Как торговать криптовалютой на падении
Перейти к содержимому

Как торговать криптовалютой на падении

  • автор:

Как действовать, когда рынок падает и криптовалюты дешевеют

Рассказываем, что делать во время криптозимы и как торговать на медвежьем рынке.

Что такое медвежий рынок

Медвежий рынок – это период, когда рынок переживает падение цен. Нисходящий тренд длится не менее 2 месяцев, а падение цен составляет минимум 20%. В это время увеличивается индекс страха инвесторов, а на рынке возможна паника.

В целом медвежий тренд возникает в условиях общего спада в экономике. Его не стоит путать с коррекцией, когда рынок падает на на 10-20% в течение максимум двух месяцев, развернув краткосрочный тренд.

Падению обычно предшествует бычий рынок, когда цена активов растет.

Общие признаки медвежьего рынка:

  • 20% снижение цены от предыдущего максимума;
  • спад экономического роста;
  • скептицизм инвесторов, негативные ожидания и общий пессимизм на рынке;
  • увеличение коротких продаж.

Главное на медвежьем рынке — не поддаваться панике, так как нисходящий тренд — это часть экономического цикла. Даже во время продолжающейся криптозимы можно сделать свою торговлю максимально эффективной.

Как торговать в условиях падения рынка

Когда на графиках стоимость криптовалют все больше и больше падает, велика вероятность ошибок, необдуманных действий и значительных финансовых потерь. Поэтому трейдеру необходимо выбрать удобную для себя стратегию и придерживаться ее: инвестировать в лонг или шорт.

Долгосрочное инвестирование. Если трейдер ставит перед собой цель торговать в лонг, то снижение рынка — это возможность начать покупать криптовалюты в долгосрок. Таким образом трейдер, покупая активы, которые дешевеют, выгодно приобретает их и начинает собирать свой инвестиционный портфель. Такой способ инвестирования позволяет не обращать внимание на незначительные потери — 5-20%, потому что цель трейдера — набрать портфель на 5-10 лет, чтобы в будущем получить значительную прибыль.

Однако не стоит забывать о важном правиле при долгосрочном инвестировании: необходимо диверсифицировать портфель.

Диверсификация портфеля — это инвестирование средств в разные активы для снижения рисков.

Трейдеру необходимо разложить свой капитал по нескольким « корзинам » : с разным уровнем риска и в определенных пропорциях. Если по одним активам доходность упадет, то по другим вырастет. Так трейдер минимизирует риски и останется в плюсе.

К тому же для долгосрочных инвесторов выходом будет использование дополнительного способа заработка — стейкинг монет. Очень часто за хранение на кошельке определенного количества монет можно получить хорошее вознаграждение. Например, на EXMO.me стейкинг криптовалют принесет трейдеру от 9 до 17% годовых.

Краткосрочное инвестирование. Еще одним популярным способом торговли при падении рынка является торговля на марже. Для такого типа торговли падение рынка — отличная возможность для прибыли. Активный трейдер открывает шорт-сделку и на этом зарабатывает.

Шорт или короткая позиция — это заимствование и продажа криптовалюты в момент, когда ожидается, что ее цена упадет.

Правильно выставленная короткая позиция обеспечивает хорошую прибыль, при том что происходит обвал цен и крушение рынка. В данном случае чем больше рынки падают, тем более выгодно это для трейдера.

Более подробную информацию о краткосрочном инвестировании и маржинальной торговле читайте тут .

Любая ситуация на рынке позволяет зарабатывать. Все зависит от того, какой вид торговли вы выберете.

Желаем вам успешных торгов на EXMO.me!

Как заработать на падении криптовалюты?

Принято считать, что медвежий тренд – это снижение котировок основных индексов на 20% и более от последнего максимума. Финансовые эксперты характеризуют медвежью динамику, если рынок снижается в периоде не менее 2 месяцев. Такое состояние рынка обычно наблюдается во время экономического спада, политической напряженности и ужесточения монетарной политики.

С момента своего максимума биткоин преодолел коррекционное движение более чем в 70% и сейчас находится в состоянии накопления. Этот цикл на момент написания статьи длится 22 месяца. А до халвинга, после которого исторически отмечается рост, осталось более 7 месяцев. Поэтому время пошортить у нас еще есть.

И так. Как заработать на криптовалюте на падающем рынке?

Торговля в шорт на фьючерсах

Позиция, при которой вы можете заработать на падении цен, называется SHORT. Этот алгоритм используется во фьючерсной торговле, где вы можете приобрести контракт для спекуляции на понижение цены актива.

Перед открытием сделки важно определить тренд, в котором ходит инструмент, а именно изучить график цен монеты на различных временных интервалах. Так как локально инструмент может расти, а на старших таймфреймах – продолжать нисходящую тенденцию.

Используйте в настройках фильтров бота скользящие средние, которые являются популярным индикатором, позволяющим сгладить шумы на графике и выявить общий тренд.

Путем анализа графика вы можете определить коррекции, которые происходят в медвежьем тренде, и использовать эту информацию для размещения сетки ордеров или установки короткого стоп-лосса с соотношением риска к прибыли в вашей торговой стратегии.

Готовые настройки ботов в шорт вы можете найти в библиотеке стратегий Veles.

Покупайте во время просадок

Когда трейдеры теряют деньги, испытывают эмоции, страх после сильного снижения цены актива, а в чатах идет бурное обсуждение очередного пролива по биткоину. Для инвесторов это сигнал к началу покупок, так как резкий импульс можно назвать распродажей, и толпа в этот момент покупать не спешит. Большинство участников присоединяется к торгам, когда токен показывает хороший рост. Помните, что крупный участник при сильном росте начинает продавать уже накопленную позицию, а не покупать вместе с толпой. Поэтому Buy The Dip.

Один из способов – это использование широкой сетки для набора, поскольку после первого сильного падения может последовать еще одно. Затем происходит консолидация и возникает коррекция уже вверх. Это приводит к формированию дневных торговых диапазонов, в которых цена ходит уже на младших таймфреймах.

Наша задача – купить монету по более выгодной цене. Но предугадать точную точку входа не так просто. Поэтому мы обращаемся к использованию индикаторов. Конечно, вы можете настроить сетку и управлять ордерами самостоятельно. Но гораздо проще настроить это через платформу Veles, где доступен полезный инструмент редактирования ордеров Мартингейл. Он позволяет задать увеличение объема для каждого последующего лимитного ордера. Таким образом, позиция усредняется более эффективно.

Продажа купленных монет для более выгодной покупки

Вы можете «заставить работать» купленные на споте монеты, продавая их при повышении цены и при откате набираться заново на тот же объем средств. Таким образом, вы будете генерировать USDT или саму монету. Все зависит от ваших потребностей.

Настройте сетку ордеров, где каждый последующий ордер будет иметь больший объем, чем предыдущий, и выставите тейк-профит по своему усмотрению. На падающем рынке за цель можно взять 1%.

Условно у вас имеется 15 монет LTC стоимостью $60 за каждую. При повышении цены ваша позиция постепенно разгружается в соответствии с сеткой. Но и по ходу разгрузки усредняется, средняя цена покупки передвигается выше – работает в обратную сторону. Если все лимитные ордера на продажу исполнились, и цена вернулась к отметке $60, то выставится та же сетка, но уже на покупку. Тем самым вы купите монеты дешевле, а разницу в USDT заберете себе.

В качестве примера изучите настройку шортового бота на спот.

Отметим, что на платформе Veles эта стратегия на спотовой торговле работает под алгоритмом Short. Для снижения рисков рекомендуем торговать на высоко капитализированных активах.

Торговля против тренда

В любом тренде, будь то восходящий или нисходящий, периодически возникают откаты. Коррекции необходимы для поддержания движения цены, поскольку топливо для продолжения тренда иссякает.

В таких ситуациях от сделки можно ожидать высокую прибыль, поскольку коррекции происходят стремительней роста. Однако стоит отметить, что такая стратегия сопряжена с высокими рисками. Торговля против тренда требует от трейдера хорошего понимания движения рынка, эффективного управления рисками и грамотного принятия решений.

Для торговли против тренда можно использовать несколько индикаторов, которые помогут вам определить точки входа и выхода из сделок. Вот некоторые из них:

  • RSI (Индекс относительной силы): Индикатор, который помогает определить перекупленность или перепроданность рынка, что может указывать на возможные развороты.
  • MACD (Схождение/расхождение скользящих средних): Индикатор, который показывает разницу между двумя скользящими средними и может помочь определить возможные развороты тренда.
  • Стохастик (стохастический осциллятор): Индикатор, позволяющий определить, когда рынок становится перекупленным или перепроданным, и может использоваться для поиска точек входа в сделку.
  • Полосы Боллинджера: Индикатор отображает диапазон, в котором движется цена, и может использоваться для определения перекупленности или перепроданности рынка.

Все перечисленные индикаторы, а также другие доступны для настройки в фильтрах торгового бота. Предложенные инструменты позволяют индивидуально настроить индикаторы для соответствия вашей торговой системе.

Veles – простая и удобная платформа для создания ботов на криптовалютном рынке для тех, кто хочет торговать, но не тратить на это все свободное время.

Все новые пользователи получат $10 на счет платформы, выполнив простые шаги.

Лучшие стратегии для заработка на падении криптовалют

Лучшие стратегии для заработка на падении криптовалют

За последние несколько месяцев котировки цифровых монет сильно просели. Многие эксперты уже давно говорят о начале новой «криптозимы». В таких условиях традиционные торговые стратегии, предполагающие получение прибыли от роста курсов цифровых активов становятся менее актуальные.

Маржинальная торговля открывает широкие возможности для получения прибыли на медвежьем рынке. В этой статье мы расскажем о том, как заработать на падении криптовалюты. Вы узнаете о наиболее популярных стратегиях, подразумевающих игру на понижение.

HODL

Стратегия HODL (ходл) подразумевает удержание трейдером криптовалюты в ходе значительного периода времени. При этом инвестора не должно интересовать, падает ее курс или растет. Однако к выбору актива в контексте этой стратегии следует подходить предельно взвешено и осторожно.

Если монета оценивается в качестве перспективного криптоактива, имеет смысл приобрести ее для длительного удержания, чтобы дождаться существенного роста ее стоимости. Идеальные условия для покупки такой криптовалюты — медвежий рынок. Так трейдер сможет приобрести перспективный актив по наиболее низкой цене.

Лучшие стратегии для заработка на падении криптовалютCTA text background mobile

Брокерское решение под ключ для вашего бизнеса

Получите самое прибыльное форекс/крипто брокерское программное обеспечение или полностью готовый бизнес в течение 48 часов. Лучшая в своем классе система с веб и мобильным приложением, заточенная на продажи CRM, полная интеграция с МТ4/5 и 150+ платежных провайдеров.

Короткая позиция

Короткая позиция (шорт) — способ получения прибыли на криторынке, который может принести внушительную прибыль. Суть метода заключается в использовании опции маржинальной торговли. Трейдер берет у брокера в долг монету и быстро реализует ее по рыночной цене. Суть заключается в том, что при снижении стоимости актива инвестор зарабатывает на разнице курсов криптовалют.

Проще говоря, при падении курса монеты, которую трейдер взял в долг у брокера, он сможет выкупить ее по более низкой цене и вернуть долг. Разница при этом остается у инвестора, формируя его прибыль.

Например, трейдер взял у брокера в долг актив, стоимость которого составляет 100 USD. Затем он тут же продает его. Спустя некоторое время цена актива снижается до 70 USD. Трейдер выкупает монету и возвращает ее брокеру. При этом он зарабатывает 30 USD.

Лучшие стратегии для заработка на падении криптовалют

Усреднение

Одной из наиболее известных стратегий заработка на падении котировок цифровых монет является усреднение. Этот метод считается доступным и выгодным для инвесторов, ориентированных на среднесрочную и долгосрочную торговлю.

Преимущество усреднения состоит в серьезном снижении средней стоимости цифровых монет. При этом инвестор предполагает, что приобретенные им активы пойдут вверх. За счет усреднения трейдеры формируют более низкую точку безубыточности для общей позиции в дешевеющем финансовом инструменте. Применяя этот метод, можно существенно увеличить прибыль.

Buy the dip

Buy the dip (покупка на просадке) — стратегия, способная приносить высокий профит. Она пользуется большой популярностью среди криптоинвесторов. Суть стратегии состоит в покупке цифровой монеты по максимально выгодной цене. За счет этого трейдер получает возможность получить очень высокую прибыль.

Главное в этой стратегии правильно определить точку входа в рынок. Однако новичкам бывает крайне сложно понять, когда стоит покупать монету, а когда лучше воздержаться от заключения сделки.

Трейдеру следует точно оценить свои финансовые возможности. Если у него достаточно капитала, и он готов к потенциальным убыткам при более глубокой коррекции, имеет смысл открывать позицию. В противоположной ситуации, рекомендуется воздержаться от использования этой стратегии.

Краткие выводы

Мы перечислили наиболее популярные стратегии, которые актуальны для использования на медвежьем рынке. Теперь вы знаете о том, как заработать на падении биткоина и других популярных криптовалют.

Отметим, что для успешного применения перечисленных выше стратегий необходимо строгое соблюдение правил мани менеджмента. Кроме того, нужно уметь проводить технический и фундаментальный анализ рынка. Без этих знаний добиться стабильного получения прибыли на криптовалютном рынке невозможно.

Как зарабатывать на падении криптовалют?

Многие считают, что заработать можно только на росте цены активов.

Да, этот способ проще, но иногда можно получить прибыль даже если происходит падение криптовалют. Причин снижения цены активов может быть множество. Однако существуют способы обезопасить себя от потерь — это стратегии, которые помогут заработать даже если курс провалился ниже некуда. Кроме того существует несколько приемов для большего контроля над ситуацией. Например, мониторить курс криптовалюты в реальном времени.

Давайте узнаем, какие существуют способы заработка на падении цены актива и где можно их осуществить. Спойлер: на хороших криптобиржах.

Почему падает криптовалюта?

Криптовалюты волатильны, поэтому на их цены влияет очень много факторов. Например, новости. Когда компания Tesla решила принимать биткоин в качестве оплаты их продукции, его цена значительно выросла. Когда эта же компания решила отказаться от этой идеи и перестать инвестиции в биткоин, его курс упал. Даже если новость не относится к миру криптовалют, она может стать причиной того, почему падает криптовалюта. Например, Covid-19 сильно изменил курсы криптоактивов, также как и повышение ставок центробанками разных стран, изменение политики регулирования криптовалютной индустрии, глобальные мировые события, действия крупных инвесторов и т.д.

Отличный пример влияния крупной экономики на цену актива — начатая в 2017 году властями Китая политика регулирования криптоиндустрии. В 2019 власти КНР запретили торговлю криптовалютами, а весной 2021 года был запрещен майнинг. Это привело к падению курса биткоина на 8,5%. Осенью 2021 года Народный банк Китая запретил операции с виртуальными активами в стране, чтобы остановить популяризацию виртуальных активов. После появления данной информации курс биткоина упал на 3,7%, что повлияло на курс криптовалют (цена Ethereum снизилась на 7,3 %).

Но как же заработать в такой ситуации? Вот несколько стратегий, которые могут быть полезны в таком случае:

Шорт

После выбора актива, который может упасть в ближайшее время, трейдер покупает его на маржинальной торговле и сразу продает ее по рыночной цене. Если прогноз был правильный, то после падения этой криптовалюты трейдер покупает ее же по уже более низкой цене, возвращает то, что занял, получая доход от разницы суммы продажи и покупки. Например, если трейдер занимает у биржи активы, продает их по $100, затем снова покупает их на снижении по $80 и получает выгоду в $20 на каждом из них. Однако из-за того, что предугадать падение актива наверняка очень сложно, эта стратегия считается довольно рискованной.

Покупка на просадке

Эта стратегия заключается в том, что трейдер покупает перспективные активы, пока их цена снизилась, с целью их продажи в будущем, когда цена вырастет. Такая тактика тоже непростая. Трейдеру необходимо предугадать, какая криптовалюта сможет вырасти несмотря на текущее снижение в цене. Кроме того очень важно поймать правильный момент покупки.

Усреднение

Популярная стратегия, которая предусматривает открытие дополнительных позиций для снижения стоимости падающей криптовалюты, имеющей потенциал начать расти в будущем. Эта стратегия сработает, только если курс актива в итоге восстановится. Важно успеть продать крипту в начале следующей стадии роста.

Стратегии торговли в условиях падения цены криптовалют прибыльные, но рискованные. Любая ошибка может привести к большим потерям. Перед покупкой активов в таких условиях необходимо внимательно изучить ситуацию на рынке и возможные риски.

Как зарабатывают на криптовалюте

Очевидно, что помимо стратегий заработка на падении криптовалюты хватает и других способов как начать зарабатывать на криптовалюте. Среди них много технически сложных и требующих специального оборудования, но мы рассмотрим пару наиболее доступных путей заработка на крипте:

Трейдинг

Наиболее популярным вариантом того, как зарабатывют на криптовалюте является криптотрейдинг — открытие позиций на покупку или продажу крипты с целью получения прибыли непосредственно от самого процесса торговли. Принцип работы звучит просто — купить криптовалюту по низкой стоимости и продать позднее когда она начнет расти.

Однако на деле все не так просто. Трейдинг сопряжен с довольно высокими рисками. Под грамотным трейдингом подразумевают постоянный мониторинг рынка, ознакомление с аналитикой, изучение торговых стратегий и кропотливую работу над формированием диверсифицированного инвестиционного портфеля.

Пассивный доход

Криптовалюта дает возможность заработать не только активными действиями. Довольно часто криптовалютные биржи предлагают инструменты, аналогичные по принципу работы с банковскими депозитами. По большому счету разница заключается лишь в использовании криптовалюты вместо фиатных валют и часто более высоких процентных ставках.

Более сложным способом пассивного дохода является стейкинг — модель добычи монет с особым алгоритмом (PoS — Proof of Stake). Участник программы стейкинга заводит кошелек и вносит депозит монетами. В результате кошелек становится одним из узлов цепи, отвечающих за поддержку сети и проверку транзакций. За свою работу участник получает вознаграждение.

Наиболее удобными платформами для заработка на криптовалюте считаются централизованные криптобиржи. Подобных сервисов огромное множество, но не все можно считать по настоящему стоящими внимания. В качестве примера качественной криптобиржи приведем WhiteBIT — крупнейшую европейскую криптовалютную биржу из Украины.

Заработок на крипте на WhiteBIT

Команда платформы WhiteBIT обслуживает уже более 3 миллионов пользователей со всего мира. Широкие возможности для заработка на криптовалюте получают все пользователи независимо от опыта, возможностей и целей.

На сейчас биржа поддерживает более 350 торговых пар, более 270 криптоактивов и 6 фиатных валют — USD, UAH, EUR, TRY, KZT, GEL. Одним из своих приоритетов биржа ставит разнообразие, что подтверждается регулярным добавлением новых активов и фиата.

На WhiteBIT легко реализуемы стратегии заработка как на падении, так и на росте. В распоряжении трейдеров режимы спотовой, профессиональной и маржинальной торговли (с кредитным плечом в 1, 2, 3, 5, 10 и 20х). Опытных трейдеров заинтересует также торговля бессрочными фьючерсными контрактами.

Ввод и вывод средств на биржу возможен как фиатом, так и криптовалютой. Для фиатных валют поддерживаются платежные системы — Visa/MasterCard, Advcash, NixMoney, GEOPay и т.д.

Для пассивного дохода от долгосрочных инвестиций в криптовалюту предусмотрены комплекс инструментов WhiteBIT Earn: Криптодепозит (до 30% годовых в USDT) и Стейкинг (в разработке). Также доступна реферальная система в рамках которой доход поступает за каждого приглашенного пользователя.

С каждым днем людей, которые задумываются о том, что такое криптовалюта и как на ней заработать, становится все больше. Но очень многие упускают что по своей природе криптовалюта является активом с высокими рисками и это ее свойство нельзя игнорировать.

При этом, как вы и сами могли убедиться, как рост, так и падение криптовалют можно повернуть в свою сторону и заработать на этом. Главное не забывать соблюдать основные правила финансовой безопасности, страховаться и тщательно готовиться перед принятием решений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *