Как трейдеру зарабатывать на аналитике
Перейти к содержимому

Как трейдеру зарабатывать на аналитике

  • автор:

Трейдер — кто это и чем занимается

Трейдер — это специалист, занимающийся торговлей ценными бумагами, валютами, криптовалютами и другими финансовыми инструментами на финансовых рынках. Они могут работать на себя или на счет компании. В статье подробнее рассказываем о специалисте.

Подготовлено_выпускником —>

Трейдинг

Получите востребованную профессию бесплатно. Обучение от 1 до 4 месяцев

Чем занимается трейдер

Трейдер занимается приобретением и продажей различных финансовых инструментов. Его главная цель — заработать на разнице в ценах, то есть купить инструмент дешевле и дороже. Для этого трейдер должен проводить анализ рынка, определяя возможные направления движения цен и решения о сделках.

Работа трейдера требует глубоких знаний в области финансов, экономики, аналитики и статистики, а также умения анализировать текущую ситуацию на рынке и прогнозировать его дальнейшее движение.

Трейдеры часто используют различные методы и стратегии, такие как технический и фундаментальный анализ, для принятия решений о сделках. Кроме того, трейдерам часто приходится работать с компьютерными программами и торговыми платформами, чтобы быстро реагировать на изменения на рынке. Успешный трейдер должен быть готов к постоянному обучению и самосовершенствованию, так как финансовые рынки постоянно меняются и требуют приспособления к новым условиям. Профессионализм, стремление к достижению поставленных целей и умение принимать решения на основе анализа ситуации — это основные качества, которыми должен обладать трейдер.

Благодаря своим умениям и знаниям, трейдеры играют важную роль в мировой экономике, способствуя формированию цен на различные активы и обеспечивая ликвидность на рынке. Трейдинг — это комплексная и ответственная работа, требующая от трейдера постоянного развития и совершенствования своих навыков.

Трейдеры занимаются следующими видами торговли:

  • краткосрочная — дневной трейдинг или скальпинг
  • среднесрочная — свинг-трейдинг

долгосрочная — инвестиционный трейдинг

Что нужно для работы трейдером

Для успешной работы трейдеру необходимо обладать широким спектром знаний и навыков. Во-первых, трейдер должен быть осведомлен о текущих экономических и финансовых событиях, поскольку эти факторы могут влиять на цену активов, с которыми работает трейдер. Также важно иметь понимание различных финансовых инструментов, таких как акции, облигации, фьючерсы, опционы и их характеристики и преимущества. Необходимы знания об аналитических методах и инструментах, используемых для изучения рынка, таких как фундаментальный и технический анализ, статистические модели и графические паттерны.

Кроме того, трейдеру следует обладать навыками принятия решений на основе аналитических данных и интуитивного понимания рынка. Умение определить вероятность и риски, связанные с определенной сделкой, является незаменимым для успешной торговли. Коммуникативные навыки также играют важную роль, поскольку трейдер должен уметь эффективно взаимодействовать с клиентами, коллегами и другими участниками рынка.

Неотъемлемой частью работы трейдера является умение управлять рисками. Трейдер должен иметь глубокое понимание принципов управления портфелем, диверсификации и стратегий трейдинга. Навыки по управлению капиталом и обеспечению ликвидности также имеют огромное значение для успешной торговли. Однако, помимо технических знаний и навыков, трейдеру также требуется надежная психологическая устойчивость. Торговля может быть эмоционально напряженной и требовать способности принимать решения и оставаться спокойным в стрессовых ситуациях.

Трейдеру необходим компьютер или ноутбук с доступом в интернет, торговая платформа (программа для осуществления торгов) и счет для торговли у брокера или на бирже.

Таким образом, трейдеру необходимо обладать знаниями и навыками в области финансов, аналитического анализа, принятия решений, коммуникации и управления рисками, а также быть психологически устойчивым. Только комбинация всех этих факторов позволит трейдеру успешно работать на финансовых рынках.

Нужные навыки для трейдера

Трейдинг — это не только технические навыки, но и психологические. Важно уметь контролировать свои эмоции, не поддаваться панике и не принимать поспешных решений.

трейдер работает за компьютером

Важный навык — умение анализировать. Трейдеру необходимо и точно проанализировать большой объем информации, чтобы быстро принять обоснованные решения.

Также трейдер должен быть дисциплинированным и следовать своей торговой стратегии. Одна из основных причин неудачи в трейдинге — это отсутствие стратегии или нежелание ее следовать.

Сколько зарабатывают трейдеры

Поднявшийся интерес к финансовым рынкам и все большая популярность трейдинга привела к возникновению вопроса о заработках трейдеров. Профессиональный трейдинг предполагает наличие определенных навыков и знаний, которые позволяют трейдеру осуществлять успешные сделки на финансовых рынках.

Самые опытные трейдеры, работающие в крупных инвестиционных компаниях или обладающие большим портфелем клиентов, могут зарабатывать значительные суммы. При этом заработок трейдеров может варьироваться в зависимости от их опыта, уровня квалификации и успешности сделок.

Однако, чтобы реализовать себя в трейдинге и стать высокооплачиваемым профессионалом, требуется значительное время и усилия. Профессиональный трейдинг — это своего рода искусство, требующее постоянного обучения и анализа рынка. Трейдеры должны всегда быть в курсе последних новостей и экономических событий, чтобы принимать взвешенные решения и умело управлять рисками. Обладая соответствующими навыками, трейдеры получают возможность зарабатывать достойные деньги на финансовых рынках и формировать стабильный и прибыльный источник дохода.

Вместе с тем, внимание и дисциплина, а также умение прогнозировать и адаптироваться к изменениям, играют решающую роль в успехе трейдера и величине его заработка. Действительно, трейдинг может быть весьма высокооплачиваемой профессией, но только для тех, кто готов вложить много времени и усилий в развитие своего профессионального мастерства. В итоге, заработки трейдеров определяются их навыками, знаниями, уровнем опыта, успешностью сделок и способностью принимать эффективные решения в сложных ситуациях на финансовых рынках.

Где торговать

Если вы заинтересованы в обучении трейдингу, есть несколько мест, где можно приобрести профессиональные навыки и знания в этой области.

Одной из таких возможностей является посещение специализированных трейдинговых школ, где вы сможете изучить основы трейдинга, анализ рынка, стратегии торговли и другие важные аспекты.

Кроме того, существуют онлайн-курсы и образовательные платформы, которые предлагают обучение трейдингу. Это удобно для тех, кто предпочитает гибкий график обучения и возможность изучать материалы в своем темпе.

Важно выбрать аккредитованное учебное заведение или проверенную платформу, чтобы убедиться, что вы получите качественное образование. Также полезно использовать ресурсы и инструменты, предоставленные профессионалами и опытными трейдерами, такие как вебинары, живые торговые комнаты и форумы обсуждений. Это поможет вам развить свои навыки и получить советы от экспертов в реальном времени.

В любом случае, выбор места для обучения трейдингу должен быть основан на вашей цели и личных предпочтениях, чтобы максимально извлечь пользу и стать профессионалом в этой области.

рабочее место трейдера

Трейдинг — это не простой способ заработки, как утверждают некоторые рекламные слоганы. Это серьезная работа, требующая знаний, навыков и постоянного самосовершенствования. Это тяжелая, но в то же время увлекательная работа, которая может принести как материальные, так и интеллектуальные плоды.

Обучение проходит в онлайн-формате на образовательной платформе. Учебные материалы доступны 24/7 с любого устройства — ноутбук, смартфон, ПК.

Проект «Содействие занятости» сотрудничает с компаниями-лидерами рынка: Литрес, МТС, Яндекс, Кинопоиск, ВТБ, банк «Открытие», Теле2, Ozon и другими. После окончания программы вы получите документы установленного образца и возможность пройти стажировку на реальных задачах компаний-партнеров.

После прохождения обучения вам будет доступен канал с 4800+ вакансиями от проверенных работодателей со всей России. А также возможность найти заказы при помощи «Биржи заказов» — канала, где заказчики размещают свои объявления.

Поделиться:

Бесплатно помогаем найти работу мечты

Лучшая инвестиция — это инвестиция в себя, в свои знания и будущее. Оставьте заявку на бесплатное обучение прямо сейчас и станьте участником проекта.

Получите востребованную профессию бесплатно. Обучение от 1 до 4 месяцев

Кто такой трейдер

Кто вы — начинающий трейдер или частный инвестор? Давайте разберём определение и попробуем это выяснить.

Финансовый консультант

Итак, трейдер — это торговец на финансовом/фондовом рынке, который стремится извлечь прибыль. При этом трейдер непосредственно работает на рынке: проводит анализ ситуации и заключает торговые сделки.

Частный инвестор — это физическое лицо, которое инвестирует (вкладывает) свои сбережения и накопления, чтобы извлечь прибыль. Инвестор может быть пассивным (работать через брокера или просто купить валюту, металлы, антиквариат или ценные бумаги и ждать лучших времён для продажи) или активным (анализировать рынки и совершать сделки).

То есть активный частный инвестор, готовый заниматься торговлей на фондовом рынке как работой, анализировать и заключать сделки, и есть трейдер. Если вы готовы подключиться к платформам и начать работать со своими накоплениями, вы начинающий трейдер. И как начинающий трейдер вы должны знать основные вещи про трейдинг и стратегии — для того, чтобы не ошибиться самому и не пасть жертвой мошенников.

Откройте счет
в БКС Мир Инвестиций
Стратегии трейдеров

Наверняка всем знакомы понятия «быки» и «медведи» относительно биржи. Однако не все знают, что это и есть две основные стратегии трейдеров.

  • Быки — это трейдеры, которые ожидают повышения цен, заключают контракт на покупку активов, и ждут нового повышения, чтобы продать дороже, а разницу получить как доход. Не нужно быть математиком, чтобы понять, что быки стимулируют рост цен актива (идут покупки — выше спрос — выше цены).
  • Медведи, как принято выражаться, играют на понижении, заключают контракты на покупку и ждут снижения цен на активы, чтобы купить как можно дешевле. Очевидно, что действия медведей тянут цены вниз.

Однако это не единственная классификация, которую предполагают стратегии трейдеров. Прежде всего, быки и медведи выделяются при маржинальной торговле (с «плечом»). При этом в разное время один и тот же трейдер может быть и быком, и медведем.

Ещё одно важное деление в торговле на фондовом рынке — типы сделок.

  • Короткие сделки — взятый у брокера в долг актив продаётся с целью дальнейшей покупки по более низкой цене. Долг возвращается, а разница в цене оседает на счетах трейдера.
  • Длинные сделки — актив покупается с тем, чтобы позже его продать по более высокой цене. Разница в цене и есть доход трейдера.

Кстати, названия сделок никак не связаны с их длительностью или периодом владения активом — они могут длиться месяцами или совершаться несколько раз в минуту.

Есть ещё одно важное деление стратегий.

  • Торговля по тренду — трейдер открывает сделки в направлении движения цен. Как правило, это идеальный вариант для новичка, поскольку это простая стратегия с минимальными рисками и возможностью получения большой прибыли.
  • Новостная торговля — вариант для искушённых трейдеров. В этом случае сперва проводится фундаментальный анализ, а затем уже открываются сделки для разнонаправленных трендов. Это довольно нервная стратегия, требующая исключительных аналитических навыков.

Опять же, это не исчерпывающий список стратегий. Опытные инвесторы никогда не придерживаются какого-то одного стиля, они меняют и сочетают стратегии в зависимости от прогнозов, положения дел на рынке и конкретного типа актива.

Но мало знать стратегии и причислять себя к быкам или медведям. Для успешного трейдинга нужно знание законодательства и правил торговли, отличная теоретическая база, понимание особенностей функционирования биржи и фондового рынка, навыки планирования и аналитики, умение замечать незначительные на первый взгляд детали и, конечно, свободный капитал. Напомним, начинать стоит с малых оборотов. И специалисты высокого класса вам в помощь – не избегайте услуг профессиональных брокеров и финансовых консультантов.

Торговые платформы для трейдера

Безусловно, в XXI веке один из главных помощников активного частного инвестора — торговые платформы для трейдера. Они разнообразно представлены на рынке и доступ к ним можно получить через вашего профессионального брокера.

Новичкам стоит начать погружение в ИТ-часть трейдинга с изучения индикаторов и аналитических графиков, которые находятся в интерфейсе торгового терминала. Они легко считываются и помогают разобраться в основах. А дальше уже идут два серьёзных уровня: программное обеспечение для профессионалов и софт для автоматической торговли (кстати, лучше выбирать тот, где инвестор может анализировать и менять стратегии).

Например, среди трейдеров популярны платформы QUIK и MetaTrader5.

  • QUIK — надёжная и безопасная за счёт шифрования данных платформа для торговли на российском и зарубежном фондовых рынках. Она предоставляет широкий набор инструментов для анализа и торговли, а также отличается уникальной скоростью обновления данных. Для того, чтобы трейдер мог следить за операциями и совершать сделки в любом месте и в любое время, есть браузерная и мобильная версии.
  • MetaTrader5 — программа для торговли инструментами срочного, валютного и фондового рынка с собственными возможностями разработки. Платформу, как следует из описания, отличает возможность создавать торговые алгоритмы и отчёты на языке программирования MQL5.

Есть и другие платформы, но их принцип работы примерно одинаков: предоставление самой актуальной аналитики и возможность совершения сделок с любых рабочих терминалов. Всё остальное — детали реализации.

Какие бывают виды трейдинга?
Выделяют несколько видов трейдинга, среди которых чаще всего можно встретить семь.

Скальпинг — трейдинг, при котором трейдер получает небольшую прибыль с каждого движения цены. Требует постоянной и кропотливой работы инвестора, поскольку нужно работать на самых коротких таймфреймах (например, минутных).

Трейдинг на среднесрочном периоде — самый оптимальный вариант для начинающих трейдеров, спокойный и менее рисковый, чем скальпинг. Прибыль/убыток формируются от движения цен на периодах, равных часу, нескольким часам, суткам. За это время можно трезво проанализировать данные и выбрать стратегию.

Трейдинг на долгосрочных таймфреймах (неделя, месяц) — основа на анализе экономических процессов, внешних факторов, движений рынка. Как правило, его выбирают крупные капиталы — корпорации, банки, иные финансовые институты.

Моментный трейдинг — редкий вид, когда инвестор сочетает торговлю на разных таймфреймах.

Технический трейдинг — трейдер торгует на любых таймфреймах на основе технического анализа, то есть прогнозирования вероятного изменения цен на основе того, как они менялись в прошлом в схожих обстоятельствах (анализ тенденций).

Фундаментальный трейдинг — трейдер торгует в среднесрочной перспективе с использованием фундаментального анализа, то есть анализа и прогноза рыночной стоимости эмитента исходя из показателей деятельности компаний.

Высокочастотный трейдинг – трейдинг, который проводят не люди, а сложные мощные компьютеры, совершающие до нескольких миллионов вычислительных операций в секунду с целью закрыть сделку с максимальной прибылью. Это новый, развивающийся инструмент, который тем не менее подвержен атакам и периодически наносит ущерб мировым фондовым рынкам.

Кроме этого, трейдинг классифицируют по целям, активам, скорости совершения операций и т.д.

Когда начинающий инвестор садится за компьютер и открывает торговую платформу, нередко он ощущает себя биржевым магнатом за пультом управления супердоходами. Это обманчивое и коварное ощущение. Трейдинг —не игра и не развлечение, это работа с напряжённым графиком, высокой нервозностью, требующая знаний, умений, навыков анализа и смелости в принятии решений. Поэтому обязательно определитесь с целями, временем и профессиональным помощником (брокером), который будет сопровождать вас по пути на фондовый рынок. В этом деле успех сопутствует разумным.

Видеообучение трейдингу от БКС
Как вам статья?

Предыдущая статья
Следующая статья

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.

Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, 3 подъезд.

Как изучить рынок биржевой торговли начинающему трейдеру?

Как изучить рынок биржевой торговли

Atas.net

Что вообще значит — анализировать ? Ответ в корне латинского слова analysis — разбор. Соответственно, анализировать ( analyzare — лат.) — разбирать целое на части. Получается, что анализировать рынок — разбирать его. Разобрав рынок, можно его детально изучить.

А из чего рынок состоит? Очевидно, из продавцов и покупателей.

Платформа ATAS, как инструмент аналитики, позволяет разбирать график любого рынка практически “на атомы”. Она предоставляет фактическую информацию о каждой совершенной сделке купли-продажи, которая зафиксирована на официальной бирже — как в режиме реального времени, так и на исторических данных. Об этом подробней — чуть позже.

А сначала определимся, ради чего стоит производить анализ рынка. Почему разбор графика на продавцов и покупателей является жизненно важным элементом в ежедневной работе профессионального трейдера.

Зачем нужно анализировать рынок

Рынок — постоянно меняющаяся структура. Что это значит?

Например, если работник СТО разберет 3 двигателя от одной и той же машины, он каждый раз получит одинаковый результат. Двигатель стандартный, это постоянная структура. Если же аналитик проведет разбор рынка, он каждый раз получит уникальный результат. Потому что рынок — продукт непостоянных мыслей множества живых людей. Каждая секунда рынка не похожа ни на какую из предыдущих.

Ожидания трейдеров перманентно меняются под множеством факторов:

  • публикация порции экономической статистики
  • заявления политиков и официальных лиц
  • отчетность крупных компаний
  • интервью авторитетных аналитиков в популярных СМИ
  • психологический минимум или максимум цены
  • советы, слухи, прогнозы астрологов и еще..
  • …еще миллион причин.

В результате все умозаключения всех трейдеров, принятые под воздействием бесконечного числа факторов, сводятся в один из двух результатов — решение “Купить” или решение “Продать”. Правда, есть еще третье решение — “Ждать”, но в силу своей неактивности оно не может изменять цену, а потому не представляет интереса для анализа.

Так формируются рыночный спрос и предложение. Решения трейдеров оформляются в брокерские заявки на покупку (спрос) и продажу (предложение), и поступают на биржу. Там они обрабатываются биржей, и через сервис поставщика котировок становятся доступными трейдерам для изучения в торгово-аналитической платформе.

tape_лента_принтов

На рисунке представлено окно модуля Smart Tape из платформы ATAS. Эта “умная” лента принтов, или Time and Sales в английской терминологии, показывает поток заключенных сделок в удобной для анализа форме.

SMART DOM стакан заявок

Модуль “Умный стакан”, или Smart DOM из торговой платформы ATAS дает возможность не только анализировать поступающие заявки, но и выставлять свои. Подробней — в базе знаний .

Непрерывный мониторинг потока исполненных ордеров (через Smart tape) и поступающих заявок (через Smart DOM) дает понимание, чья сторона имеет больше контроля на рынке в текущий момент (или они находятся в равновесии). Таким образом, через анализ меняющегося баланса сил покупателей и продавцов, индивидуальный трейдер получает ключ к торговле в гармонии как с рынком вообще, так и с крупными профессиональными игроками в частности.

footprint кластерный график

“Футпринт” или кластерный график — как подробная карта, доступно визуализирует совершенные сделки, учитывая время, объем, цену и направление сделки.

Чтобы кардинально увеличить шансы на итоговый положительный результат, необходимо планировать операции “на правильной стороне”. Для этого и нужно проводить регулярный анализ рынка.

Как же оценивать баланс продавцов и покупателей? В этом помогут соответствующие инструменты.

Инструменты аналитики трейдера

Вспомним про работника СТО. Сможет ли он разобрать двигатель обычной отверткой и гаечным ключом? Нет. Ему нужен профессиональный инструментарий, стоимость которого на порядок выше аналогов эконом-класса (чаще всего китайского производства). Профессионал должен быть уверен в своем инструменте.

Торгово-аналитическая платформа АТАС — богатый набор уникальных, удобных и, главное, полезных инструментов для аналитики рынка. Они позволяют качественно отслеживать ежесекундные колебания текущего баланса спроса и предложения с возможностью подключения к любой известной бирже (MOEX, NYSE, NASDAQ, Bitfinex, BitMex …).

Скачайте бесплатную тестовую версию платформы прямо сейчас Попробовать ATAS бесплатно

Один из индикаторов платформы ATAS — он называется “глубина рынка” — показывает изменение рыночного спроса и предложения в виде горизонтальной гистограммы в правой части графика.

Чтобы включить индикатор глубины рынка:

  1. нажмите Ctrl+I,
  2. выберете в списке индикаторов “Depth Of Market”
  3. нажмите “добавить”, потом “ОК”.

Depth Of Market стакан заявок

Зеленым цветом указаны уровни, где “стоят” покупатели. Такие уровни часто оказывают рынку поддержку. Чем больше значение гистограммы, тем (обычно) сильней поддержка.

Аналогично — для продавцов. Большие красные линии указывают на уровни сопротивления.

На нижней границе графика можно настроить индикацию суммарных значений ордеров на покупку и продажу. Больше информации о настройках индикатора Depth Of Market — читайте в Базе знаний

В отличие от индикатора глубины рынка, который выражает лишь намерения совершить сделку, Order Flow Indicator показывает поток совершаемых сделок. Индикатор доступно для восприятия визуализирует их в реальном времени, учитывая направление сделки (покупка или продажа), объем и цену, по которой была сделка совершена.

индикатор Order Flow

Чтобы включить индикатор Order Flow:

  1. нажмите Ctrl+I,
  2. выберете в списке индикаторов “Order Flow Indicator”
  3. нажмите “добавить”, потом “ОК”.

Больше информации о настройках индикатора Order Flow Indicator — читайте в Базе знаний

Резонно можно задаться вопросом, почему одни сделки отмечены зеленым (покупка), а другие – красным (продажа), ведь в каждой из них встречаются два интереса – покупателя и продавца. Ответ в следующем. Индикатор показывает зеленым цветом те сделки, которые инициировал покупатель своим рыночным (маркет) ордером. То есть, если вы дадите брокеру ордер buy at market price (инициируете покупку по рыночной цене), брокер найдет вам встречный лимитный ордер на продажу, и такая сделка отобразится зеленым цветом. Сначала пришел активный покупатель, потом нашелся продавец.

Order Flow

Например, на этом примере выше стрелка указывает на сделку покупки 12-ти фьючерсных контрактов на индекс SP500(E-mini S&P) .

Ценность отслеживания потока сделок имеет давнюю историю. Индикатор Order Flow уходит корнями на границу 19-20 веков. В ту эпоху Джесси Ливермора, Джей Пи Моргана, Ричарда Вайкоффа и других легендарных биржевиков с Уолл-Стрит, трейдеры получали котировки через специальное устройство — тикер. Тикер использовал принцип телеграфа и печатал на своей ленте:

  1. название актива
  2. последнюю цену сделки
  3. объем сделки

Ричард Вайкофф

Тогда индивидуумы колотили миллионные состояния без MACD, RSI, Moving averages и прочих индикаторов. Умение читать ленту сделок позволяло (и позволяет) складывать из отдельных зафиксированных операций цельную историю о битве покупателей и продавцов по мере того, как она разворачивается на бирже.

Всякий раз, когда вы изучаете ленту или график, рассматривайте то, что вы там видите, как выражение сил, которые поднимают и снижают цены. Изучайте свои графики не с прицелом на сравнение формаций и фигур поведения акции; а с точки зрения мотивов тех, кто доминирует над ней; успехов и неудач покупателей и продавцов, когда они борются за власть на каждом движении.

Ричард Вайкофф, 1931

Благодаря индикатору Order Flow (или ленте сделок) можно:

  1. оценивать усилия и результаты действий покупателей и продавцов
  2. прохождение сделок крупных игроков
  3. начало волн покупок и продаж, их развитие и кульминацию.

Как читать графики начинающим трейдерам

Нельзя начать разбирать мотор изнутри. Чтение графиков – та же история. Она проясняется от общего к частному.

Например, сначала трейдер считывает с графика информацию с дневных и недельных периодов, учитывая историю сроком около года. Так он получает глобальное понимание о рынке:

  1. Находится ли он в долгосрочном тренде, или движется в боковике;
  2. Где находятся важные уровни сопротивления и поддержки;
  3. В каком положении находится цена относительно важных линий тренда и уровней

Всесторонний анализ дневных и недельных графиков — масштабная и важная задача, в этом помогут индикаторы из богатого арсенала ATAS:

  • поиск крупных сделок Big Trades
  • индикатор скорости ленты Speed of Tape
  • Dynamic Levels — индикатор, отображающий перемещение максимальных объемов в заданном периоде.
  • Профиль рынка и индикатор Maximum levels для отслеживания важных уровней
  • Кластерный график футпринт для отслеживания динамики движения цены
  • и другие уникальные инструменты (всего — 60 индикаторов )

Ну, вот как может выглядеть подтверждение на внутридневном графике с точки зрения краткосрочного трейдера:

график трейдера VSA

Стрелками указана неудача покупателей возле уровня сопротивления 188,80 возле недавней вершины на рынке акций Сбербанка.

  • Стрелка А. Покупатели предприняли серьезную попытку пробить уровень (видно по большинству BUY ордеров на индикаторе Volume Delta, общий объем выше среднего), однако эффекта не последовало. Диапазоны баров сжались. Цена будто “уперлась” в потолок и отказалась расти. Это свидетельство мощи медведей на уровне 188,80.
  • Стрелка B. Как логичное следствие, произошел разворот. В течение следующих 15 минут цена снизилась на 0.5%.

С чего начинать трейдеру составлять стратегию онлайн-торговли

Когда вы развиваете свои навыки чтения графика, то начинаете замечать некие закономерности в поведении покупателей и продавцов. И тогда (что логично) появляется желание использовать обнаруженные “паттерны” ради собственной выгоды. Но чтобы эти купли-продажи не скатились к азартной игре, важно подойти к замыслу с трезвым расчетом. Для этого нужна детально продуманная стратегия.

Хорошо, если вы начинаете строительство своей стратегии, исходя из понимания истинной природы рыночной механики. Ведь много начинающих трейдеров просто копируют торговые методы найденные в книгах, блогах, на форумах.

Хорошая новость в том, что быстро скопировать чужую стратегию легко.

Плохие новости в том, что:

  • эта стратегия онлайн-торговли может вам персонально не подойти по личным качествам — она требует слишком много дисциплины, концентрации, эмоционального напряжения;
  • требует корректировок, доработок в нестандартных рыночных ситуациях;
  • попросту не приносит прибыли в долгосрочной перспективе (осенью 2017 все стратегии buy&hold отлично работали на криптовалютах, но с началом 2018 «что-то пошло не так»).

Начните с понимания, что разбогатеть легко и быстро на бирже не получится. Изучайте чужие стратегии, избегая те, которые обещают золотые горы за 5 минут работы.

Трейдинг – это высоко конкурентный бизнес. Просто покупать, когда быстрая МА (скользящая средняя) пересекает медленную, — это путь к медленному уверенному «сливу», потому что такая стратегия доступна большинству и не основана на конкурентном преимуществе. Почему вы доверяете свой капитал пересечению двух линий? Смогут ли они аргументированно объяснить, почему при первой же сделке случился убыток?

Найти свой козырь – тяжело. ATAS может помочь.

Перед тем, как начать составление своей торговой стратегии, ответьте на базовый вопрос — за счет чего происходит заработок?

Сформируйте идеологию. Если Ваша прибыль – это ошибки других, то значит, надо продавать, когда ошибаются покупатели. И покупать, когда ошибаются продавцы. Кто против кого действует в данный момент? Почему я становлюсь на сторону покупателей/продавцов в данный момент? Оперируйте понятиями “спрос и предложение”, “сильные игроки и толпа”, “усилие и результат”, “причина и следствие”.

Чтобы убедиться в нерушимости принципов, исследуйте как можно больше графиков «изнутри». Читайте между строк интервью профессиональных трейдеров.

Вот чек-лист обязательных вопросов при составлении стратегии-онлайн торговли, собранный из советов успешных торговцев:

  1. Почему я выбираю именно этот рынок? Крипто, форекс, акции, товары — какие продвинутые знания и умения помогут мне заработать на этом рынке.
  2. Почему я выбираю именно этот таймфрейм? Достаточно ли у меня времени, чтобы работать на этом рынке?
  3. Какой план входа в сделку? Какие рыночные силы и механизмы, скрывающиеся за показателями цены и объема, толкнут цену в мою сторону? Имею ли достаточно доказательств в рациональности своего входа?
  4. Какой план выхода? Как мне понять, что потенциал сделки исчерпан, и рыночный маховик (планово или внепланово) разворачивается против меня?
  5. Чем я рискую? Какой мой размер позиции, уровень допустимого убытка, допустимая серия неудач?
  6. Записал ли свою торговую стратегию в виде плана? Следую я ли ему? В чем мои ошибки, и как улучшить свою торговлю?

Стратегия онлайн-торговли – это динамичная система, которая взаимодействует с трейдером. Она помогает ему развиваться, а он совершенствует ее по мере роста своего профессионализма.

Что такое сигналы трейдеров

Отвлечемся опять на автотему. Что такое сигналы водителей? Они нажимают на клаксоны, чтобы послать сообщение другим участникам дорожного движения при возникновении особенной ситуации. Так и сигналы трейдеров.

Если текущий рыночный момент трактуется вашей торговой стратегией как вход в покупки (long позиция), то она дает вам сообщение, сигнал к действию: « Отправь брокеру приказ купить 3 контракта NQ, TP = +30, SL = -10. Немедленно! »

TP — Take Profit (приказ закрыть сделку с прибылью)
SL — Stop Loss (приказ закрыть сделку с убытком)
NQ — фьючерсный контракт на индекс Nasdaq

В дальнейшем стратегия даст сигнал полного/неполного выхода из сделки и/или переноса SL и/или TP.

Вы можете не только последовать этому сигналу, но и поделиться им с другими трейдерами. Даже за деньги. Если Вы построили грамотную стратегию, анализируете рынок с помощью ATAS, и замечаете дисбаланс силы/слабости покупателей и продавцов, имеет продуманный риск и, как следствие, дает стабильно положительный результат на протяжении достаточного времени — почему не продавать сигналы?

Кстати, похожий функционал находится в планах разработчиков АТАS. Скачайте бесплатно последнюю версию по этой ссылке , чтобы опробовать на деле последние новшества торгово-аналитической платформы ATAS. Получите лучший инструмент для разбора рынка прямо сейчас.

Понравилось? Расскажите друзьям:

  • Поделиться Facebook
  • Поделиться Twitter
  • Поделиться Pinterest
  • Поделиться LinkedIn
  • Поделиться Vk

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий Отменить ответ

Другие статьи блога:

Мнения трейдеров ATAS

Покупал дорогие курсы по smart money, а результат получил больше с вашего блога.
Постоянно обновляю свои знания. Смотрю youtube, но больше верю своему опыту и практике.

Андрей В трейдинге С 2020 года

На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Если у вас конструктивное мышление и есть хоть какие-то базовые знания и понимание биржевой торговли, то блога в сочетании с платформой ATAS, вполне хватит для создания торговых стратегий и успешной торговли на любой бирже!
Это факт.

Павел В трейдинге С 2011 года

Сначала для обучения использовал рекомендации приятия из хедж фонда. Но несколько месяцев назад начал смотреть видео на youtube-канале ATAS.

Антон В трейдинге С 2018 года

Tags

© Copyright — Atas.Net | API | Custom indicators

DISCLAIMER: Trading on the financial markets is often accompanied by a high level of risk. The product of our company is the software that gives an opportunity to get additional data for market analysis. The client, in turn, uses the data at his/her own discretion. Any information provided on this site is for informative purposes only and not to be construed as a recommendation for trading operations.

X This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Cookie Settings Read More Accept All

Manage consent

What are cookies?

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Необходимые
Always Enabled

Необходимые файлы cookie требуются для правильного функционирования работы веб-сайта. Эти файлы cookie обеспечивают анонимность основных возможностей и функций безопасности веб-сайта.

Cookie Duration Description
.AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg session Служит в целях безопасности для предотвращения подделки запросов
ATAS.Billing 10 day Токен авторизованного пользователя
aviaCookieConsent 1 year Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
BillingAuthorized 10 day Служит для отображения залогинился ли пользователь
bulkTime 1 year Оптимизатор изображений коротких пикселей WordPress
cookielawinfo-checkbox-others 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другие»
cookielawinfo-checkbox-performance 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность»
language session Этот файл cookie используется для сохранения выбора языка пользователя
LanguageSwitcher session Этот файл cookie используется для сохранения языковых предпочтений пользователя
oftinf never Записывает ID партнера, который привел пользователя
PHPSESSID session Этот файл cookie характерен для приложений PHP. Этот файл cookie используется для хранения и идентификации уникального идентификатора сессии пользователя, чтобы управлять сессией пользователя на сайте. Этот файл cookie является сессионным и удаляется при закрытии всех окон браузера
wp-wpml_current_language 1 day Сохраняет текущий язык. WordPress плагин WPML

Аналитические файлы cookie используются для понимания того, как посетители взаимодействуют с веб-сайтом. Эти файлы cookie помогают предоставлять информацию о таких показателях, как количество посетителей, показатель отказов, источник трафика и т. д.

Cookie Duration Description
___dc 10 year Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
_clck 1 year В браузере сохраняется идентификатор и предпочтения пользователя Clarity, которые уникальны для этого сайта. Это обеспечивает, чтобы в последующих посещениях того же сайта поведение было применено к тому же идентификатору пользователя
_clsk 1 day Объединяет несколько просмотров страниц пользователя в одну запись сеанса Clarity
_ga 2 year It registers a unique identifier used to generate statistical data on how visitors use the website
_gat 1 day Использует Google Analytics для анализа количества запросов на сайте
_gat_gtag_UA_51120514_1 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
_gat_gtag_UA_51120514_2 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
_gcl_au 3 months Google Tag Manager provides anexperimental evaluation of theeffectiveness of advertising onwebsites that use its services
_gid 1 day Регистрирует уникальный идентификатор, который используется для создания статистических данных о том, как посетитель использует сайт
_ym_d 1 day Этот файл cookie используется для хранения даты первой сессии пользователя на сайте
_ym_isad 1 year Этот файл cookie используется для сбора информации о пользователе, например, его особенности, поведение на сайте и целевые действия
_ym_retryReqs never Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа
_ym_uid 1 year Этот файл cookie используется для сбора несвязанной с идентификацией личности информации о поведении посетителя на сайте и несвязанной с идентификацией личности статистики посетителей.
abTesting Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
ANONCHK 1 day Регистрирует данные о посетителях из нескольких посещений и нескольких сайтов. Эта информация используется для оценки эффективности рекламы на сайтах
b24_crm_guest_pages never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
b24_crm_guest_utm never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
c.gif session No description
CLID 1 year Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
metrika_enabled session Используется для отслеживания посетителей на нескольких сайтах для показа соответствующей рекламы на основе предпочтений посетителя
MUID 1 year Microsoft широко используется как уникальный идентификатор пользователя. Этот файл cookie позволяет отслеживать пользователя при синхронизации идентификаторов в нескольких доменах Microsoft
roistat_ab past Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_abTests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_call_tracking 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_emails 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_tracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_first_visit 10 year Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
roistat_geo_data never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_geo_data It is used to identify website users in the Roistat system
roistat_is_need_listen_requests session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_is_save_data_in_cookie session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_isMultiDomain never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_isNeedToListenRequests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_last_settings_update_time never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_leadHunterEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_leadHunterTargetPagesMap never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_metrika_counter_id never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetFBEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetFBLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetTelegramEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetTelegramLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetViberEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetViberLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetVKEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetVKLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetWhatsAppLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_onlineChatEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_onlineChatSettings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_promo_code never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_proxy_forms never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_settings_saved never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_settings_version never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_visit 14 day Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
roistat_visit_cookie_expire 14 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-form-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-multiwidget-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-multiwidget-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-online-chat-iframe-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-online-chat-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
SM Используется при синхронизации MUID между доменами Microsoft
SRM_B 1 year 24 day Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
sync_cookie_csrf 10 minutes Этот файл cookie используется для отслеживания подключения к сайту и сторонним платформам управления данными. Этот файл cookie также собирает информацию о поведении пользователя на сайте, которая используется для оптимизации сайта
utm_campaign never Реферальные данные пользователя
utm_content never Реферальные данные пользователя
utm_medium never Реферальные данные пользователя
utm_source never Реферальные данные пользователя
utm_term never Реферальные данные пользователя
yabs-sid 1 year It registers statistical data aboutuser behaviour on the website;it is also used for internalanalysis and websiteoptimization
yandexuid 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
ymex 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
yuidss 1 year Собирает информацию о поведении пользователей на нескольких сайтах. Эта информация используется для оптимизации релевантности рекламы на сайте

advertisement

Маркетинговые файлы cookie используются для предоставления посетителям релевантной рекламы и маркетинговых кампаний. Эти файлы cookie отслеживают посетителей на веб-сайтах и ​​собирают информацию для показа персонализированной рекламы.

Cookie Duration Description
_fbp 3 months Этот файл cookie устанавливает Facebook, чтобы после посещения сайта отобразить рекламу на Facebook или цифровой платформе, которую использует реклама Facebook
ads/ga-audiences session Использует Google AdWords для повторной оценки посетителей, которые, скорее всего, станут клиентами на основе интернетповедения посетителя на различных сайтах
CONSENT 2 year Используется для определения того, согласился ли посетитель с маркетинговой категорией в баннере файла cookie. Этот файл cookie необходим для обеспечения соответствия сайта GDPR
fr 3 months Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook
i 10 day Этот файл cookie устанавливает OpenX для регистрации анонимизированных данных пользователя, таких как IPадрес, географическое местоположение, посещенные сайты, рекламные объявления, на которые нажимает пользователь, и т. д., чтобы обеспечить соответствующую рекламу
IDE 1 year Использует Google DoubleClick, чтобы зарегистрировать и сообщать о действиях пользователя сайта после просмотра или нажатия на рекламные объявления рекламодателей, для измерения эффективности рекламы и предложения целевых рекламных материалов
pagead/1p-user-list/# session Отслеживает, проявил ли пользователь интерес к конкретным продуктам или событиям на нескольких сайтах, и определяет, как пользователь перемещается между сайтами. Он используется для оценки рекламных усилий и облегчения выплаты реферальных вознаграждений между сайтами
Remixlang 1 year Определяет предпочитаемый язык посетителя. Позволяет сайту задать предпочитаемый язык после повторного входа посетителя
test_cookie 15 minutes Он используется для определения того, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie
tr session Использует Facebook, чтобы обеспечить ряд рекламных продуктов, например, ставки в режиме реального времени от рекламодателей третьей стороны
VISITOR_INFO1_LIVE 5 months 27 days Пытается оценить длительность запрета пользователей на страницах, в которые интегрированы видеоклипы YouTube
YSC session Регистрирует уникальный идентификатор для сохранения статистики о том, какие видеоклипы из YouTube пользователь видел
yt-remote-cast-available session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-cast-installed session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-connected-devices constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-device-id constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-fast-check-period session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-session-app session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-session-name session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt.innertube::nextId never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь
yt.innertube::requests never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь

Файлы cookie без категорий — это те, которые анализируются и еще не были отнесены к какой-либо категории.

Cookie Duration Description
ls-popup-229 1 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
ls-popup-last-displayed 2 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
qmb session Нет описания
remixir past Нет описания

Как научиться трейдингу с нуля

Как научиться трейдингу с нуля

Интерес россиян к фондовому рынку растет — в него инвестируют около трети экономически активного населения. По данным Банка России, в 2022 г. клиентская база брокеров увеличилась на 36% за счет новичков, а общее количество клиентов на брокерском обслуживании составило 22,9 млн человек.
Чаще всего новые участники биржевых торгов начинают с инвестирования, но с получением опыта некоторые готовы заниматься трейдингом. Рассказываем, чем трейдинг отличается от инвестирования, каких видов он бывает, где и как ему можно обучиться.

Что такое трейдинг на фондовом рынке

Трейдинг (от англ. trade — «торговать») — это совершение сделок с валютой, ценными бумагами или товарами на бирже для получения прибыли с помощью спекулятивных сделок на краткосрочном промежутке времени. Участников биржевых торгов, которые торгуют рискованно, много и часто, называют трейдерами. Их задача — совершать сделки на основе анализа рынка, чтобы зарабатывать на курсовой разнице. Трейдер может действовать через посредника — брокера. Торговля на бирже известна с древних времен. С введением в обращение денег появились первые трейдеры, или перекупщики. Официально же трейдинг начал существовать с открытием первых фондовых и финансовых бирж.

Зачем нужно учиться трейдингу

Трейдеры, которые хорошо разбираются в рынке и умеют анализировать его тренды, могут получить неплохой дополнительный доход. В рамках обучения начинающий трейдер должен получить обширные теоретические знания о рынках, макроэкономике и торговых индикаторах, а также должен научиться правильно принимать решения и поддерживать дисциплину торгов, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. По его словам, некоторым ученикам для этого необходим наставник, а кому-то, наоборот, шаблоны и стереотипы педагогов могут помешать развиваться в трейдинге.

Виды трейдинга

30.03.2023 17:25

Важно! В биржевой терминологии разграничивают понятия «трейдер» и «инвестор». Трейдер торгует спекулятивно и на коротком промежутке времени, тогда как инвестор придерживается долгосрочной стратегии и может не заключать сделок несколько месяцев.

Если вы решили заняться именно трейдингом, то в начале пути лучше подойдут дейтрейдинг и свинг-трейдинг, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Такие виды торговли не требуют больших инвестиций и узкоспециальных знаний, например, умения анализировать отчетности компаний.

По его словам, высокочастотный трейдинг и скальпинг в текущих условиях невозможны без программных средств, реализующих алгоритмы торговли и способных быстро выставлять и снимать заявки на рынке. Что же касается среднесрочного трейдинга, то здесь нужна опора на фундаментальные факторы и корпоративные новости, способные сдвинуть актив в ту или иную сторону. В дальнейшем дейтрейдинг и свинг-трейдинг можно поменять на более подходящий стиль торговли.

Основы трейдинга

Для того чтобы начать торговать на бирже, нужно изучить основы трейдинга. Для этого, считает инвестиционный консультант «ВТБ Мои инвестиции» Евгений Гаврилов, нужно разобраться в типах ценных бумаг, понять, из чего складывается цена на них и что на нее влияет каждый день.

Также нужно изучить принцип исполнения заявок на бирже, их виды и ситуации, в которых каждая из них будет уместна, уточняет Гаврилов.

Начинающему трейдеру важно понять разницу между голубыми фишками (высоколиквидными бумагами) и малоликвидными инструментами, а также изучить принципы работы маржинальных сделок.

Рынки, на которых можно заниматься трейдингом

В основном трейдинг связан с фондовым рынком, однако трейдить можно также, например, на валютном и криптовалютном рынках.

Начинающему трейдеру лучше сначала освоить фондовый рынок, особенно рынок акций, отмечает Калянов. С производными инструментами лучше начать работать позднее, после освоения площадок без маржинальной торговли, уточняет он.

При этом одно из самых популярных направлений трейдинга — это валютный рынок.

Несколько лет назад появилось еще одно направление — торговля криптовалютой, но это один из самых рисковых видов трейдинга, на котором можно понести колоссальные убытки. Новичкам не рекомендуется работать с этим инструментом.

Как научиться трейдингу с нуля

Теорию трейдинга можно изучить самостоятельно и бесплатно. Например, брокерские компании публикуют бесплатные базовые курсы для начинающих трейдеров, с помощью которых можно освоить терминологию и азы анализа рынка.

Для более глубокого изучения теории Гаврилов предлагает прочитать несколько книг:

  • «Атлант расправил плечи», Айн Рэнд;
  • «Антихрупкость», Нассим Талеб;
  • «Покер лжецов», Майкл Льюис;
  • «Одураченные случайностью», Нассим Талеб;
  • «Воспоминания биржевого спекулянта», Эдвин Лефевр.

Также у брокеров, бирж и некоторых практикующих трейдеров есть бесплатные курсы по теории трейдинга. В таких курсах для наглядности могут быть примеры из практики торговли на бирже.

Еще один способ изучить теорию трейдинга — читать публикации на информационных сайтах для участников торгов.

Для того чтобы добиться результата, начинающий трейдер должен научиться ставить цели. Для начала, считает Калянов, стоит ставить цели на короткие периоды времени, например в пределах одной торговой недели, и на небольшие процентные изменения по котировкам. А когда у трейдера появится уверенность в своих силах, эти параметры можно будет постепенно расширять.

Также нужно разработать план торгов, продолжает Калянов. Если трейдер выбрал дейтрейдинг, то минимум за час до открытия торгов он должен изучить новую информацию, касающуюся выбранной ниши.

Затем трейдер должен оценить, какие инструменты выглядят недооцененными (их стоит покупать), а какие — переоцененными (их нужно продавать).

Также в течение дня нужно отслеживать динамику торговых индикаторов, так как дейтрейдинг плотно с ними взаимосвязан, и исходя из этого решать, закрывать позицию или увеличивать ее размер.

До конца торгового дня трейдеру нужно закрыть все позиции, а затем проанализировать результат, добавляет Калянов.

Как рассчитать риски и возможные потери от трейдинга

Для понимания рисков от торговли на бирже трейдеру важно уметь собирать информацию об инструментах. Если рассматривать облигации, уточняет Калянов, нужно знать кредитный рейтинг их эмитента, уметь анализировать ликвидность и другие параметры бумаги.

Для акций же стоит узнать, какой у них коэффициент «бета» (β; отражает поведение акции по сравнению с общим рынком). «Бета» выше единицы означает, что цена актива колеблется сильнее общерыночных показателей, а показатель ниже единицы означает, что актив менее рискован, чем рынок в целом, добавляет Калянов.

Уровень возможных потерь, поясняет Калянов, рассчитывается через выставление стоп-приказов на закрытие позиций. Размер возможной потери при стоп-приказе должен быть как минимум в 1,5–2 раза ниже целевой прибыли, иначе такая торговля будет невыгодной, подчеркивает аналитик.

Что такое технический и фундаментальный анализ

Начинающему трейдеру стоит научиться техническому и фундаментальному анализу, прежде чем приступать к практике.

Технический анализ — это совокупность инструментов анализа данных, которые позволяют построить прогноз изменения цен в зависимости от рыночной активности. Проводить технический анализ можно с помощью графика, на котором отражаются уровни спроса и предложения. Также в техническом анализе есть паттерны — типовые фигуры, которые образуются на графике ценой или индикатором.

Фундаментальный анализ — это метод прогнозирования изменения цен биржевых товаров на основе фундаментальных показателей, таких как ВВП, инфляция, опережающие индикаторы, промышленное производство и т. д.

Кроме этого, трейдеру нужно понимать, как рассчитывается бухгалтерский баланс компаний, как формируется финансовая отчетность, а также нужно уметь анализировать данные о выручке, прибыли, долговой нагрузке, денежном потоке и т. д., говорит личный брокер «Открытие Инвестиции» Алексей Петровский.

Тренировка и обучение

Помимо самостоятельного обучения можно пойти учиться у профессионалов.

Например, многие бизнес-школы предлагают курсы на несколько недель или месяцев для начинающих, во время которых можно изучить теорию и закрепить полученные знания на практике под руководством профессионала.

Для подготовленных участников рынка есть продвинутые курсы, которые позволяют глубже анализировать процессы на финансовых рынках, понимать психологию управления рисками и улучшать навыки в трейдинге.

Курсы для начинающих и продвинутых трейдеров могут проходить в группах до 25 человек, в которых участники могут обмениваться мнениями и мотивировать друг друга. Также существует индивидуальное обучение.

11.04.2023 18:55

Обучение трейдингу может быть очным, дистанционным и самостоятельным. Один из самых эффективных способов обучения — очный, потому что он позволяет слушателю напрямую общаться с квалифицированными специалистами. Дистанционный формат обучения подходит тем, у кого достаточно сильная мотивация учиться, чтобы не отвлекаться на другие процессы. Сильная мотивация понадобится и тем, кто хочет научиться трейдингу самостоятельно — такому человеку придется самому составить себе план занятий и выбрать литературу для изучения.

При выборе своего варианта обучения важно найти качественный курс, который проводится, например, в крупной бизнес-школе. На курсе должны преподавать трейдеры, у которых есть глубокое понимание теории, а также большой опыт в торговле на бирже. Перед выбором курса стоит также изучить брокерский отчет и узнать, раскроют ли вам стратегию, которая принесла трейдеру прибыль.

Здесь вы можете подобрать брокера, с которым начнете торговлю на бирже.

Какие личные навыки нужны будущему трейдеру

Торговля на бирже — это работа с повышенным уровнем стресса. Для того чтобы справиться с ним, начинающему трейдеру нужны не только знания по теории трейдинга, но и личные навыки:

  1. Рационализм. Трейдер всегда должен уметь объяснить, почему он совершил ту или иную сделку. У него должна быть для этого логическая причина, основанная на знании и стратегии, а не на интуиции.
  2. Способность быстро принимать решения. Трейдеру нужно не только разбираться в теории торговли на бирже, но и быстро принимать решения об открытии и закрытии позиции при возникновении нетривиальной ситуации.
  3. Стрессоустойчивость. Трейдер должен научиться не расстраиваться из-за потери какой-то суммы, а уметь смиряться с этим. Трейдеру важно воспринимать каждую ошибку как опыт, который позволяет развиваться и двигаться дальше.
  4. Дисциплина. Трейдер в течение рабочего дня должен быть собранным и соблюдать тайм-менеджмент. При этом работа трейдера продолжается и после закрытия торгов. Начинающий трейдер должен до открытия следующего торгового дня проанализировать совершенные сделки, скорректировать свою стратегию на следующий день, если это необходимо, и найти необходимую дополнительную информацию.

Как начать торговать на фондовом рынке

Для начала будущему трейдеру нужно открыть брокерский счет. Сделать это можно онлайн, например, на Банки.ру или в офисе компании.

Для открытия счета через интернет нужен паспорт, ИНН, а некоторые брокеры просят указать СНИЛС и другие документы. Также начинающему трейдеру понадобится подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», электронная почта, на которую будут присылать документы по счету, и номер телефона для подтверждения регистрации.

После того как вы отправите анкету на проверку брокеру, вам пришлют договор на брокерское обслуживание, который нужно будет внимательно прочитать и подписать, если вас все устраивает.

В качестве брокера новичку лучше всего выбирать крупных участников рынка.

Сделать это можно здесь.

Прежде чем это делать, стоит почитать отзывы о брокере, например, в Народном рейтинге инвестиционных компаний Банки.ру, а также проверить на сайте ЦБ его лицензию.

Также нужно проанализировать комиссии и тарифы брокера, оценить качество работы мобильного приложения, приложения для компьютера и т. д.

Как работать с торговой платформой

Трейдеры получают доступ к бирже через торговый терминал, поэтому для быстрого совершения сделки стоит изучить все доступные типы ордеров, горячие клавиши и заранее настроить интерфейс под свои цели.

Понять, какие функции вам потребуются, можно только на практике, поэтому некоторые брокеры открывают доступ к демосчетам. С их помощью вы можете протестировать платформу для трейдинга, а также свою стратегию. Начинающим трейдерам нужно также изучать индикаторы и аналитические графики в интерфейсе торгового терминала, чтобы разобраться в основах.

Самые используемые терминалы для трейдинга в России — это QUIK и MetaTrader 5. QUIK дает большой набор инструментов для анализа и торговли и отличается высокой скоростью обновления данных. У этой платформы есть версия для компьютера и смартфона.

MetaTrader 5 дает возможность торговать инструментами срочного, валютного и фондового рынка, а также разрабатывать собственные торговые алгоритмы.

Что не поможет обучиться трейдингу

Если вы хотите научиться трейдингу, не совершайте следующих ошибок:

  • Не копируйте слепо стратегии других трейдеров.
  • Не меняйте стратегию слишком часто: это стоит делать только при сугубо отрицательном результате.
  • Не пытайтесь много заработать при большом кредитном плече: так вы можете потерять все при одной сделке.
  • Не покупайте курсы у преподавателей трейдинга, которые отказываются показать свой брокерский отчет.

Петровский добавляет, что не стоит слепо доверять информации из Telegram-каналов, верить успеху трейдеров на слово, а также часто менять рынки торговли.

Практические советы для новичков

Трейдеру важно постоянно изучать рынок и отслеживать тренды. Изучать рынок можно from bottom to top или from top to bottom, поясняет Калянов, то есть от макроэкономической ситуации до рынка, индустрии и конкретных инструментов или двигаться от понимания отдельных инструментов к сбору информации об индустрии.

Очень полезно читать аналитические обзоры инвестдомов или аналитических агентств, добавляет Калянов, а также изучать альтернативные источники. Отслеживать тренды помогают рыночные индикаторы, отмечает аналитик, а предвестником их окончания, как правило, является общественное мнение.

«Когда буквально все твердят про этот тренд, стоит ожидать скорого его окончания», — считает Калянов.

13.04.2023 19:15

Для управления рисками стоит вести дневник трейдера, в котором нужно отмечать, когда и почему была открыта или закрыта позиция. Пересматривая его, начинающий трейдер сможет понять свои сильные и слабые стороны и повысить торговую дисциплину. Также нужно вести расчет финансового результата сделок — как суммарного, так и по отдельным категориям инструментов, отмечает Калянов.

При этом для грамотного управления капиталом важно не ставить все на одну сделку или один инструмент, продолжает аналитик. Портфель трейдера должен быть хорошо диверсифицированным: различные инструменты, индустрии, эмитенты из разных стран. Если же один инструмент будет занимать бо́льшую долю суммарного капитала, то набирать позицию стоит частями, считает Калянов.

Также в трейдинге важно контролировать свои эмоции — спокойно принимать потери и следовать заранее спланированной стратегии торгов, не принимая эмоциональных решений. Для выхода эмоций Калянов предлагает найти альтернативный канал, например, активный вид спорта.

Как начать трейдить с нуля: главное

  • Изучить основы трейдинга и освоить технический и фундаментальный анализ.
  • Выбрать рынок для торговли и подходящий вид трейдинга.
  • Поставить перед собой цели, задачи и разработать план трейдинга, рассчитать возможные риски.
  • Выбрать брокера и открыть брокерский счет.
  • Освоить азы работы с торговой платформой.
  • Набираться опыта и подкреплять его новыми знаниями.
  • Вести дневник трейдера со всеми сделками и расчетами.
  • Спокойно реагировать на появление убыточных позиций, придерживаться изначальной стратегии.

Еще по теме:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *