Как торговать фьючерсами на бинансе с плечом
Перейти к содержимому

Как торговать фьючерсами на бинансе с плечом

  • автор:

Кредитное плечо Binance: как настроить и применить

Кредитное плечо – это соотношение собственных средств трейдера к общему объему средств, которым он торгует. Мы подготовили статью, в которой рассказали о работе кредитного плеча на криптовалютной бирже Binance.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Оглавление

  • Что такое кредитное плечо
  • Как работает кредитное плечо на Binance
  • Как настроить кредитное плечо Binance
  • Как торговать с кредитным плечом в CScalp
  • Комиссии за кредитное плечо на Binance
  • Риски и преимущества использования кредитного плеча
  • Заключение

Что такое кредитное плечо

Кредитное плечо – инструмент, позволяющий трейдеру торговать на заемные средства. Упрощенно, плечо – это краткосрочный займ, выданный трейдеру брокером или биржей для сделки. Кредитное плечо также называют левериджем или финансовым рычагом.

Грамотное использование кредитного плеча позволяет кратно увеличить доход от сделки. Например, трейдер видит возможность для сделки с потенциалом в 10% прибыли. Если он откроет позицию на $100 “своих”, доход будет $10. Если трейдер возьмет плечо x15 (увеличит сумму в 15 раз), позиция вырастет до $1500, потенциальный доход до $150 (без учета комиссий). Фактически, трейдер получит 50% прибыли к стартовому капиталу в сделке с десятипроцентным доходом.

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

Кредитное плечо кратно увеличивает риски. Биржа/брокер дает заем под залог, размещенный в позиции или на счету трейдера. Биржа/брокер может забрать залог при неудачной сделке.

Например, трейдер взял плечо для сделки в лонг, но рынок пошел в другую сторону. Накапливается незафиксированный убыток. В такой ситуации брокер или биржа могут автоматически закрыть позицию и списать с его счета активы в свою пользу, в счет погашения займа. Такая ситуация называется ликвидацией позиции.

Максимальное кредитное плечо зависит от суммы залога. Также криптовалютные биржи могут учитывать статус верификации трейдера (KYC), его торговые объемы, наличие токенов биржи на балансе и другие параметры.

Как работает кредитное плечо на Binance

На Binance кредитное плечо доступно для торговли фьючерсами USDS-M и COIN-M. Чтобы торговать на этих рынках, пользователю нужно перевести средства на фьючерсный кошелек с кошелька «Фиат и Спот». У рынков USDS-M и COIN-M отдельные кошельки, они доступны в разделе фьючерсов, в блоке «Активы». После пополнения кошельков, можно переходить к настройке плеча.

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

Кредитное плечо на фьючерсах Бинанс по умолчанию – 20x. Это значит, используя плечо, трейдер увеличивает позицию в 20 раз. Например, $1000 – $20 000, $2000 – $40 000 и т. д. Чтобы воспользоваться плечом, нужно разместить на фьючерсном кошельке сумму, соответствующую требованиям обеспечения. Разрешенное максимальное плечо указывается в верхнем правом углу, рядом с формой ордера. Плечо тесно связано с размером позиции. Чем больше номинальная стоимость трейда, тем ниже доступное плечо.

Новые пользователи платформы не могут торговать с рычагом выше 20x, даже если удовлетворяют маржинальным требованиям большего плеча. «Новыми» считаются все аккаунты, с момента регистрации которых прошло менее 60 дней.

Маржинальная торговля на Бинанс возможна и на спотовом рынке. Рынок размещен в меню «Торговля», раздел «Маржа». Но там биржа применяет другую модель – трейдер берет средства у площадки под процент за использование займа. В то время как на фьючерсном рынке, плечо не требует уплаты процента – биржа получает доход благодаря комиссии за плечо и за сделку. Ликвидность маржинальной торговли поддерживается собственным капиталом биржи и инвестициями других пользователей в разделе «Earn».

На площадке торгуются токены Binance с кредитным плечом (BLVT). Они доступны на спотовом рынке. BLVT – это токенизированные открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. При этом, активы обеспечения (фьючерсы) используют финансовый рычаг. За каждым подобным токеном «закреплена» покупка или продажа фьючерса на криптовалюту. Например, BLVT BTCUP – это позиция на покупку фьючерса BTCUSDT с плечом. Когда Bitcoin растет, цена этого токена также растет, но кратно – в соответствии с плечом. Токен BTCDOWN наоборот, шортит Bitcoin. Котировки токена растут, когда криптовалюта падает.

Курс BLVT зависит от цены основного актива и от плеча, «встроенного» в токен. Плечо 2x удвоит прибыль от роста актива: Bitcoin вырос на 5%, а токен с рычагом – на 10%. Плечо 4x умножит прибыль на 4 – рост актива на 10% равен росту токена на 40%, за вычетом комиссии за управление.

Как настроить кредитное плечо Binance

Чтобы настроить кредитное плечо, нужно перейти в раздел фьючерсов и нажать кнопку с коэффициентом маржи. По умолчанию, это 20x. Кнопка размещена в правом верхнем углу, под меню с выбором языка и валюты.

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

После нажатия на кнопку откроется меню «Изменить кредитное плечо». Здесь настраиваются коэффициенты множителя – размер рычага. Плечо можно выбрать при помощи ползунка или нажимая на «+» и «». При настройке, под ползунком будет указан максимальный размер позиции при использовании выбранного плеча. После того, как плечо задано, кликаем «Подтвердить».

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

Другая доступная настройка – перекрестная и изолированная маржа. Перекрестная маржа (кросс-маржа) позволяет распределить доступный маржинальный баланс между несколькими открытыми позициями. Но только в том случае, если в них используются одинаковые активы. В режиме изолированной маржи у каждого торгового инструмента отдельный баланс маржи.

По умолчанию, фьючерсы с кредитным плечом используют кросс-маржу. Чтобы переключиться, нужно нажать кнопку «Перекрестная», рядом с настройкой кредитного плеча (20x или другое значение). Появится небольшое окно, где можно выбрать тип маржи. Под кнопками настройки плеча, в форме ордера, есть калькулятор кредитного плеча и рисков. Он поможет рассчитать потенциальную прибыль и риск при сделках с фьючерсами.

Как торговать с кредитным плечом в CScalp

CScalp не требует дополнительных настроек при работе с кредитным плечом на Binance. В терминале нужно указать только рабочий объем. Остальные настройки плеча – на бирже. Если трейдер установил рычаг на Binance, CScalp будет автоматически учитывать доступное плечо и позволить торговать с рычагом.

Например, на счете трейдера есть $100. CScalp не сможет открыть позицию больше этой суммы. Но если трейдер активировал кредитное плечо, например, 50x, его «виртуальный» баланс составит $5000. Тогда CScalp позволит открывать ордеры на сумму в $5000.

Необязательно торговать на весь доступный кредит – терминал позволяет использовать плечо частично, настраивая рабочий объем и размеры ордеров. Подробнее о торговле с плечом в CScalp – в нашем видео.

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

Когда трейдер использует кредитное плечо, он увеличивает размер позиции, поэтому платит больше торговой комиссии. Комиссионные взимаются с общей суммы – предоставленные плюс собственные средства трейдера, размещенные в ордере. Отдельной комиссии за само плечо нет. Приведем пример. Базовая комиссия для USDT-M – 0,02% мейкер и 0,04% тейкер. Если трейдер выставит обычный ордер на 100 USDT, то заплатит комиссию от 100 USDT. Если трейдер берет плечо 2x, то увеличит ордер до 200 USDT и комиссия в 0,02% платится с 200 USDT. Если плечо 5x – то с 500 USDT и т. д.

На расходы и прибыль трейдера также влияет ставка финансирования. Это выплаты трейдерам с открытыми позициями на бессрочных фьючерсах. Ставка финансирования нужна для поддержания цены бессрочных фьючерсов рядом с ценой базового актива на спотовых торгах.

Если цена бессрочного фьючерса «отрывается» от актива, то Binance повышает ставку и продавцы получают премию. Если цена фьючерса отстает от актива, то премию получают покупатели. Binance начисляет участникам комиссию каждые 8 часов. Актуальная ставка финансирования указана на странице фьючерса, рядом с тикером.

Формула расчета комиссии за финансирование:

  • размер комиссии = текущая ставка x стоимость позиции
  • стоимость позиции = количество контрактов/рыночная цена

К примеру, трейдер открыл позицию в лонг BTCUSD на сумму $25 000. Рыночная цена фьючерса – $10 000, ставка финансирования 0,02%. Тогда:

  • Стоимость позиции = 25 000/10 000 = 2,5 BTC
  • Комиссия за за финансирование = 2,5 BTC х 0,020 = 0,05 BTC.

Премию в 0,05 BTC покупатель заплатит продавцу.

binance кредитное плечо, калькулятор кредитного плеча, кредитное плечо на фьючерсах бинанс, кредитное плечо комиссия, максимальное кредитное плечо, токены binance с кредитным плечом, торговля на бинансе, фьючерсы кредитное плечо

Подробнее о комиссионных на фьючерсном рынке и актуальной ставке финансирования можно узнать в торговом окне раздела фьючерсов, нажав на клавиатуре F10. Для автоматизированного учета уплаченных комиссионных, можно использовать специальные сервисы, например, TradersDiaries.com.

Риски и преимущества использования кредитного плеча

Главное преимущество использования кредитного плеча – возможность торговать на существенно большие суммы, чем есть в распоряжении трейдера. Binance позволяет использовать рычаг до 125x. То есть, трейдер может оперировать балансом в 125 раз больше, чем у него есть на счете. Соответственно, растет возможный доход – даже если сделка принесла 0,1% прибыли, при перерасчете на валюту, сумма дохода в 125 раз больше, чем аналогичный трейд без плеча.

Параллельно возникает главный недостаток – рост риска. Если трейдер открыл позицию с плечом, он вряд ли сможет «переждать» временную просадку. Можно легко “нарваться” на margin-call – биржа ликвидирует позицию в минус, а трейдер потеряет все активы, использованные в качестве обеспечения.

В некоторых ситуациях биржа может запросить дополнительное обеспечение. То есть, трейдеру понадобится добавить дополнительные средства в уже открытую позицию. Зачастую, это идет вразрез со стратегией и риск-менеджментом и чревато еще большими финансовыми потерями.

Заключение

Кредитное плечо на Binance – способ увеличить потенциальную прибыль и расширить возможности трейдера. Но это высокорискованный, требующий опыта и внимательного изучения правил работы с плечом.

Трейдерам нужно тщательно соотносить маржинальные сделки со своей стратегией и риск-менеджментом. Принципы торговли с плечом обычно сложны для начинающих трейдеров. Начинающим трейдерам перед начальном фьючерсной торговли рекомендуем ознакомиться с нашим курсом скальпинга криптовалют.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Что такое фьючерсы и как ими торговать

Единственная статья, где даны ответы на все вопросы, касательно производных инструментов, спасибо!

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Очень доступным языком, спасибо. Я правда уже как 4 месяца назад начал торговать ими как освоился на фри 2 экс, но всё равно было полезно. Главное что? с Биржей не ошибиться, а то некоторые нарочно делают так, чтоб должны остались, у меня пока норм всё

А вот и преимущества торговли на фьючерсном рынке.

Трейдеры могут получать прибыль не только с длинных позиций (Long) при повышении стоимости монет, но и с коротких (Short), при их снижении.

Кредитное плечо.

Трейдеры могут открывать позиции, превышающие их баланс. Например, на бирже Binance доступны бессрочные фьючерсные контракты, позволяющие торговать с кредитным плечом до x125 (таким образом, баланс в $100 позволит вам торговать на сумму в $12,500). Размер кредитного плеча, которое можно использовать, варьируется в зависимости от конкретной криптовалюты для торговли. Например, для Binance доступное максимальное кредитное плечо можно проверить здесь.

Хеджирование и управление рисками.

Главная причина изобретения фьючерсов. Имея $10,000 для торговли, можно инвестировать в Биткоин на долгий срок, купив его по цене $9,000 и просто храня на своём счету. По сути, это является «длинной» позицией, но без кредитного плеча и без риска быть «ликвидированным».

Однако, как и в случае со всеми криптовалютами, акциями, валютами и сырьевыми товарами, цены растут и падают ежедневно. Исходя из этого, ни один актив не гарантирует Вам прибыль с момента покупки. С оставшимися $1,000 на балансе можно открыть короткую позицию с х10 кредитным плечом для хеджирования длинной позиции, что позволит совершить сделку на сумму в $10,000, и, если стоимость Биткоина начнет опускаться, Вы компенсируете потери с длинной позиции.

3Commas поддерживает режим Хеджирования (Hedge mode), но в данный момент он доступен только в веб-версии платформы. Более подробно о Hedge Mode можно прочитать в этой статье.

Это руководство не предназначено для обучения пользователей методам хеджирования и управления рисками, поэтому мы настоятельно рекомендуем изучить этот вопрос самостоятельно.

Эта статья от Бинанса поможет понять, что такое бессрочные фьючерсные контракты.

ВНИМАНИЕ: Торговля с кредитными плечами изначально имеет огромные риски, ошибка или неверный расчет может привести к полной «ликвидации» вашего аккаунта, и вы можете потерять все ваши средства на депозите. Рекомендуется использовать функцию Стоп-Лосс, чтобы этого избежать.

Как торговать фьючерсами на Binance

В этой статье поговорим о том, как торговать фьючерсами на бирже Binance. Рассмотрим особенности торговли USDT-фьючерсами, BUSD-фьючерсами и фьючерсами COIN-M. Подробнее о том, как начать торговать на Binance, поговорили в статье Как торговать на Бинансе. В статье Как новичку торговать на Binance рассуждаем о том, с чего начинающему трейдеру стоит начать на бирже и почему рискованно “с корабля” переходить сразу к фьючерсной торговле.

Биржа Binance ограничила доступ к торгам для новых пользователей из России. Если вы столкнулись с ограничениями на Binance, рассмотрите альтернативные площадки: Bybit, OKX, Huobi (HTX) или Phemex.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Главное о фьючерсах Binance

Фьючерсы на Binance выделены в отдельный подраздел биржи – Binance Futures. Чтобы получить доступ к торговле фьючерсами, нужно пройти KYC и открыть специальный фьючерсный счет. Также следует учитывать особенности фьючерсной торговли. Разберем основные.

Дата поставки по фьючерсу. На Binance торгуются бессрочные и срочные фьючерсы. Бессрочные – «вечные» контракты. Трейдер может удерживать позицию по бессрочному фьючерсу столько, сколько захочет. Срочные фьючерсы – контракты с датой поставки. В дату поставки контракт «испаряется», а трейдер-держатель получает актив – криптовалюту. На Binance торгуются квартальные срочные фьючерсы – они «живут» три месяца до даты поставки.

Кредитное плечо. Плечо – финансовый «рычаг», который помогает кратно нарастить объем сделки. Соответственно – наращиваются возможные прибыль и убытки. Плечо предоставляет Binance. Плечо 10x означает, что трейдер вносит в сделку 1/10 от объема сделки, остальное – средства Binance. Если плечо 5x – Binance умножает «взнос» трейдера в пять раз. И так далее. После закрытия позиции, средства, использованные как плечо, возвращаются к бирже. Трейдер оставляет себе результат сделки (прибыль или убыток) от общего объема сделки.

Комиссии. Трейдер платит бирже комиссию за каждую торговую операцию с фьючерсами. На рынке фьючерсов собственная тарифная сетка, отличная от спота. Также комиссии отличаются, в зависимости от типа фьючерсов (USDS-M или COIN-M). С плечом трейдер платит такую же комиссию в процентах, как и без плеча. Но в «цифрах» комиссия растет – пропорционально размеру позиции, увеличенной с помощью плеча. Например, трейдер вложил в позицию $100 от своих. Плечо 5х, поэтому размер позиции $500. Трейдер заплатит комиссию за сделку не от своих $100, а от всей суммы позиции – $500.

Фандинг на фьючерсах Binance, как торговать на Binance

Фандинг. Механизм, поддерживающий цену бессрочного фьючерса рядом с ценой базового актива на споте. Когда фьючерс дороже актива, Binance «мотивирует» продавать – фандинг начисляется тем, кто шортит контракт и списывается у тех, кто «стоит в лонг». Когда фьючерс дешевле актива, фандинг списывается со счетов шортистов и перечисляется лонг-трейдерам. Размер фандинга рассчитывается по сложной формуле, с учетом ставки финансирования. Ставку можно посмотреть на странице бессрочного фьючерса.

Ликвидация. Ситуация, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера из-за недостатка маржи. Например, трейдер вносит в сделку $100 и использует плечо 20x. Общая позиция – $2 000. Если фьючерс дешевеет на 5%, позиция сокращается до $1 900. То есть, $100 трейдера «сгорают». По «условиям договора» трейдер должен поддерживать в сделке маржу в $100. Но так как маржа закончилась, «обязательства» трейдера не выполнены. Биржа может автоматически закрыть позицию, чтобы не допустить собственных убытков. Трейдер теряет свои $100.

Как торговать USDT-фьючерсами Binance

USDT-фьючерсы – контракты, номинированные в стейблкоине USDT. Это бессрочные и квартальные контракты. Расчеты по таким фьючерсам проходят в USDT. Соответственно, для сделок с контрактами нужно перевести USDT на фьючерсный счет.

Как торговать USDT-фьючерсами на Binance, как торговать на Binance

Чтобы торговать USDT-фьючерсами, в главном меню Binance открываем раздел «Деривативы» и кликаем «Фьючерсы USDS-M».

Как торговать USDT-фьючерсами на Binance, как торговать на Binance

По умолчанию открывается контракт BTCUSDT. Чтобы выбрать другой инструмент, наводим курсор на тикер контракта в левой части, над графиком. Появится выпадающий список с остальными фьючерсами – ищем нужный и кликаем на его название.

Как торговать USDT-фьючерсами на Binance, как торговать на Binance

В правой части страницы размещен блок подачи заявок. Две кнопки в верхней части – настройка типа маржи (изолированная или перекрестная) и размера плеча (до 125x).

Ниже – выбор типа заявки. «Лимитная» – по цене, указанной трейдером и «Рыночная» – по текущей рыночной цене. Если навести курсор на кнопку «Стоп-лимит», появится список возможных «ограничительных» ордеров – SL, TP и т.д.

Блок «Количество» – сумма, которую трейдер хочет потратить в заявке. Также можно выбрать количество покупаемых/продаваемых контрактов.

Когда заявка заполнена, остается нажать «Купить/Лонг» или «Продать/Шорт», чтобы открыть или закрыть позицию, в зависимости от направления сделки и порядка сделок.

Как торговать BUSD-фьючерсами Binance

BUSD-фьючерсы – это контракты, номинированные в стейблкоине BUSD. Расчеты по сделкам с подобными контрактами – в BUSD. Фьючерсный счет нужно предварительно пополнить этим стейблкоином. BUSD-фьючерсы только бессрочные, квартальных нет.

Как торговать BUSD-фьючерсами на Binance, как торговать на Binance

Чтобы торговать контрактами в BUSD, нужно перейти в раздел «Деривативы», подраздел «Фьючерсы USDS-M». Когда откроется Binance Futures, навести курсор на пункт меню «USDS-M» и выбрать «Бессрочный контракт BUSD». Также можно кликнуть на тикер фьючерса в левой части экрана и выбрать контракты BUSD в выпадающем списке.

Механика торговли BUSD-фьючерсами не отличается от торговли контрактами в USDT. Торговый интерфейс одинаков, правила работы с кредитным плечом аналогичны. Разница – в стейблкоине, которым оплачивается позиция.

Как торговать фьючерсами Binance COIN-M

COIN-M – фьючерсы, сделки с которым оплачиваются в базовом активе-криптовалюте. То есть, для сделок с фьючерсом BTCUSD нужно вносить маржу в BTC, для сделок с ETHUSD – в ETH и т. д. При этом, котировки фьючерса рассчитываются в фиатном USD, а не в стейблкоинах. На Binance торгуются бессрочные и квартальные фьючерсы COIN-M.

Как торговать фьючерсами COIN-M на Binance, как торговать на Binance

Чтобы торговать фьючерсами COIN-M, нужно выбрать в главном меню сайта раздел «Деривативы», кликнуть «Фьючерсы COIN-M».

Как торговать фьючерсами COIN-M на Binance, как торговать на Binance

Чтобы выбрать инструмент, наводим курсор на тикер открытого фьючерса и выбираем нужный контракт в списке. Для торговли контрактом нужно предварительно пополнить фьючерсный счет в соответствующей криптовалюте.

Как торговать фьючерсами COIN-M на Binance, как торговать на Binance

Заявки по контрактам COIN-M отправляются также, как и по другим фьючерсам – через блок заявки, размещенный в правой части страницы. Здесь трейдер может выбрать тип плеча, задать размер плеча, указать вид заявки и внести параметры заявки, включая количество контрактов. Когда заявка заполнена, нужно кликнуть «Купить/Лонг» или «Продать/Шорт» для отправки соответствующей заявки.

Заключение

Торговля фьючерсами может принести прибыль, если подходить к вопросу с умом. Ключ в «плюсовому» результату – стратегия. О том, какие стратегии существуют и как трейдеру выбрать стратегию «под себя» – в статье Лучшая стратегия для торговли на Binance.

Второй момент – удобство торговли. Если вам близок скальпинг, то торговля через интерфейс Binance не подойдет. Интерфейс отягощен лишними функциями, нужными «разовому» покупателю криптовалюты, но не скальперу, работающему ежедневно. Полноценный скальпинг возможен только через «заточенный» терминал. Например, через CScalp, где реализованы нужные скальперам опции для работы со стаканом, лентой сделок и кластерами.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *