинг

  • Стаканный скальпинг.

В стаканном скальпинге трейдер видит таблицу с заявками игроков рынка на покупку и продажу определенного инструмента. В таблице указаны цены, за которые участники рынка готовы продать или купить актив, а также объем сделки. На основе анализа этой таблицы (профессионалы называют ее «стаканом») опытный трейдер может определить уровни, между которыми на горизонте ближайших минут будет колебаться цена или даже направление ее изменения.

  • Корреляционный скальпинг.

Используя метод корреляционного скальпинга, участник рынка совершает сделки с инструментами с высоким коэффициентом корреляции к биржевым индексам, но движение котировок которых происходит с запозданием.

  • Импульсный скальпинг.

Трейдер, который использует стратегию импульсного скальпинга, анализирует движение цен по уже заключенным сделкам и открывает позицию при сильном отклонении котировок от средних значений, а также когда ценовой тренд устанавливается на коротких торговых периодах.

Инструменты скальпинга можно разделить на интуитивные и инструментальные. Интуитивный скальпинг предполагает, что биржевой игрок опирается на собственный опыт, интуицию и знание рынка. Инструментальный скальпинг предполагает, что трейдер опирается на различные математические модели и инструменты, которые помогают ему получить больше информации для принятия решения.

Также у скальперов сейчас есть возможность торговать на бирже не только самостоятельно, но и с помощью торговых роботов. Самостоятельная работа на бирже требует от трейдера большой внимательности, постоянного напряжения и умения принимать решения за несколько секунд. Также для этого нужен хороший Интернет, чтобы не потерять связь с биржей и брокером и быстро заключать сделки.

Если же трейдер хочет торговать на бирже с помощью робота, нужно выбрать стратегию, финансовый инструмент, на котором он хочет заработать, и самого робота (программу). Далее трейдеру нужно будет следить, чтобы компьютер, торговый терминал и канал связи исправно работали. Работу торгового робота можно перестраивать, если ее результаты не устраивают скальпера.

Скальпинг и «пипсовка»

«Пипсовка» — это еще один вид трейдинговой стратегии на бирже, при которой участник рынка совершает множество коротких сделок в течение торгового дня и зарабатывает на минимальном изменении цены. Однако при «пипсовке» трейдер заключает «микросделки», и его заработок от одной такой сделки может составлять несколько «пипсов» — процентных пунктов, которые отражают минимально возможное изменение цены актива.

26.07.2023 00:05

При «пипсовке» трейдер открывает позицию, в начале роста цен, например, на акции компании «Полиметалл», ждет, когда цена изменится на 10–15 «пипсов», и закрывает позицию. Такое изменение котировки может произойти за несколько секунд, поэтому «пипсовка» требует от трейдера постоянного внимания.

При скальпинге и «пипсовке» трейдер использует технический анализ рынка.

В чем преимущества скальпинга и пипсования

Для сделок в рамках скальпинга и пипсования можно найти активность на рынке практически в любой период торговой сессии. Для заключения таких сделок не нужно выжидать, пока сформируется определенный тренд на рынке — можно выбрать самые ликвидные и волатильные инструменты на бирже.

Доходность от скальпинга очень высока — до 10% в день от вложенной суммы, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. При этом результат сделки известен через очень короткое время — от нескольких секунд до нескольких минут. Трейдеру не нужно переживать, что на следующее утро цена его актива резко изменится и принесет ему убыток.

Также заключение десятка сделок каждый день дают скальперу большой опыт. К тому же все сделки совершаются по шаблону, что подойдет начинающему трейдеру, замечает он.

Недостатки и риски скальпинга

Среди минусов скальпинга можно перечислить следующие:

  • Большая доля прибыли скальпера будет уходить на комиссию брокера — 30–50% и даже больше. Комиссию нужно платить при совершении каждой сделки, поэтому чем больше сделок, тем больше расходы.
  • До половины сделок при скальпинге могут быть убыточными, если на рынке произойдет случайное движение, которое трейдер не может предугадать.
  • Зависимость от технического состояния оборудования и качества связи. Скальпер совершает сделки каждые несколько секунд, поэтому отключение Интернета или зависание компьютера даже на несколько минут может привести к потерям по открытым позициям.
  • Отсутствует страховка от убытков, а они могут в несколько раз превысить потенциальную прибыль. Уже существуют специальные приложения, которые позволяют, например, быстро выставлять стоп-заявки, но они дорого стоят.

Скальпинг требует большого количества времени, если трейдер торгует самостоятельно. Например, основная сессия на Мосбирже проходит с 9:50 до 18:50, то есть целый рабочий день.

Психологическое напряжение, которое появляется из-за необходимости постоянной концентрации внимания в ходе торгов, большой доли убыточных сделок и технических неполадок.

Как сделать скальпинг прибыльным

Чтобы получать доход от скальпинга, трейдеру нужно обязательно понимать рынок и обучиться методам технического анализа для успешного выявления краткосрочных трендов и точек входа и выхода, поясняет Кабаков.

По его словам, успешный скальпинг также требует быстрого доступа к рынку и надежной торговой платформы.

Здесь вы можете подробнее узнать про инвестирование, тут — узнать котировки акций.

Кабаков отмечает, что торговать следует на ликвидных рынках и ликвидными активами, чтобы минимизировать спреды и гарантировать быстрое исполнение ордеров.

Для избежания потерь стоит установить и соблюдать жесткие правила по управлению рисками. «Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять», — подчеркивает Кабаков.

Стоит ли заниматься скальпингом

Скальпинг требует от трейдера высокой концентрации, быстрой реакции и умения управлять эмоциями, отмечает Кабаков. Если вы обладаете этими качествами, скальпинг может стать вашим инструментом.

Убедиться в том, что такой вид трейдинга вам подходит, можно на этапе обучения и тренировки на демосчете, считает Кабаков.

28.09.2023 03:00

Если у трейдера будет получаться, можно попробовать скальпинг на реальном счете, но нужно понимать риски и быть готовым к возможным потерям, добавляет эксперт.

Также для скальпинга нужен капитал: если у трейдера маленький бюджет, такой вид трейдинга может быть недостаточно эффективным.

«Это высокоспециализированный вид трейдинга, и он может не подходить для всех инвесторов из-за высокой сложности и рискованной природы», — отмечает Кабаков.

Какие индикаторы используют для скальпинга

Чаще всего скальперы используют классические индикаторы, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов. Среди таких индикаторов:

  • индикатор скользящих средних (Moving Average), который позволяет спрогнозировать направление и силу изменения цены, определить точки входа в сделку и выхода из нее.
  • RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) — технический индикатор, который показывает силу тренда и вероятность его изменения.
  • ATR (Average True Range, или средний истинный диапазон) — показывает степень волатильности рынка.
  • Стохастик (Stochastic Oscillator) — это технический индикатор, который показывает насколько текущая цена инструмента близка к своему максимальному или минимальному уровню за определенный период времени.

Опытные скальперы могут не использовать индикаторы и оставлять на графике только объем заявок и «стакан» цен, а часть трейдеров создает собственные индикаторы, продолжает Гаврилов.

«Суть скальпинга — быстро забрать небольшую прибыль за короткое время, буквально вылавливая момент сделок, и не каждый индикатор тут поможет», — уточняет эксперт.

Лучшие бумаги для скальпинга

При выборе финансовых инструментов для скальпинга стоит выбирать активы с достаточной ликвидностью, узкими ценовыми спредами и высокой волатильностью, считает Гаврилов. Для поиска же конкретных активов следует провести исследование рынка.

Если говорить о российском финансовом рынке, движения со стороны скальпера на нем можно найти в первые минуты торгов, но позднее активность может снизиться. Искать движения среди бумаг третьего эшелона весьма рискованно, потому что движения там порой не поддаются анализу, добавляет Гаврилов.

В конечном итоге выбор актива, времени и инструментов для торговли будет зависеть от личных предпочтений трейдера, стиля, знаний и возможностей, подытоживает эксперт.

В России в основном для скальпинга используют фьючерс на индекс РТС и голубые фишки.

Как торговать скальпингом на бирже: кратко

  • Скальпинг — это стратегия торговли на бирже, при которой трейдер совершает множество коротких сделок за торговую сессию, чтобы с каждой из них получить доход. В итоге он может доходить до 10% за день.
  • В скальпинге трейдер может использовать различные стратегии и инструменты. Скальпер может полагаться на свою интуицию, а может использовать инструменты технического анализа. Также трейдер может торговать самостоятельно или с помощью торгового робота.
  • Среди плюсов скальпинга: торговать можно всегда, так как каждый день на рынке есть изменения котировок. Из минусов скальпинга: высокий риск потери капитала, высокая доля комиссий и убыточных сделок. Скальпинг требует большого количества времени, психологического напряжения, а также хорошей связи с брокером и торговой платформой.
  • Чтобы скальпинг был прибыльным, следует изучить инструменты технического анализа, обеспечить быстрый доступ к рынку, выбрать ликвидный рынок и актив.
  • Для скальпинга нужна высокая концентрация, быстрая реакция и умение управлять эмоциями. Также человеку нужно быть готовым к убыткам.
  • Инструменты для скальпинга должны обладать достаточной ликвидностью, узкими ценовыми спредами и высокой волатильностью.

С помощью сервиса Банки.ру вы можете также сравнить условия по вкладам и накопительным счетам, подобрать дебетовую и кредитную карту, а также узнать больше про инвестиции, валюту и недвижимость.

Еще по теме:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *